Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 投資予定のネット信用証券有限責任会社の株主のすべての権益価値
評価レポート
北方亜事咨報字[2002 2]第01-030号
二〇二二年三月十二日
目次
第1部評価報告声明……1第2部委託人及び被評価単位の状況…2
一、依頼人の基本状況…2
二、評価された単位の基本状況……2
三、会社の歴史の沿革と株主の構造……11
四、会社の経営財務状況……14
五、資産を評価する主な状況……17第3部評価技術の考え方……21
一、評価の目的……21
二、評価基準日……21
三、評価方法の選択……21
四、推定値の基本仮定……21
五、基本評価の考え方……23
六、評価プログラムの実施過程と状況……23
七、評価モデル……24第4部評価結論及び分析……26
一、評価結論……26
二、評価結果分析……26
三、特別リスク提示……26添付ファイル…28北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事資産評価事務所(特殊普通パートナー)住所:北京市西城区広内通り6号楓樺豪景A座
電話番号：010853557569ファックス：010853543089 E-mail：[email protected].郵便番号:100053
第1部評価レポート宣言
Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) がネット信証券有限責任会社の経済行為を買収する予定であるため、私は事務所が Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) の委託を受け、評価対象財産権所有者及び管理層から提供された企業の未来経営発展計画の基礎の上で、通用する評価方法に従って、関連するネット信証券有限責任会社の株主のすべての権益の評価基準日2021年12月31日の投資価値を評価した。
評価対象財産権所有者及び管理層は企業経営状況、未来発展計画と未来発展傾向に対する判断に基づき、利益予測及び関連資料を作成し、提出する。企業の将来の経営の合法性、コンプライアンス及び提供された関連資料の真実性、正確性、完全性を保証することは、その負うべき責任であり、本評価機構は利益予測及び関連資料が実際の状況と一致しない可能性があるすべての責任を負わない。
私たちの仕事は評価対象の財産権所有者と管理層が提出し、委託人に認可された利益予測に関連する重大な面の予測論理と計算過程を検証し、通行する評価モデルを採用して推定することである。評価の過程で主に質問、検査、分析、再計算などのチェックプログラムを実行しました。
われわれが発行した評価報告書の分析、判断と結論は評価報告書の仮定と限定条件によって制限され、評価報告使用者は評価報告書に記載された仮定、限定条件と評価結論への影響を十分に考慮しなければならない。
本報告書は評価対象の業務、運営、財務状況を全面的に分析していないし、評価対象の将来の財務、業務またはその他の方面の発展の見通しに対していかなる意見を発表していない。本報告書は、評価対象者の将来の実際の利益状況の予測を構成しない。
本報告書は特定投資家 Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) 、評価者が評価過程で特定投資家に適応する条件に基づいているため、異なる投資家の評価値は異なり、本報告書の評価結論は進行予定の投資行為条件に基づいており、評価結論は特定投資家にのみ適用される。
本評価報告書は中国の資産評価準則の要求に基づいて作成された報告書ではなく、報告書の観点は財務分析に基づいており、商業、法律、税務、監督管理環境などのその他の要素を考慮していない。
本報告書の全部または一部の内容は他のいかなる部門と個人に提供してはならない。評価機関および委託人によって確認されていない機関または個人は、評価報告を受けたことによって評価報告使用者にならない。北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事資産評価事務所(特殊普通パートナー)住所:北京市西城区広内通り6号楓樺豪景A座
電話番号：010853557569ファックス：010853543089 E-mail：[email protected].郵便番号:100053
第二部分委託人及び被評価単位の状況
今回の評価項目の委託人は Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803) で、評価された単位はネット信証券有限責任会社である。
一、委託人の基本状況
単位全称： Beijing Compass Technology Development Co.Ltd(300803)
統一社会信用コード:91101087263410239
タイプ：株式会社
住所：北京市昌平区北七家鎮七北路42号院2号棟1ユニット501室
法定代表者：冷暁翔
登録資本金：4049999999元
成立日：202104-28至無固定期間
経営範囲:技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡;コンピュータ技術トレーニング;デザイン、制作、代理、広告の発表;文化芸術交流活動を組織する。企業の企画、設計;公共関係サービス;展覧会の展示活動を引き受ける。会議サービスコンピュータシステムサービス;データ処理;基礎ソフトウェアサービス、応用ソフトウェアサービス;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、機械設備、電子製品を販売する。小売書新聞、電子出版物及び音像製品;証券投資コンサルティング業務;第2類付加価値電信業務における情報サービス業務(インターネット情報サービスのみ);電信業務を経営する。教育コンサルティング。(法により承認された項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する)
