証券コード： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 証券略称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 公告番号：2022012 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
全資孫会社が銀行に総合授信額を申請し、担保を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (以下「会社」または「 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 」)は2022年3月16日に第5回取締役会第30回会議、第5回監事会第29回会議を開き、「全資孫会社が関連銀行に総合的な信用額を申請し、保証を提供することに関する議案」を審議・採択し、関連内容を以下のように公告した。
一、保証の概要
会社の完全子会社啓東姚記トランプ実業有限会社(以下「啓東姚記」と略称する)の完全子会社上海姚記優品実業有限会社(以下「姚記優品」と略称する)はその運営発展と回転に必要な流動資金を満たすために、＊＊＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 嘉定支店（以下「＊＊＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 」と略称する）に人民元500万元の総合信用限度額を超えないことを申請する予定で、信用期限は一年である。会社は孫会社の経営発展を支持するために、今回の姚記優品のために Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) に申請した総合信用額に保証を提供する予定で、保証期間は、債権者が債務者に対して債権ごとに計算し、債権契約ごとの債務履行期間が満了した日から当該債権契約で約束した債務履行期間が満了した日までの3年間である。具体的な内容は以下の通りです。
保証人被保証人債権者保証金額署名日
上海 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 上海姚記優品上海浦東発展は人民元を超えない今回の取締役会審株式会社実業有限会社銀行株式有限会社500万元の議決後
会社嘉定支店
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定によると、上述の保証事項は取締役会の審査・認可権限の範囲内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はなく、今回の保証は関連取引を構成しない。
二、被担保者の基本状況
1、被担保方名称：上海姚記優品実業有限公司
2、成立日：202004-16
3、登録場所：上海市嘉定区安亭鎮嘉松北路6988号1棟1階108室
4、法定代表者：邱錦波
5、登録資本金：500万人民元
6、主な業務：一般項目：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);電子製品の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;日用雑貨の販売個人衛生用品の販売;化粧品卸売日用デパート消毒剤販売(危険化学品を含まない);着用可能なスマートデバイスの販売;モノのインターネット設備の販売;集積回路の販売;金物卸売ゴム製品の販売;家電製品の販売;電子部品卸売;インテリジェントな家庭消費設備の販売;計器販売;ソフトウェア開発;企業管理コンサルティング;住民の日常生活サービス;園林緑化工事家庭用紡績製品製造(裁断、全自動裁縫、後道整理、検査、製品のみ)。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可項目:食品販売;電子タバコ小売。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
7、株式構造:会社の完全子会社啓東姚記は100%の株式を持っている。
8、主要財務指標（2021年1-9月監査なし）：
指標2020年12月31日2021年9月30日
資産総額（元）6891905461128127578
負債総額（元）426433856701285275
または関連事項の総額(元)–
純資産（元）262756690426842303
指標2020年度2021年1-9月
営業収入（元）7089400442575267270
利益総額（元）-37243103591387
純利益（元）-37243103591387
9、信用状況:姚記優品は信用喪失執行者ではなく、契約履行信用が良好である。
三、保証協議の主な内容
保証方（保証人）名称： Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
被担保方(債務者)名称:上海姚記優品実業有限会社
債権者名称： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 嘉定支店
1、保証方式：連帯責任保証。
2、保証範囲：本契約の下の保証範囲は本契約に記載された主債権のほかに、これによって発生した利息（本契約で指す利息は利息、罰金と複利を含む）、違約金、損害賠償金、手数料及びその他本契約の締結或いは履行のために発生した費用、及び債権者が担保権利と債権を実現するために生じた費用(訴訟費、弁護士費、出張旅費などを含むが、これらに限定されない)、及び主契約に基づいて債権者が債務者に補充を要求した保証金。
3、保证期间：今回の授信额の期限は一年です。保証期間は、債権者が債務者に対する債権ごとにそれぞれ計算し、債権契約ごとの債務履行期間が満了した日から当該債権契約に約束された債務履行期間が満了した日までの3年間とする。
4、保证金额:最高は等値人民元伍佰万元を超えない。
四、取締役会の意見
取締役会は会社が今回全資孫会社に保証を提供したのは、孫会社の持続的な発展を支持し、日常経営に必要な資金の需要を解決し、孫会社の発展プロセスを加速させ、孫会社の日常業務の順調な展開を保障するためだと考えている。
保証対象の信用状況は良好で、一定の債務返済能力を有し、かつ経営状況に重大な変化が発生せず、良好な発展態勢を維持し続けているため、今回の全資孫会社の保証の財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社及び株主の利益を損なうことはない。今回は全資孫会社の保証に対して反保証を提供しなかった。
五、監事会の意見
会社が今回保証する関連事項の審議手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致する。被保証人は会社の全資孫会社であり、保証事項は全資孫会社の正常な経営の需要を満たすためであり、孫会社の経営と発展に有利である。関連保証事項は会社及び株主の権益を損なうことはない。
六、情報開示日までの累計対外保証と期限超過保証数量
会社及び子会社の累計対外保証額は0元である。会社が子会社と子会社の間で審査・認可した保証額の合計は人民元7.2億元(今回の保証を含む)で、会社の最近の監査された合併会計報告書が親会社の純資産に帰属する34.95%を占めている。本公告日までに、会社の子会社と子会社間の累計保証残高は3.06億元で、会社の最近の監査された合併会計報告書が親会社の純資産に帰属する18.53%を占めている。前述した会社の子会社及び子会社の間に提供された担保を除き、会社及び子会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供せず、期限を超えた対外担保状況、訴訟に関する担保又は担保が判決によって敗訴されたことによって損失金額を負担しない場合。
七、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三十回会議決議
2、会社の第五回監事会第二十九回会議の決議
3、『最高額保証契約』
ここに公告する。
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 取締役会2022年3月16日
