華泰連合証券有限責任会社
株式会社について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の査察意見
華泰連合証券有限責任公司(以下「華泰連合」、「推薦機構」と略称する)は Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 」、「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行する推薦機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定について、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について慎重に審査し、審査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2018年8月6日に発行した証券監督許可[20181252号文「承認 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社の初公開発行株式に関する承認」によると、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社(以下「公司」と略称する)は2018年9月に社会公衆に人民元普通株231143082株を発行した。1株当たりの発行価格は人民元16.07元で、募集資金総額は371446932774元である。発行費用の人民元1132089638元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元3602284336元(以下「募集資金」と略称する)で、上記の資金は2018年9月11日に到着した。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て検証し、普華永道中天検査字(2018)第0555号検査報告書を発行した。
（Ⅱ）本年度募集資金使用及び期末残高
2021年12月31日までに、会社は今年度募集資金人民元90947241418元を使用し、そのうち累計受け取った募集資金の利息収入から手数料を差し引いた総額は15275191137元で、累計使用募集資金総額は375397962273元で、今回の募集資金はすべて使用済みである。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は実際の状況に基づいて、「 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 」(深専戸記憶)を制定した。
(II)募集資金監督管理協議状況
2018年9月28日、会社は推薦機構の華泰と共同でそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン福強支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン宝安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン南山支店と「資金を募集して3つの監督管理協議」を締結した。会社及び子会社の宏啓勝精密電子(秦皇島)有限会社、慶鼎精密電子(淮安)有限会社は華泰と共同でそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン建安支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日、会社はまだ使用していない募集資金が存在せず、元の募集資金特別口座はすべて抹消された。
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度、会社の募集資金の実際の使用状況の詳細は付表募集資金の使用状況対照表を参照する。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年度、会社募集項目は変更されなかった。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した関連情報には、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全な開示は存在しない。
六、推薦機構の審査意見
推薦機構は資料審査、現場検査、インタビューコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況に対して検査を行った。資金の使用状況に関する公告やサポート書類などの資料を募集し、会社の役員、中層管理職などの関係者と交流する。
審査を経て、本推薦機構は Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) が資金募集専用口座の記憶制度を厳格に実行し、監督管理協議を有効に実行し、開示された関連情報はタイムリー、真実、正確、完全であると考えている。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定に違反する状況は存在しない。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりする不正な募集資金の使用は存在しない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『華泰連合証券有限責任公司の Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
張骁白金寧ウェーブレット
華泰連合証券有限責任公司年月日付表:募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元
募集資金総額3602284336本年度投入募集資金総額90947241418
報告期間内に用途変更の募集資金総額は適用されません
累計変更用途の募集資金総額が適用されない累計投入募集資金総額375397962273累計変更用途の募集資金総額割合が適用されない
変更募集資金承諾投資調整後の投資総額本年度の投入金額年末までに累計して年末までの投資項目が予定本年度に実現した達成可能性承諾投資項目と超過募集資金更項目(総額(1)入金額(2)資進度(%)再投向が予想される部分変更まで使用可能状利益を定める(3)=(2)状態で日付利益が大きく変化する
/（1）
慶鼎精密電子（淮安）有（注）
限定会社フレキシブル多層プリント回路非適用24000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 29027789562533598538605.572021年11月2052884333)No
板拡産プロジェクト(注1)宏啓勝精密電子(秦皇島)
有限会社の高次HDIは電気を印刷して120122843361201228433612012284336804446246212203808404 101.592021年10月20013183964を適用しませんか
道路板拡産プロジェクト(注2)
合計—3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104.24————
慶鼎精密電子（淮安）有限公司フレキシブル多層プリント基板の拡張生産プロジェクトが予想利益に達していない原因：『 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (深セン)株式会社が初めて株式募集説明書を公開発行した』によると、慶鼎精密電子(淮安)有限会社のフレキシブル多層プリント基板の拡張が計画の進度または予想収益に達していない状況と原因(具体的なプロジェクトに分けて)生産プロジェクトの工事建設期間は3年で、4年目に生産に達し、生産に達した当年の純利益は3611155万元を実現できると予想されている。
このプロジェクトは2021年11月に予定の使用可能状態に達し、全体の生産能力利用率はまだ坂を登っていると同時に、近年COVID-19疫病、中米貿易戦争、ドル安などの外部要因の影響を受けている。まだ予想された利益に達していない。会社は生産能力の利用率を高めることを通じて、順調に手で注文した生産と納品を完成して、利益の達成を促進します。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、今年度は資金募集投資プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生しないことを説明する。
超募集資金の金額、用途及び使用進捗状況今年度は超募集資金の使用は存在しない。
募集資金投資事業実施場所の変更状況今年度は募集資金投資事業実施場所の変更はありません。
募集資金投資プロジェクトの実施形態の調整状況今年度は募集資金投資プロジェクトの実施形態の調整は存在しない。
募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況今年度は募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換は存在しない。
遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合、今年度は遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
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