証券コード： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 証券略称： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 公告番号：2022009 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
一部の閑置自有資金を用いて委託財テクを行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、投資種類:中短期の安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品で、関連財テク製品の投資期限は1年を超えない。
2、投資金額：人民元2億元（含む）を超えない閑置自有資金で、この投資金額の使用期限は会社の取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効で、資金額は決議の有効期間内にスクロールして使用することができる。
3、リスク提示:委託財テクは市場の変動の影響を受ける可能性があり、経済情勢、金融市場の変化によって実際の収益が予想できないリスクがある。
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (以下「会社」または「 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 」)は2022年3月16日に第8回取締役会第11回会議と第8回監事会第12回会議をそれぞれ開催し、「アイドル募集資金の使用に関する現金管理及びアイドル自己資金の委託財テクに関する議案」を審議・採択し、会社及び傘下子会社の日常経営運営及び研究開発、生産、建設資金の需要の前提の下で、更に資金の使用効率を高めて、会社と部下の子会社の資金収益を高めるために、会社は人民元2億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して、中短期の安全性が高くて、流動性がよくて、リスクの低い財テク製品を購入する機会を選んで、関連財テク製品の投資期限は1年を超えない。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の自己資金の使用による委託財テクの基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の資金利用効率を高めるために、会社及び傘下子会社の日常経営運営及び研究開発、生産、建設資金の需要を満たす前提の下で、一部の閑置自有資金を合理的に利用して委託財テクを行い、資金使用効率をさらに高め、会社及び傘下子会社の資金収益を高める。
（Ⅱ）投資金額
会社は人民元2億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行う予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、資金額は決議の有効期間内にスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）投資方式
会社はリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、中短期の安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入し、関連財テク製品の投資期限は1年を超えない。
（IV）投資期間
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（V）資金源
今回の委託財テク資金はいずれも会社の閑置自有資金に由来し、募集資金や銀行信用資金の使用には関与していない。
（VI）実施形態と授権
会社の取締役会は会社の管理層に本議案の額の範囲内で関連意思決定権を行使し、契約書類に署名することを授権し、会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う具体的な事項を手配する責任を負う。
（VII）関連関係
会社は財テク製品を提供する金融機関と関連関係がないことを確保した。
二、審議手続
この事項はすでに会社の第8回取締役会第11回会議、第8回監事会第12回会議の審議を通過し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。
三、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
会社が投資する予定の製品は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資には市場の変動の影響で投資収益が予想に達しないリスクと、発行主体の原因で元金が損なわれるリスクがある。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、実際の収益が予想できないリスクを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が委託財テクを行う場合、合法的な経営資格を有する金融機関との取引のみを許可し、非正規機関との取引を行ってはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人の口座を使って投資製品を操作してはならない。
2、会社の財務責任者は指定人員を手配してリアルタイムで財テクの進展状況を分析して追跡して、そして慎重性の原則に基づいて、合理的に発生する可能性のある収益と損失を予想して、例えば評価して会社の資金の安全に影響する可能性のあるリスク要素があることを発見して、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールして、そして直ちに会社の総経理と取締役会に報告しなければならない。同時に専任者を派遣して関連口座を管理する。
3、社内監査部門は現金管理の資金使用と保管状況を監督し、取締役会監査委員会に報告する。
4、会社の独立取締役、監事会は現金管理の状況に対して定期或いは不定期検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。不利な要素が発見または判断された場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
四、投資が会社に与える影響
会社は運営を規範化し、価値を高め、リスクを防止することを堅持し、自己資金を運用して安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品を購入することは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得するのに有利である。会社の株主のためにより多くの投資収益を得る。
五、独立取締役の意見
独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した:私たちは会社と部下の子会社の日常経営運営及び研究開発、生産、建設資金の需要を満たす前提の下で、会社が今後12ヶ月以内に2億元(含む)を超えない自己資金を使用して委託財テクを行い、遊休自己資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加するのに役立つと考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
六、推薦機構が意見を査察する
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は、 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 今回の使用は、自己資金を使用して財テクを委託する事項が取締役会、監事会で審議され、独立取締役が明確な同意意見を発表した。会社は必要な審査・認可と意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。総合的に、推薦機構は Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) が閑置した自己資金を使って財テク事項を委託することに異議がない。
七、書類の検査準備
1、第8回取締役会第11回会議の決議；
2、第8回監事会第12回会議の決議;
3、独立取締役の第8回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 使用アイドル募集資金現金管理及びアイドル自己資金委託財テクの査察意見。
ここに公告する。
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 取締役会
二〇二二年三月十六日
