証券コード： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 証券略称： Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 公告番号：2022017 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社
一部の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月16日に第4回取締役会第24回会議と第4回監事会第18回会議を開き、それぞれ「一部の余剰募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」を審議・採択した。会社はフレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトのすべての残高資金(利息収入を含む)61269万元とUSB 3を計画している。1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの一部残高は18290万元で、合計約79559万元が永久的な流動資金の補充に使われ、今回の永久的な流動資金は最終的に資金転出当日の銀行の利息残高を基準としている。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、この事項は株主総会の審議を経て実施する必要がある。以下に関連事項を公告する:一、募集資金投資項目の概要(I)募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可2016871号文「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社非公開発行株式の承認について」の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主引合商 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」)がネット下で販売する方式で引合対象者に人民元普通株(A株)株1146980万株を非公開で発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元30.63元である。2016年9月29日、当社の前回募集資金総額は35131999万元で、発行に関する費用を差し引いた人民元631999万元を差し引いた募集資金は34500000万元で、主な販売業者 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が2016年9月29日に当社募集資金監督管理口座に送金した。上記の募集資金の入金状況業は瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証され、瑞華検査字20164827000号の検査報告書を発行した。今回の非公開募集資金は以下の項目に投入する予定である。
シーケンス番号項目名称募集資金(万元)を投入する予定
1フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト15650000
2 USB3.1 Type-Cコネクタ拡産項目8400000
3精密金属構造部品の拡産プロジェクト5450000
4補充流動資金項目5000000
合計34500000
（Ⅱ）募集資金投資項目の資金使用状況
募集資金が到着した後、会社は前回の募集資金の実行可能性研究報告に基づき、業界の発展と需給状況を結びつけ、募集プロジェクトの投資建設を慎重かつ穏健に推進した。同時に、会社は業界、プロジェクトの実際の状況によって募集プロジェクトに対して一部の調整と変更を行い、具体的には以下の通りである。
2018年2月12日に開催された会社の第3回取締役会第24回会議及び2018年2月28日に開催された会社の2018年第2回臨時株主総会決議審議は、「資金募集投資項目の一部を中止し、銀行ローンの返済及び流動資金の永久補充に余剰資金を使用することに関する議案」を可決した。同社はフレキシブルOLEDディスプレイモジュール産業化プロジェクトを終了し、残高資金の10350000万元を銀行ローンの返済と上場企業の運営資金の永久補充に使用した。
2021年11月16日に開催された会社の第4回取締役会第22回会議及び2021年12月3日に開催された会社の2021年第4回臨時株主総会決議審議は「募集資金の用途の変更に関する議案」「対外投資及び関連取引に関する議案」を可決し、会社はUSB 3を変更した。1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの資金募集用途は、深セン市配天智造装備株式会社(以下「配天智造」と略称する)の株式の一部を買収し、配天智造の株式の一部を買収して実際に投入した(取引手数料を含む) Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 万元である。
2022年2月28日現在、募集資金投資項目の使用計画及び使用状況は以下の通りである。
募集資金を募集する予定で、すでに募集資金を投入して流動資金を補充して買収して天智造の残高募集資金プロジェクトの名称を配合します
号金（万元）金（万元）（万元）（万元）（万元）
フレキシブルOLEDディスプレイモジュール
1産業化プロジェクト1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 10350061269
USB3.1 Type-C連
2コネクタ拡張プロジェクト840003229 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 290
精密金属構造部品の拡産
3プロジェクト5450048335 9107
4補充流動資金項目5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 080
合計345000103683103500 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 103666
注:上記の募集資金には利息収入が含まれていない以外は、利息収入が含まれています。
二、今回は一部の残高募集資金を永久に流動資金を補充する予定である
これまで、同社の前回非公開発行株式の募集資金残高(利息収入を含む)は約103666万元で、前回非公開発行募集プロジェクトの精密金属構造部品の拡産プロジェクトは秩序正しく進行中で、フレキシブルOLEDはモジュール産業化プロジェクト、USB 3を表示している。1 Type-Cコネクタの拡張プロジェクトはいずれも投資を終了した。USB3.1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの総投資額は84000万元で、2022年2月28日までに3229万元を投入し、配天智造の株式の一部を買収して実際に投入した(取引手数料を含む)60033万元である。2022年2月28日現在、USB 3.1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクト残高(利息収入を含む)は約33290万元、フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト残高(利息収入を含む)は61269万元である。
