株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨2022009
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年の持株子会社化について
国薬ホールディングス北京天星普信生物医薬有限会社
内部借入金及び関連取引の発行に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント
内部借入対象:国薬ホールディングス北京天星普信生物医薬有限会社(以下「国制御天星」と略称する)(会社の持株比率は51%)
内部借入金金額：総額は三億人民元を超えない
内部借入期間：期限は一年とする
内部借入金利：中国人民銀行同期貸付市場見積金利（LPR）を下回らない
一、関連取引の概要
内部借入金の基本状況：
持株子会社の国薬ホールディングス北京天星普信生物医薬有限会社の業務発展の資金に対する需要を満たすために、しかも財務コストを節約し、財務費用を下げる原則に基づいて、会社は銀行業金融機関に持株子会社の国薬ホールディングス北京天星普信生物医薬有限会社に内部借入金を発行するように委託した(委託貸付などの形式に限らない)。総額は三億元を超えず、借入期間は一年であり、内部借入金利は中国人民銀行同期貸付市場見積金利(LPR)を下回らない。今回の内部借入金は会社の正常な経営運営と関連投資に影響を与えない。今回の内部借入金は持株子会社が日常経営業務を展開するのに有利で、会社の利益を保障することができる。会社は今回、国控天星に内部借入金を発行した資金は会社の自己資金である。
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11(以下「会社」と略称する)第7回取締役会第37回会議が2022年3月16日に開催された。会議は2022年に持株子会社である国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社が内部借入金及び関連取引を発行する予定であることに関する議案を審議、可決した。
採決結果:4票の同意;0票反対0票棄権。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、内部借入金関連関係、関連者及び関連者株主紹介
(I)関連関係の紹介
国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司は会社の持株子会社であり、会社は国控天星の51%の株式を保有し、日本三菱商事株式会社は国控天星の20%の株式を保有し、日本株式会社メディ発路控股は国控天星の20%の株式を保有し、公司控股株主の国薬控股份有限公司は国控天星の9%の株式を保有している。従って、今回の内部借入事項は関連取引である。
会社と三菱商事株式会社、日本株式会社メディエールホールディングスは関連関係ありません。（Ⅱ）関係者紹介
国薬ホールディングス北京天星普信生物医薬有限会社
1.企業性質：有限責任公司（中外合弁）
2.登録住所：北京市豊台区花郷六圏西路8号院新華双創園A座2階202室
3.法定代表者：姜修昌
4.登録資本金：10000万人民元
5.経営範囲：医療機器の販売；薬品を卸売または小売する。道路貨物輸送食品を販売する。金属交電、建築材料、デパートを販売する。技術開発、技術サービス、技術訓練、技術コンサルティング(仲介サービスを除く);スポーツ交流活動を組織する。貨物の輸出入、技術輸出入、代理輸出入;新薬を研究、開発する。ソフトウェアの開発、販売;化粧品を販売する。
6.設立時期：2002年7月19日
7.主な財務状況
2021年12月31日現在、国控天星が監査した資産総額は30592374万元、負債総額は23935785万元、純資産は6656589万元、営業収入は55668305万元、純利益は1024650万元である。
(III)関連者株主紹介
1、三菱商事株式会社
(1)登録先:日本国東京都千代田区丸の内2丁目3-1
（2）法定代表者：榊田雅和
（3）経営範囲：当社はエネルギー、金属、機械、化学品、食品、消費品、インフラ、不動産等の幅広い分野において、当社又は当社が株式又は株式を有する他の会社を通じて、商品及び資源の売買、生産、製造及び開発を行い、また金融及び物流事業を展開する。新事業開発及び各種サービス提供等多方面の事業
（4）設立時期：1954年7月1日（登録日1950年4月1日）
2、日本株式会社メディ発路ホールディングス
(1)登録先:日本国東京都中央区八重洲2丁目7-15
（2）法定代表者：渡辺秀一
（3）経営範囲：医療用医薬品等の卸売事業；化粧品、日用品、一般用医薬品の卸売事業;動物用医薬品、食品加工原材料等の卸売事業
（4）設立時期：1898年10月8日
3、国薬ホールディングス株式会社
（1）登録資本金：3120656191人民元
（2）企業性質：株式会社（上場、国有持株）
（3）住所：上海市黄浦区龍華東路385号一階
（4）法定代表者：于清明
(5)経営範囲:実業投資持株、医薬企業受託管理及び資産再編、漢方薬、漢方薬錠剤、化学薬製剤、化学原料薬、抗生物質、生化学薬品、生物製品、麻酔薬品、精神薬品、医療用毒性薬品(経営範囲に適応)、薬品類体外診断試薬、ワクチン、タンパク質同化製剤、ペプチド類ホルモン卸売、III類:穿刺器械、医用衛生材料及び敷物、医用高分子材料及び製品を注射し、二類:医用X線付属設備及び部品;食品販売管理(非実物方式)、中国貿易(特別許可を除く)、物流配送及び関連コンサルティングサービス、化粧品、文体用品の販売及びビジネス情報コンサルティングサービス、各種商品と技術の輸出入(輸出入商品カタログは別途添付しない)を経営するが、国が会社を限定して輸出入を禁止する商品及び技術を除く。
（6）主な財務状況
2021年9月30日現在、国薬ホールディングス株式会社の資産総額は350424億元、負債総額は254055億元、親会社の所有者権益に帰属するのは599.63億元である。営業収入は326838億元、親会社所有者に帰属する純利益は49.58億元(以上のデータは監査されていない)。
三、関連取引標的の基本状況
会社は銀行業金融機関に持株子会社の国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社に内部借入金を発行するように委託した。総額は三億元を超えず、内部借入年利率は中国人民銀行同期貸付市場見積金利(LPR)を下回らず、借入期限は一年である。
四、今回の取引が会社に与える影響
今回の内部借入金及び関連取引系は持株子会社の業務発展に対する資金の需要を満たすことができ、かつ内部借入金の年利率は中国人民銀行の同期貸付市場見積金利(LPR)を下回らず、財務コストの節約に有利であり、財務費用を下げ、非関連株主の利益を損なうことはない。
五、当該関連取引の審議手続
会社の独立取締役は持株子会社の国薬持株北京天星普信生物医薬有限会社のために内部借入金及び関連取引事項を発行する前に審査を行い、取締役会の審議に提出することに同意し、事前審査意見と独立意見を提出した。独立取締役は今回の内部借入金及び関連取引の発行が財務コストの節約に有利であり、財務費用を低減し、公開、公平、公正の原則に合致すると考えている。会社の取締役会が関連議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、関連法律法規と会社定款の規定に合致する。この事項の実施は会社の発展に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
ここに公告する
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月17日
