Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）
株式会社
持株株主及びその他の関連者の占用
資金状況監査レポート
大信専審字[2002]第700002号
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会計士事務所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP電話Telephone:+86(1082330558北京市海淀区知春路1号15/F,Xueyuan International TowerファックスFax:+86(1082327668学院国際ビル15階No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.ウェブサイトInternet:www.daxincpa.com.cn. 郵便番号100083 Beijing,China,100083
持株株主及びその他の関連者の占有資金状況審査報告
大信専審字[2022]第700002号 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業(グループ)株式会社全体株主:
弊社は委託を受けて、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社（以下「貴社」と略称する）の財務諸表を監査しました。2021年12月31日合併及び親会社貸借対照表、2021年度合併及び親会社利益表、株主権益変動表、キャッシュフロー表及び財務諸表付注を含みます。そして2022年3月15日に大信審字[2022]第700009号監査報告書を発行した。上記財務諸表の監査に基づき、貴社が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者が資金を占有する状況要約表」(以下「資金を占有する状況要約表」と略称する)を審査した。
一、管理層と管理層の責任
中国証券監督管理委員会及び国務院国有資産監督管理委員会の「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」の規定に基づき、占有資金の状況要約表を作成し、その真実、正確、完全が貴社の管理層の責任であることを確保する。
ガバナンス層は貴社の占有資金の状況要約表の作成過程を監督する。
二、公認会計士の責任
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って審査業務を実行した。この準則は、貴社が作成した占用資金の状況要約表に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、審査作業を計画し、実施することを要求しています。
審査の過程で、私たちは問い合わせ、関連資料と書類の照合、会計記録の抜き取り検査など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの審査は審査意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
大信会計士事務所WUYIGE Certified Public Accountants.LLP電話Telephone:+86(1082330558北京市海淀区知春路1号15/F,Xueyuan International TowerファックスFax:+86(1082327668学院国際ビル15階No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.ウェブサイトInternet:www.daxincpa.com.cn. 郵便番号100083 Beijing,China,100083
三、審査意見
貴社が作成した占用資金の状況要約表は関連規定に合致し、すべての重大な面で持株株主及びその他の関連者の占用資金の状況を公正に反映していると考えています。
四、その他の説明事項
貴社が2021年度に持株株主及びその他の関連者と占有した資金状況をよりよく理解するために、添付の占有資金の状況要約表は監査済みの財務諸表と併せて読むべきである。
本報告書は貴社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本報告書を貴社の年度報告書の必須書類として、他の書類とともに報告し、公開することに同意します。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:王樹奇
中国・北京中国公認会計士：李楠
二○二年三月十五日
上場企業の2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表
編成単位： Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）株式会社単位：人民元万元
2021年期2021年度占用2021年度2021年度2021年期
非経営性資金占用資金占用側名称占用側と上場公上場企業初占用資本累計発生金額占用資金返済累計末占用資金占用形成占用性質司の関連関係で計算した会計科目金残高(利息を含まない)の利息発生金額残高原因
(ある場合)
持株株主、実際の支配者及びその付属企業
小計
前持株株主、実際の支配者及びその付属企業
業
小計
その他の関連者及びその添付
所属企業
小計
総計
2021年期2021年度往来2021年度2021年度2021年期
その他の関連資金往来資金往来先名称往来先と上場公上場会社の初往来資本累計発生金額往来資金返済累計末往来資金往来形成往来性質司の関連関係計算の会計科目金残高(利息を含まない)の利息発生金額残高原因
(ある場合)
持株株主、実際の支配者及びその付属企業
上場会社の子会社吉林瑞隆薬業は子会社の前払金237.55 237.55購買金の経営性往来とその付属企業の制限責任会社がある。
その他の関連者及びその添付
所属企業
合計237.55 237.55
注:吉林瑞隆薬業有限責任会社の今期の減少は、当社の持株子会社吉林華康薬業株式会社がその株式を買収してコントロールに達したためである。
法定代表者:馬骥主管会計業務責任者:朱興功会計機構責任者:陳彤
