証券コード： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 証券略称： Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 公告番号：2022011 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」によると、「深セン証券取引所上場企業再融資類第2号–上場企業募集資金年度保管と使用状況公告フォーマット」などの関連規定は、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)が「2021年年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社の初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20181252号)の承認を得て、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)231143082株を公開発行した。募集資金の総額は人民元371446932774元で、各発行費用1134089638元を差し引いた後、募集資金の純額は3601284336元だった。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は2018年9月11日、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「資金検査報告」(普華永道中天検査字[2018]第[0555]号)を発行した。
(II)本年度募集資金使用及び期末残高。
元、累計使用募集資金総額は人民元375397962273元で、今回の募集資金はすべて使用済みである。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定の要求に従い、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社募集資金管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行した。管理方法は募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。同管理弁法は2017年10月20日に開催された2017年第3回臨時株主総会で審議・採択された。
会社は以上の管理方法の関連規定に従って募集資金を管理し、募集資金に対して専戸保管、専金専用、厳格な管理、如実な開示を実行する。
(II)募集資金監督管理協議状況
「管理方法」の要求により、会社は推薦機構華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合」と略称する)とそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン宝安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店、中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン南山支店と「資金募集三方監督管理協議」を締結した。会社及び子会社の宏啓勝精密電子(秦皇島)有限会社、慶鼎精密電子(淮安)有限会社は華泰と共同でそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン建安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。上述の募集資金監督管理協議と深セン証券取引所監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金監督管理協議の規定に厳格に従って募集資金を使用している。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には未使用の募集資金は存在せず、元の募集資金特別口座はすべて抹消された。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、2021年度、会社は募集資金90947241418元を使用した。募集投資プロジェクト投資の具体的な状況
2021年12月現在、プロジェクトは事前募集資金の承諾募集プロジェクトに達した。
募集投資資金投資項目調整後の投資総額本年度投入金額31日までの累計投入定使用状資本総額投資進度
金額ステータス日
慶鼎精密電子(淮安)
有限会社フレキシブル多層プリント24000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.572021年11月製回路基板拡張プロジェクト宏啓勝精密電子(秦皇
島）有限公司高次HDI 120122843361201228433680444624621220381084404 101.592021年10月プリント基板拡張プロジェクト
合計3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136360128433690947241418375397962273 104.24%-
2021年12月31日現在、会社の累計使用募集資金総額は人民元375397962273である。
元です。
そのうち慶鼎精密電子(淮安)有限会社フレキシブル多層プリント基板拡産プロジェクト年末累計
投入金額と承諾投入金額の差額は1335985369元で、募集資金による利息控除手
継続後の純額等は、当該募集資金項目に投入される。宏啓勝精密電子(秦皇島)有限会社高階
HDIプリント基板拡張プロジェクト年末までの累計投入金額と承諾投入金額の差額は
1915265268元、募集資金による利息控除手数料後の純額等を当該募集資金に投入する
プロジェクト。
2021年会社募集資金使用状況対照表詳細は本報告書付表1を参照。
2、募集資金投資項目の実施変更状況
2021年、会社が募集した資金投資プロジェクトの実施場所、実施形態は変更されなかった。
3、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
同社は2018年10月30日に第1回取締役会第18回会議を開き、「
募集資金を用いて事前に自己資金を投入した議案を置き換える」。募集資金を使用して今回のIPO予定を置換することに同意する
2018年9月30日までに自社資金で支払った発行費用を含め、先に投入した自己資金
1667053488元及び会社が自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した実際の投資額
262244894033元です。今回、募集資金と引き換えに事前投入資金を2018年11月30日までに実施
完了します。
4、アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
5、未使用の募集資金状況
2021年12月31日現在、当社には未使用の募集資金は存在せず、元の募集資金特別口座はすべて抹消された。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年度、会社は募集資金投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社の取締役会は、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」と関連公告フォーマットの関連規定に基づき、募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の管理違反は存在しないと考えている。会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて如実に開示義務を履行した。
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社取締役会2022年3月17日 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告及び鑑証報告付表1:募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元
募集資金総額3602284336本年度投入募集資金総額90947241418
報告期間内に用途変更の募集資金総額は適用されません
累計変更用途の募集資金総額が適用されない累計投入募集資金総額375397962273累計変更用途の募集資金総額割合が適用されない
コミットメント投資項目と超募集資金が変更されたかどうか募集資金コミットメント投資調整後の投資総額本年度の投入金額年末までの累計投入年末までの投資項目が予定本年度に実現したプロジェクトの実行可能性に達したかどうかは、よりプロジェクト(総額(1)の投入金額(2)を含む資本進度(%)定可使用状利益から重部分変更が予想されるか否かまで(3)=(2)/(1)状態日付利益が大きく変化する
慶鼎精密電子(淮安)有限
会社フレキシブル多層プリント基板は適用されません24000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.572021年11月2052884339(注3)No
拡産プロジェクト(注1)宏啓勝精密電子(秦皇島)
有限会社高次HD I印刷電気は12012284336120122843361201228433680444624621220381084404 101を適用しない
