安信証券株式会社
について Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
安信証券株式会社（以下「安信証券」、「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) （以下「＊＊＊ Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 」、「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行して上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)』及び『上海証券取引所株式上場規則』などの関連規定は、 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2021年度募集資金の保管と使用状況について慎重に審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)株2109万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元27.58元で、募集資金総額は581662200000元である。関連規定により各発行費用6619457624元を差し引いた後、実際に使用できる募集資金は51546762376元である。この募集資金は2021年4月12日にすべて到着し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は安永華明(2021)検査字第61448903 B 01号「検査報告」を審査し、発行した。会社は募集資金を専門家に保管した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年度、 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額581662200000
減：証券会社の税込み推薦及び引受費用4527933524
募集資金総額53638286476
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間に209152400その他の税込み発行費用を支払う金額
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間に53110000を投入して資金を募集する項目の金額
プラス：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間に845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 手数料を差し引いた利息収入
2021年12月31日募集資金残高52338952808
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、効果を十分に発揮させ、募集資金プロジェクトができるだけ早く生産に達し、効果を達成することを確保し、投資家の利益を最大限に保障するために、会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社証券発行管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》などの関連法律、法規と規則性文書の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、『上海 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 科学技術株式会社募集資金管理制度』(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。「募集資金管理制度」の要求に基づき、会社の経営需要と結びつけて、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を実行する。
2021年4月12日、会社は安信証券株式会社と、それぞれ資金募集専戸口座開設銀行 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海市閔行支店、上海農商銀行虹橋ビジネス区支店と資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議に署名した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資本期末残高に対応
会社名口座開設銀行募集資金専用口座
金投資項目（利息を含む）
7005122000044018183.49知恵管理培700512200044836
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海市443 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5098訓練基地建設(定期預金)
閔行支店
プロジェクト7005122000482574
200000（7日間の通知預金）
50131 City Development Environment Co.Ltd(000885) 08164823555.47行動慕課智上海農商銀行虹
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073
倉庫建設プロジェクト橋ビジネス区支店240.00(大額預金証書)
合計5233895
注:上記口座のうち700512200044836700512200048257450131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 8375073は、会社が関連意思決定プログラムに基づいて開設した資金募集現金管理専用口座である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
会社2021年度募集資金の実際使用状況詳細は本審査意見「添付ファイル1募集資金使用状況対照表」を参照する。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、会社は自己資金で事前に募集資金を投入する置換状況は存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社は2021年5月7日に第3回取締役会第18回会議を開き、第3回監事会第10回会議は、「一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」をそれぞれ審議・採択し、会社の独立取締役、監事会はそれぞれ明確な同意意見を発表した。会社が会社の募集プロジェクトの建設と正常な経営業務に影響を与えない前提の下で、50000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の2021年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上述の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができる。募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するのに有利である。推薦機関は査察意見を発表した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は募集資金の投資項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は2021年度に真実、正確、完全、タイムリーに会社の募集資金の保管と実際の使用状況を開示し、募集資金管理違反の状況は存在しない。会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて如実に開示義務を履行した。
六、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
査察を経て、推薦機構は「 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2021年度募集資金の保管と使用は『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)』及び会社『募集資金管理制度』などの関連法律、法規と規定の要求は、募集資金に対して専戸の保管と特定項目の使用を行い、募集資金を使用してすべて関連するプログラムを履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
(以下、本文なし)
添付資料1：募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額5816622本年度投入募集資金総額53.11
用途変更の募集資金総額が適用されない累計投入募集資金総額53.11用途変更の募集資金総額割合が適用されない
期末までの累計投入項目がプロジェクトの実行可能な承諾投資項目に達したことを変更した。募集金を含む調整後の投資期末までの本年度の投資期末累計額と承諾投入金期末までの投資予定本年度に達成性があるかどうかについて、項目部分的に変更した投資総額の資金総額承諾投入金額の金額を計上した投資金額額の差額(3)=進度(%)（1）（2）（2）―（1）（4）＝（2）／（1）状態までの日益益益益化
期間がある
インテリジェントな管理
研修基地No
