証券コード： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 証券略称： Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 公告番号：2022010 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、投資種類：安全性が高く、流動性が良い低リスク投資製品であり、関連製品は保証需要を満足し、且つ単項製品の投資期限は12ヶ月を超えず、投資製品は品質保証を行ってはならない。
2、投资金额:人民元2.82亿元(含む)を超えないアイドル募集资金で、この投资金额の使用期限は会社の取缔役会の审议が通过した日から12ヶ月以内に有効で、资金额は决议の有効期限内にロールバックして使用することができる。
3、リスク提示:金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資は市場の変動の影響で投資収益が予想に達しないリスクと、発行主体の原因で元金が損なわれるリスクがある。 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (以下「会社」または「 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 」)は2022年3月16日に第8回取締役会第11回会議と第8回監事会第12回会議をそれぞれ開催し、「使用閑募集資金の現金管理及び閑置自有資金委託財テクに関する議案」を審議・採択し、会社の閑置資金の使用効率を高めるため、会社が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、使用額が人民元2.82億元(含む)を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意する。具体的な状況は以下の通りです。
一、前回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
2021年1月13日、会社は第8回取締役会第5回会議と第8回監事会第5回会議を開き、「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の正常な経営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保することに同意した。使用額が人民元4億元(含む)を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行う。同時に、会社の管理層が額の範囲内で関連意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う具体的な事項を処理する責任を負い、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月である。
内有効です。2022年1月10日現在、上記の権限範囲内で購入した現金管理製品はいずれも期限切れまたは償還された。
具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。の「部分アイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2021003)、「部分アイドル募集資金の現金管理に関する償還公告」(公告番号:2022001)。
二、今回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の資金利用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない場合、一部の閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、経済効果を最適化し、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社の現在の資金使用状況、資金投資プロジェクトの建設進度を募集し、十分な流動性を維持することを考慮し、会社は人民元2.82億元(含む)を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額は決議の有効期間内で、資金はロールバックして使用することができる。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。(III)投資品種及び安全性
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品に対して厳格な評価を行い、アイドル募集資金投資の品種は安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品であり、協定預金、構造性預金、大額預金証書、通知預金などの品種を含むが、これらに限らない。関連製品は本需要を満たすべきであり、単項製品の投資期限は12ヶ月を超えない。投資製品は質押に使用してはならない。
(IV)決議の有効期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
(V)実施形態と授権
会社の取締役会は会社の管理層に本議案の額の範囲内で関連意思決定権を行使し、契約書類に署名することを授権し、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う具体的な事項を手配する責任を負う。
（VI）収益分配方式
製品収益は会社の所有に帰属する。
（VII）情報開示
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの関連法律法規の規定に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社がアイドル募集資金を使って投資する予定の製品は安全性が高く、流動性の良い低リスク投資品種であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資は市場の変動の影響で投資収益が予想に達しないリスクと、発行主体の原因で元金が損なわれるリスクがある。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、実際の収益が予想できないリスクを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行い、合法的な経営資格を持つ金融機関との取引のみを許可し、非正規機関との取引を行ってはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人の口座を使って投資製品を操作してはならない。投資製品は質押してはならず、募集資金の用途を変える行為があってはならない。同時に、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する。
2、会社の管理層はこの投資意思決定権を行使し、良質な協力金融機構の選択、現金管理金額の明確化、期間の選択、現金管理製品の品種の選択などを含むが、これらに限定されない。会社の財務部は実施を組織し、金融機関の現金管理プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールしなければならない。
3、社内監査部門は現金管理の資金使用と保管状況を監督し、取締役会監査委員会に報告する。
4、会社の独立取締役、監事会は現金管理の状況に対して定期或いは不定期検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。不利な要素が発見または判断された場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
5、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「会社定款」と「募集資金管理制度」などの関連規則制度の要求に厳格に従い、現金管理を展開し、関連製品の標的に対する分析と研究を強化する。会社の各内部統制制度を真剣に実行し、投資リスクを厳格に制御する。
四、今回の現金管理事項が会社の経営に与える影響
会社は運営を規範化し、価値を保ち、リスクを防止することを堅持し、会社の正常な運営、会社の資金募集投資計画の正常な進行と資金の安全を確保する前提の下で、一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の日常経営と資金募集投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えない。閑置資金を適時に現金管理することによって、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、関連審査許可及び特別意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第8回取締役会第11回会議は、「アイドル募集資金の使用に関する現金管理及びアイドル自有資金の委託財テクに関する議案」を審議・採択し、会社が会社の正常な経営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する場合、人民元2.82億元(含む)を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第8回監事会第12回会議は、「閑置募集資金の使用に関する現金管理及び閑置自有資金の委託財テクに関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社の正常な経営及び募集プロジェクトに必要な流動資金を確保する前提の下で、会社は授権期間内に閑置募集資金に対して現金管理を行う。会社の業務展開及び募集プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の用途を変更する行為は存在せず、また資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しない場合、会社の監事会は会社が今回アイドル募集資金を使用して現金管理事項を行うことに同意する。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が募集資金投資計画の正常な進行、募集資金の安全及び会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、人民元2.82億元(含む)を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行い、閑置資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加するのに有利であると考えている。会社の正常な生産経営活動と募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。そのため、会社がアイドル募集資金を使って現金管理事項を行うことに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は、 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 今回の使用アイドル募集資金の現金管理事項はすでに取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。会社は必要な審査・認可と意思決定手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機構は Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 使用アイドル募集資金現金管理事項に異議がない。
七、書類の検査準備
1、第8回取締役会第11回会議の決議；
2、第8回監事会第12回会議の決議;
3、独立取締役の第8回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 使用アイドル募集資金現金管理及びアイドル自己資金委託財テクの査察意見。
ここに公告する。
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 取締役会
二〇二二年三月十六日