同社は上述のフレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトのすべての残高資金(利息収入を含む)61269万元とUSB 3を計画している。1 Type-Cコネクタ拡産プロジェクトの一部残高は18290万元で、合計約79559万元が永久的な流動資金の補充に使われ、今回の永久的な流動資金は最終的に資金転出当日の銀行の利息残高を基準としている。三、会社は一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充する合理性と必要性の説明
会社フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクト、USB 3.1 Type-Cコネクタの拡張プロジェクトはいずれも投資を終了した。フレキシブルOLED表示モジュール産業化プロジェクトの投資中止の原因詳細は2018年
2月13日、2月27日に発表された「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社」は、募集資金の一部の投資プロジェクトを終了し、銀行ローンの返済と流動資金の永久補充に余剰資金を使用する公告について(公告番号:2018024)「深セン市 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) 株式会社は、一部の募集資金投資プロジェクトを終了し、銀行ローンの返済と流動資金の永久補充に余剰資金を使用する補充公告」(公告番号:2018028)について。USB3.1 Type-Cコネクタ拡張プロジェクトの投資中止の原因は、2021年11月18日に発表された「 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (安徽)株式会社の募集資金の用途変更に関する公告」(公告番号:2021079)を参照してください。
会社は今回、一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充する予定で、その資金用途は主に銀行ローンの返済と運営資金の補充である。(I)銀行ローンの返済の合理性と必要性
2022年末現在、会社は2億6200万元の短期流動資金貸付が期限切れになると予想しており、会社の主な業務損失を考慮すると、会社が獲得した銀行信用貸付の信用貸付額は前年度より低下し、継続貸付には不確実性がある。同時に、会社の現在の貨幣資金はすでに明確に指定された用途の募集資金を除いた後、銀行ローンの返済に使用できる貨幣資金の残高が小さく、会社が銀行ローンを返済する圧力が大きい。会社の債務返済圧力を緩和し、債務返済リスクを低減し、会社が上記の銀行ローンをタイムリーに返済し、会社の健康と安定した経営を確保するために、今回、一部の余剰募集資金を銀行ローンの返済に使用することは合理的で、必要である。(II)補充運営資金の合理性と必要性
会社の所属業界は通信設備業界で、下流の大顧客の価格交渉能力が強く、顧客の分割決済方式は長い間会社の大量の資金を占有し、会社の在庫と売掛金残高が高く、回転率のレベルが低い。同時に、会社の原材料は主にアルミニウム、銀、銅などの貴金属であり、サプライヤーが提供する帳簿期間は短く、顧客の返金帳簿期間を下回っている。人力コストの上昇と製品の良率とプロセスに対する要求の向上に伴い、自動化生産も着地しなければならない。会社の主な業務発展の需要を満たし、流動資金の圧力を下げ、市場シェアを拡大し、会社の市場競争力を強化するために、会社は十分な運営資金を支持する必要があり、今回は一部の余剰募集資金を運営資金の補充に使用するのは合理的で、必要である。
上記の部分の余剰募集資金と利息を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、同時に会社の実際の経営需要を満たし、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、株主全体の利益に合致し、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を変態的に損なうことはない。今回、銀行ローンの返済と永久補充に使用する予定の会社の流動資金は人民元約79559万元で、その他の余剰募集資金は人民元15000万元は引き続き相応の募集資金専門家の中に保管され、会社は実際の経営と発展の需要に基づき、関連法律法規の要求に従い、募集資金に対して合理的で有効な計画と使用を行う。四、独立取締役、監事会、推薦機構の募集項目の変更に対する意見(I)独立取締役の意見
検査の結果、当社は今回、一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充する予定で、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所と会社の募集資金の使用に関する関連規定に合致していると考えています。本事項は現在の会社が置かれている業界の変化と未来の発展の需要に基づいて行う慎重な決定であり、会社の経営発展の需要に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。会社は一部の募集資金と利息を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の運営能力を強化するのに有利である。
本事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連法規の要求に合致した。会社の「一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。（Ⅱ）監事会意見
審査を経て、監事会は以下のように考えている:会社は今回、一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充する予定で、募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の運営能力を強化し、株主全体の利益に合致する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書と「会社定款」「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は会社の「一部の余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」に同意した。(III)推薦機関が意見を査察する
確認した結果、推薦機構 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」)は以下のように考えている。
会社は今回、一部の募集項目の余剰募集資金を永久に流動資金を補充することに関する事項を取締役会、監事会で審議し、可決した。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、現段階で必要な審査・認可手続きを履行した。
会社は今回上述の部分の余剰募集資金と利息の永久補充流動資金を募集資金の使用効率を高めることに有利であり、同時に会社の実際の経
