China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
株式会社について
一部の募集項目の残高募集資金を使用して流動資金を永久に補充する
の査察意見
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」または「推薦機構」と略称する)は Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社(以下「 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 」、「会社」と略称する)2016年度非公開発行株式の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と規範性文書の関連規定 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 一部の募集項目の残余募集資金を使用して流動資金を永久に補充する関連事項に対して慎重に審査し、審査意見を以下の通り発行した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可2016871号文「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社の非公開発行株式の承認について」の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売業者 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) がネット下の販売者式を採用して引合対象に人民元普通株(A株)株式1146980万株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元30.63元である。2016年9月29日、会社の募集資金総額は35131999万元で、発行に関する費用を差し引いた631999万元の募集資金は34500000万元で、主な販売業者 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が2016年9月29日に会社の募集資金監督管理口座に送金した。上記の募集資金の入金状況業は瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証され、瑞華検査字20164827000号の検査報告書を発行した。
今回の非公開募集資金の純額は以下の項目に投入する予定である。
シーケンス番号項目名称募集資金(万元)を投入する予定
1フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト15650000
2 USB3.1 Type-Cコネクタ拡産項目8400000
3精密金属構造部品の拡産プロジェクト5450000
4補充流動資金項目5000000
合計34500000
二、募集資金の使用及び残高状況
募集資金が到着した後、会社は前回の募集資金の実行可能性研究報告に基づき、業界の発展と需給状況を結びつけ、募集プロジェクトの投資建設を慎重かつ穏健に推進した。同時に、会社は業界、プロジェクトの実際の状況によって募集プロジェクトに対して一部の調整と変更を行い、具体的には以下の通りである。
2018年2月12日に開催された会社の第3回取締役会第24回会議及び2018年2月28日に開催された会社の2018年第2回臨時株主総会決議審議は、「資金募集投資項目の一部を中止し、銀行ローンの返済及び流動資金の永久補充に余剰資金を使用することに関する議案」を可決した。同社はフレキシブルOLEDディスプレイモジュール産業化プロジェクトを終了し、残高資金の10350000万元を銀行ローンの返済と上場企業の運営資金の永久補充に使用した。
2021年11月16日に開催された会社の第4回取締役会第22回会議及び2021年12月3日に開催された会社の2021年第4回臨時株主総会決議審議は「募集資金の用途の変更に関する議案」「対外投資及び関連取引に関する議案」を可決し、会社はUSB 3を変更した。1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの資金募集用途は、深セン市配天智造装備株式会社(以下「配天智造」と略称する)の株式の一部を買収し、配天智造の株式の一部を買収して実際に投入した(取引手数料を含む) Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 万元である。
2022年2月28日現在、募集資金投資項目の使用計画及び使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名は募集資金を投入する予定で、すでに募集資金を投入して流動資金を補充して天智残高募集資金番号の金造金を買収する。
フレキシブルOLED表示モード
1組産業化プロジェクト1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 10350061269
USB3.1 Type-C接続
2器拡産プロジェクト840003229 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 290
精密金属構造部品拡張
3生産項目5450048335//9107
4補充流動資金項目5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0080//
合計345000103683103500 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 103666
注:上記の募集資金には利息収入が含まれていない以外は、利息収入が含まれています。
三、今回の余剰募集資金の永久補充流動資金の具体的な状況とその合理性、必要性
(I)今回の余剰募集資金の永久補充流動資金の具体的な状況
2022年2月28日現在、同社の前回非公開発行株式の募集資金残高は約103666万元で、前回非公開発行募集プロジェクトの精密金属構造部品の拡産プロジェクトは秩序正しく進行中で、フレキシブルOLEDはモジュール産業化プロジェクト、USB 3を表示している。1 Type-Cコネクタの拡張プロジェクトはいずれも投資を終了した。USB3.1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの総投資額は84000万元で、2022年2月28日までに3229万元を投入し、配天智造の株式の一部を買収して実際に投入した(取引手数料を含む)60033万元である。2022年2月28日現在、USB 3.1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクト残高(利息収入を含む)は約33290万元、フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト残高(利息収入を含む)は61269万元である。
同社は上記フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトの残高(利息収入を含む)61269万元とUSB 3を計画している。1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの残高は18290万元で、合計約79559万元(フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトとUSB 3.1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの残高はそれぞれ0万元、15000万元と予想されているが、今回の永久補充流動資金は最終的に資金転出当日の銀行配当残高を基準に)永久的な補充流動資金に使われた。
(II)今回の余剰募集資金の永久補充流動資金の合理性と必要性
会社フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト、USB 3.1 Type-Cコネクタの拡張プロジェクトはいずれも投資を終了した。フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトの投資中止の原因詳細は2018年
2月13日、2月27日に発表された「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社」は、募集資金の一部の投資プロジェクトを終了し、銀行ローンの返済と流動資金の永久補充に余剰資金を使用する公告について(公告番号:2018024)「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社は、一部の募集資金投資プロジェクトを終了し、銀行ローンの返済と流動資金の永久補充に余剰資金を使用する補充公告」(公告番号:2018028)について。USB3.1 Type-Cコネクタ拡張プロジェクトの投資中止の原因は、2021年11月18日に発表された「 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社の募集資金の用途変更に関する公告」(公告番号:2021079)を参照してください。
会社の所属業界は通信設備業界で、下流の大顧客の価格交渉能力が強く、顧客の分割決済方式は長い間会社の大量の資金を占有し、会社の在庫と売掛金残高が高く、回転率のレベルが低い。同時に、会社の原材料は主にアルミニウム、銀、銅などの貴金属であり、サプライヤーが提供する帳簿期間は短く、顧客の返金帳簿期間を下回っている。会社の主な業務発展の需要を満たし、流動資金の圧力を下げ、市場シェアを拡大し、会社の市場競争力を強化するために、会社は十分な運営資金を支持する必要がある。
上記の部分の余剰募集資金と利息を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、同時に会社の実際の経営需要を満たし、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 流動資金の補充後12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象者に財務援助を提供することを公開した。
四、会社が履行した審議手順
会社はすでに第4回取締役会第24回会議、第4回監事会第18回会議を開き、「余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が上述の余剰募集資金の永久的な補充を行うことに同意し、会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、推薦機構が意見を査察する
チェックした結果、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) は次のように思われます。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 今回、一部の募集項目の残余募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する事項はすでに取締役会、監事会の審議を通過し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、現段階で必要な審査・認可手続きを履行した。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 今回、上記の部分の余剰募集資金と利息を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、同時に会社の実際の経営需要を満たし、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況には存在しない。この事項は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。
以上より、本推薦機構は Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 今回の残高募集資金及び利息永久補充流動資金事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) について Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社が一部の募集項目を使用して資金を募集し、流動資金を永久に補充する査察意見』の署名捺印ページである)
推薦代表者：
張濤呉
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 2022年3月16日
