Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 前回募集資金使用状況鑑証報告日職業字[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 8号
目次
鑑証報告1前回募集資金使用状況報告3添付ファイル1:前回募集資金使用状況対照表7添付ファイル2:前回募集資金投資項目実現効果状況対照表9前回募集資金使用状況鑑証明書レポート
天职业字[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 8号 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 全株主:
2021年12月31日現在の「前回募集資金使用状況報告」をレビューした。
一、管理職の責任
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 管理職の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づいて「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3001号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大なエラーがないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求しています。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。
三、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は、 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 会社が特定の対象に株式を発行する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。当社は本鑑証報告書を Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 会社が特定の対象者に株式を発行するための必須書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
四、鑑識意見
「前回募集資金使用状況報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に合致し、すべての重大な面で Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 2021年12月31日現在の前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えている。
鑑証報告(続き)
天職業字[2 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 8号[このページには本文がない]
中国公認会計士：
中国・北京
二○二年三月十五日
中国公認会計士：
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
前回募集した資金の使用状況報告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がない。
誤導的な陳述または重大な漏れ。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証監発
行字[2007500号)の規定によると、会社は2021年12月31日までに前回募集した資金の使用状況を以下のように報告した。
一、前回募集した資金の金額、資金の入金時間及び資金の特定口座での保管状況
（Ⅰ）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 非公開発行株式について
承認(証監許可[20201207号)承認、会社は2021年2月に新株14 Tianjin Jinbin Development Co.Ltd(000897) 6株を発行し、発行価格
15.59元/株で、募集資金の総額は人民元21839993584元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は
人民元は21408910182元です。
この募集資金の入金期間は2021年2月4日で、募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務である。
所(特殊普通パートナー)は審査し、2021年2月5日に天職業字[20214915号の検査報告書を発行した。
(II)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日現在、当社の具体的な募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座募集資金は2021年12月までに銀行口座口座口座に預けた利息収入純額
日付保管金額月31日まで残高
恒豊銀行株式会社北京通州支店8011001012270948214089101823534396411142069448恒豊銀行株式会社北京支店800101228211971308909951830387339恒豊銀行株式会社北京支店80010122701299453098902584390065合計———2140891018242964052615835472152二、前回募集した資金の実際の使用状況
(I)前回募集資金使用状況対照表説明
1.前回募集資金の実際使用状況詳細は添付書類1前回募集資金使用状況対照表を参照。
2.前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾に差異があることの説明。
2021年12月31日現在、当社の累計使用金額は人民元 Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) 万元で、資金募集専用口座残高
万元は、募集資金の累計利息収入から銀行手数料支出を差し引いた純額である。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
会社は非公開発行による実際の募集資金の純額が当初募集しようとした資金金額より少ない結果、及びプロジェクトの軽重
緩急等の場合、前回募集項目の投資総額、具体的な投資項目、優先順位及び各項目の
投資額、募集資金不足分は会社が自己資金またはその他の方法で解決する。調整は募集資金の投向変化にかかわらない
さらに。会社募集プロジェクト「産業加速サービスクラウドプラットフォーム」とそのサブプロジェクトの具体的な調整状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号産業加速サービス雲平台サブ項目調整前項目調整後項目調整前募集資金調整後募集資金
目的名称投資総額投資総額予定投入金額予定投入金額
1クラウドプラットフォーム建設21561002 China Vanke Co.Ltd(000002) 156100200000
2課程資源購買研究開発と企業238510015 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6200001300000
サービスパック購入
3流動資金12239006408911223900640891
合計57651 Gem Co.Ltd(002340) 8915 China Vanke Co.Ltd(000002) 140891
(III)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
会社は資金投資プロジェクト及び産業加速サービスクラウドプラットフォームプロジェクトを募集し、前期に301303万元を投入した。募集について
金プロジェクトの投入状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「自己資金で予め
投入募集資金投資項目の鑑証報告」(天職業字[2002 113559号)。前述の募集資金置換に関する事項
会社の第2回取締役会第27回会議の審議を経て可決された。2021年12月31日現在、上記資金はすでに
募金資金専戸から転出する。
(IV)アイドル募集資金の使用状況説明
2021年5月21日、当社の2020年度株主総会審議は「授権会社の管理職使用について
自己資金を置き、資金を募集して財テク製品を購入する議案」の中で、会社の日常経営業務の展開状況に影響を与えないことに同意する。
下、授権会社の管理層は2億元(含む)の自己資金、1億元(含む)の募集資金を使用して現金管理を行う。
授権期間は12ヶ月を超えない。会社資金は上記額の元金及び決議有効期間内に循環して使用することができる。会社
独立取締役、監事会、推薦機構はいずれも明確に同意した意見を発表し、情報開示義務を履行した。
会社は臨時にアイドル募集資金を使って財テク製品を購入するのは以下の通りである。
単位：万元
連番合資先製品類型財テク製品名称金額（万元）開始日終了日
1 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 保本浮動聚益第21001号(豆粕先物)収500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -5-282021-8-25収益類型益証憑
2 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 保本浮動聚益第21074号(白銀先物)収500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -5-282021-7-28収益類型益証憑
上記の臨時使用アイドル募集資金で購入した財テク製品は、終了日に期限通りに回収された。2021年8月から
財テク製品の購入に資金を募集する暇はなくなりました。
(V)未使用の前回募集資金の状況
2021年12月31日現在、当社の前回募集資金総額は2140891万元で、実際に募集資金を使用している。
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) 万元、未使用募集資金1583547万元、実際募集資金と前回募集資金総額差異金
金額は
