Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告及び鑑証報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2018年8月6日に発行した証券監督許可[20181252号文「承認 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 初公開発行株式の承認について」によると、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (以下「当社」と略称する)は2018年9月に社会公衆に人民元普通株231143082株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元16.07元である。募集資金の総額は371446932774元である。発行費用の人民元11320489638元(付加価値税を含まない)を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元3601284336元(以下「募集資金」と略称する)で、これらの資金は2018年9月11日に到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証され、普華永道中天検査字(2018)第0555号検査報告書を発行した。
2021年12月31日まで、当社は今年度募集資金90947241418元を使用し、そのうち累計受け取った募集資金の利息収入から手数料を差し引いた総額は15275191137元、累計使用募集資金総額は375397962273元で、今回の募集資金はすべて使用済みである。二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、当社は実際の状況に基づいて、「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 募集資金管理方法」を制定した。この管理方法により、当社は募集資金に対して専用口座記憶を実施する。
2018年9月28日、当社は推薦機構華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合」と略称する)とそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン福強支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン宝安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン南山支店と「募集資金貯蔵三者監督管理協議」を締結した。当社及び子会社の宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司、慶鼎精密電子（淮安）有限公司は華泰と共同でそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン建安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
2021年12月31日、当社は未使用の募集資金が存在せず、元の募集資金特別口座はすべて抹消した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度、当社の募集資金の実際の使用状況の詳細は別表1募集資金の使用状況対照表を参照してください。四、募集項目の資金使用状況の変更
本年度、当社の募集項目は変更されていません。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した関連情報は、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない場合はありません。附表1：募集資金使用状況対照表 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 取締役会
2022年3月16日
附表1：募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元
募集資金総額3602284336本年度投入募集資金総額90947241418
報告期間内に用途変更の募集資金総額は適用されません
累計変更用途の募集資金総額が適用されない累計投入募集資金総額375397962273累計変更用途の募集資金総額割合が適用されない
コミットメント投資項目と超募集資金が変更されたかどうか募集資金コミットメント投資調整後の投資総額本年度の投入金額年末までの累計投入年末までの投資項目が予定本年度に実現したプロジェクトの実行可能性に達したかどうか、よりプロジェクトへの投資(総額(1)入金額(2)資進度を含む(%)定可使用状利益から重部分変更が予想されるか否かまで(3)=(2)/(1)状態日付利益が大きく変化する
慶鼎精密電子(淮安)有限
会社フレキシブル多層プリント基板は適用されません24000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.572021年11月2052884339(注3)No
拡産プロジェクト(注1)宏啓勝精密電子(秦皇島)
有限会社の高次HDI印刷は12012284336120122843361201228433680444624621220381084404 101.592021年10月20013183964を適用しませんか
回路基板拡産項目（注2）
合計—3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104.24————
慶鼎精密電子（淮安）有限公司フレキシブル多層プリント基板の拡張生産プロジェクトが予想利益に達していない原因：『 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社が初めて株式募集説明書を公開発行した』によると、慶鼎精密電子(淮安)有限会社のフレキシブル多層プリント基板の拡産が計画の進度または予想収益に達していない状況と原因(具体的なプロジェクトに分けて)プロジェクトの工事建設期間は3年で、4年目に生産に達し、生産に達した当年の純利益は3611155万元を実現できると予想されている。
このプロジェクトは2021年11月に予定の使用可能状態に達し、全体の生産能力利用率はまだ坂を登っていると同時に、近年COVID-19疫病、中米貿易戦争、ドル安などの外部要因の影響を受けている。まだ予想された利益に達していない。会社は生産能力の利用率を高めることを通じて、順調に手で注文した生産と納品を完成して、利益の達成を促進します。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、今年度は資金募集投資プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生しないことを説明する。
超募集資金の金額、用途及び使用進捗状況今年度は超募集資金の使用は存在しない。
募集資金投資事業実施場所の変更状況今年度は募集資金投資事業実施場所の変更はありません。
募集資金投資プロジェクトの実施形態の調整状況今年度は募集資金投資プロジェクトの実施形態の調整は存在しない。
募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況今年度は募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換は存在しない。
遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合、今年度は遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
プロジェクト実施において募集資金残高が発生した金額及び原因は2021年12月31日現在、募集資金残高は存在しない。
未使用の募集資金の用途及び行方2021年12月31日現在、未使用の募集資金は存在しない。
募集資金の使用及び開示に存在する問題又はその他の状況本年度に募集資金のその他の使用状況は存在しない。
注1：慶鼎精密電子（淮安）有限公司フレキシブル多層プリント基板拡張プロジェクトの年末までの累計投入金額と承諾投入金額の差額は1335985369元で、募集資金による利息から手数料を差し引いた純額などを当該募集資金項目に投入する。
注2：宏啓勝精密電子（秦皇島）有限公司高次HDIプリント基板拡張プロジェクトの年末までの累計投入金額と承諾投入金額の差額は1915265268元で、募集資金による利息から手数料を差し引いた純額などを当該募集資金項目に投入する。注3：慶鼎精密電子（淮安）有限公司フレキシブル多層プリント基板拡張プロジェクトが予想利益に達していない原因：『 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 株式募集説明書』によると、慶鼎精密電子（淮安）有限公司フレキシブル多層プリント基板拡張プロジェクトの建設期間は3年で、4年目に生産を達成した。達産は当年純利益3611155万元を実現できると予想されている。このプロジェクトは2021年11月に予定された使用可能状態に達し、全体の生産能力利用率はまだ坂を登っていると同時に、近年COVID-19疫病、中米貿易戦、ドル安などの外部要因の影響を受け、まだ予想された利益に達していない。会社は生産能力の利用率を高めることを通じて、順調に手で注文した生産と納品を完成して、利益の達成を促進します。
