株券コード： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 株券略称： China National Medicines Corporation Ltd(600511) 公告番号：臨2022011
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 1擬について
一部のアイドル募集資金を継続して一時的に流動資金を補充する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2017年2月16日に発行した「承認 China National Medicines Corporation Ltd(600511) について国薬ホールディングス株式会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認」（証券監督許可[2017219号）の承認を得て、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) （以下「当社」、「会社」と略称する）国薬ホールディングス株式会社に212736835株の株式を発行することを許可された。北京暢新易達投資顧問有限会社に1190013株の株式を発行し、 Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) に20075116株の株式を発行して関連資産を購入すると同時に、会社が国内の特定投資家に非公開で41035851株の新株を発行して今回の株式購入資産のセット資金を募集することを承認した。会社は実際に人民元普通株41365452株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1元で、1株当たりの発行価格は人民元24.90元である。2017年5月23日、独立財務顧問 China International Capital Corporation Limited(601995) は発行費用及び納付保証金を差し引いた募集資金の純額を当社の募集資金特別保管口座に振り替え、今回の会社の合計募集資金総額は人民元10299975480元で、各発行費(税込)人民元1178215281元を差し引いた。実際に受け取った募集資金の純額は人民元101821760199元で、そのうち人民元514999906元が平安資産管理有限責任会社など8社の購入単位が納めた保証金転入を含む。今回の募集資金の入金期間は2017年5月23日で、今回の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年5月25日に「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 検証報告」(XYZH/2017 BJA 60549)を発行した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は関連募集資金の特別口座を設立した。募集資金が入金された後、取締役会の承認を得て開設された募集資金特別口座にすべて保管されている。会社及び完全子会社の国薬ホールディングス北京有限会社(一部のプロジェクト実施主体)はすでに募集資金を保管している口座開設銀行、独立財務顧問と「募集資金口座貯蔵三者監督管理協議」と「募集資金口座貯蔵四方監督管理協議」に署名した。二、資金募集投資項目の基本状況
投資項目募集資金承諾2021年12月31日まで備考
号投資総額（万元）累計投入金額（万元）
1病院サプライチェーン延長項目6505795-未実施(注1)
2コミュニティ病院薬局託管プロジェクト1237820-未実施(注1)
3病院コールドチェーン物流システム建設2028583-未実施(注1)プロジェクト
4情報化システム建設プロジェクト524000397997実施済み
合計10296198397997
注1:会社は2018年8月22日に第7回取締役会第8回会議を開き、「資金投資プロジェクトの建設延期募集に関する議案」を審議・採択した(詳細は公告臨2018052参照)
2021年12月31日現在、会社が募集した資金口座の残高は以下の通りである。
口座名口座開設銀行口座残高（元）
国薬集団薬業株 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811070134005984124574569153
分有限公司北京紫竹橋支店
国薬控股北京有 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110701480146070031362515393
有限公司北京紫竹橋支店
三、前回使用した部分の遊休募集資金の臨時補充流動資金の状況
2021年3月17日、会社の第7回取締役会第26回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定に関する議案」を審議・採択し、8.54億元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用することに同意し、使用期限は会社の取締役会関連会議の承認日から12ヶ月を超えない。2022年3月16日現在、同社は上述の実際に流動資金を一時的に補充するための遊休募集資金を全額会社募集資金専用口座に返還した。具体的な内容は2022年3月15日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./)披露された『 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 一部のアイドル募集資金の臨時補充流動資金の返還に関する公告』(詳細は公告臨2022003を参照)。
四、今回は一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する計画
「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」、「 China National Medicines Corporation Ltd(600511) 募集資金管理方法」などの関連規定に基づき、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社の資金の使用効率を十分に高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益を守るために、会社の取締役会の関連会議の審議と承認を経て、会社は8.54億元を超えない部分のアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用する予定で、使用期限は公司取締役会の関連会議の承認の日から12ヶ月を超えない。上記の資金が満期になる前に、自己資金で募集資金特別口座に返還される。
会社の財務部門は今回資金を募集して流動資金を補充する責任部門として、「会社定款」と「資金募集管理方法」に厳格に従って募集資金を使用して流動資金を補充することを監督する。今回の借用部分の閑置募集資金は募集資金の用途を変えることなく、募集資金投資計画の正常な運行にも影響を与えず、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式投資およびその派生品種、転換社債などに使用されない。五、今回、一部の閑置募集資金で流動資金を臨時補充する計画の取締役会の審議手順及び監督管理の要求に合致するかどうか。
今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定の事項はすでに会社の第7回取締役会第37回会議で審議され、独立取締役、監事会及び独立財務顧問はいずれも明確に同意した意見を発表し、審査・認可の決定手順は関連要求に合致している。六、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
独立取締役審議は、会社が今回、一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定であることは、会社の募集資金計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在しないと考えている。会社は一部の閑置募集資金を使用して流動資金を補充し、すでに必要な政策決定手順を履行し、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致している。この議案は募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社全体の株主の利益を維持し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、今回は一部のアイドル募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
2、監事会の意見
監事会の審議によると、会社は今回、一部の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充する予定で、必要な意思決定手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に合致した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規の規定は、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況も存在しない。以上より、今回は一部のアイドル募集資金を引き続き使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。
3、独立財務顧問の意見審査
独立財務顧問は審査を経て、 Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11今回引き続き一部のアイドル募集資金を使用する予定で、一時的に流動資金を補充する予定で、会社の取締役会の審議を経て、会社の独立取締役、監事会はすべて明確な同意意見を発表し、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律、法規と規範性文書の中で資金募集の使用意思決定プログラムに関する規定に合致している。
募集資金投資プロジェクトの建設資金の需要と募集資金の使用計画が正常に運行することを保証する前提の下で、 China National Medicines Corporation Ltd(600511) は8.54億元を超えない部分のアイドル募集資金を一時的に流動資金の補充に使用し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の一部のアイドル募集資金が一時的に流動資金の補充に使用される使用期限が満了する前に、会社は直ちに募集資金特別口座に資金を返還する。会社が今回一時的に流動資金を補充するために使用した一部の閑置募集資金は、主な業務に使用され、取引性金融資産の投資を行わない。今回は引き続き一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する予定であり、会社の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況も存在しない。
以上より、本独立財務顧問は Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 11今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定の事項に異議はない。
ここに公告する。
Hna Infrastructure Investment Group Co.Ltd(600515) 12022年3月17日