二、評価される単位の基本状況
（Ⅰ）営業許可証
単位のフルネーム:ネット信証券有限責任会社(以下「ネット信証券」と略称する)
統一社会信用コード：9121010011770692 N
タイプ:その他の有限責任会社
登録住所：瀋陽市沈河区賑やか路49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
法定代表者：王媖
登録資本金：50000万人民元北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事資産評価事務所（特殊普通パートナー）住所：北京市西城区広内通り6号楓樺豪景A座
電話番号：010853557569ファックス：010853543089 E-mail：[email protected].郵便番号:100053
設立日：1995年04月18日
経営範囲:証券仲介;証券自営証券投資コンサルティング;証券投資基金の販売;証券資産管理;証券引受金融製品を代理販売する。証券推薦証券取引、証券投資活動に関する財務顧問、融資融券。
（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
(II)網信証券有限責任会社は証券先物業務を経営する許可証を持っている
ネット信証券が保有する経営証券先物業務許可証は、中国証券監督管理委員が発行する。評価基準日までに、ネット信用証券の各項目の業務資質状況は具体的に以下の表の通りである。
業務資格承認文書番号、資格証明書番号承認構造審査日付番号
1経営仲介業務許可証証監督機構字[2003163号中国証券監督管理委員会2013/8/18
2証券自営業務と証券投資諮問監督許可（2009299号中国証券監督管理委員会2009/4/10業務資格を問い合わせる
3証券投資基金販売業務資格証監許可[2013143号中国証券監督管理委員会2013/2/6
4証券資産管理及び証券引受業遼証監許可[201517号中国証監会遼寧監督管理局2015/9/18務資格
5代理販売金融製品業務資格遼寧証券監督管理許可[2016]5号中国証券監督管理委員会遼寧監督管理局2016/4/14
6推薦機構資格証監許可（2016847号中国証券監督管理委員会2016/4/18
7証券取引、証券投資活動は遼寧証券監督管理許可[2017]5号中国証券監督管理委員会遼寧監督管理局2017/3/16関の財務顧問業務資格がある
8融資融券業務資格証監許可（20181681号中国証券監督管理委員会201810/23
9株式質押式買い戻し業務上の証明書[20152649号上海証券取引所201512/31
10深証会(2015425号深セン証券取引所201512/28
2011/5/10証券会社が市業務統合有限責任会社に従事する
12中小企業株式譲渡システム主催株式転換システム書簡[20166501号全国中小企業株式譲渡系2016/8/15証券会社が推薦業務に従事する統括有限責任会社
13中小企業株式譲渡システム主催株式転換システム書簡[20166998号全国中小企業株式譲渡系2016/9/20証券会社が仲介業務に従事する統括有限責任会社
14香港株通業務取引資格上の証明書(2014598号上海証券取引所201410/10
15深証会（2016326号深セン証券取引所201611/3
16代理証券質押業務中国証券登記決済有限責任なし2016/6/27任会社
17全国銀行間同業解体市場成無全国銀行間同業解体センター2018/1/31員資格
(III)ネット信用証券の概要
中国証券監督管理委員会の承認を経て、ネット信証券が従事している主な業務は:証券仲介;証券投資コンサルティング;証券取引、証券投資活動に関する財務顧問;証券の引受と推薦;証券自営証券資産管理;証券投資基金の代理販売;融資融券業務;金融製品の代理販売業務。网信证券积北 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 亜事资产评価事务所(特殊普通パートナー)住所:北京市西城区広内通り6号枫桦豪景A座
電話番号：010853557569ファックス：010853543089 E-mail：[email protected].郵便番号:100053
「全業務チェーン」戦略を極めて実施し、「経営を規範化し、リスクを厳格にコントロールする」ことを基礎とし、「顧客の需要を導きとする」という理念を堅持し、会社の長足の発展を揺るぎなく推進する。ネット信証券は各種類の投資家に良質な富管理サービスを提供することに力を入れ、証券市場の発展チャンスを把握し、各業務を積極的に展開し、推進するよう努力している。経営分部の口径によると、ネット信証券の収入源は主に証券仲介、証券自営、投資銀行と資産管理などの業務収入であり、再編に成功した後、ネット信証券は中型総合類証券会社に発展することに邁進する。
会社は全部で18の主要職能部門を設置した。
1、総裁弁公室:会社の重大な活動、重要な会議の組織と協調の仕事を担当する。会社の各種書類の起草、書類管理、印鑑管理を担当する。会社の各規則制度と総裁事務会議の決定事項の実行を促す。固定資産、事務用品などの低価値消耗品の使用と管理を担当する。会社の安全保衛、用電管を担当する
