証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022009 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者:商業銀行などの金融機関。
現金管理額:総額は人民元80000万元を超えず、この額内で資金をスクロールして循環使用することができる。
現金管理製品タイプ:中低リスクを購入し、元金の安全、流動性の良い製品を保障し、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。
現金管理期間： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (以下「会社」という)2021年度株主総会審議が成立した日から12ヶ月以内。
履行する審議手続:会社は2022年3月15日に第4回取締役会第5回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表した。本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。一、遊休自己資金による現金管理の基本状況
(I)現金管理の目的及び出所
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営業務に影響を与えず、資金の安全を確保する前提の下で、会社と会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社は閑置自有資金を利用して現金管理を行い、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する。
（Ⅱ）現金管理額及び期限
会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社は総額80000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定である。上記の額内で、資金は循環して使用することができ、使用期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
(III)現金管理製品タイプ
リスクをコントロールするために、会社と会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社は、構造的な預金、財テク製品、構造化預金、収益証明書、貨幣基金、国債、国債の逆買い戻しなどの中低リスクを使用し、元金の安全、流動性の良い製品を保障する。会社及び会社連結報告書の範囲に組み入れられた子会社と現金管理製品を提供する金融機関との関連関係は認められない。
会社及び会社合併報告書の範囲に組み込まれた子会社の現金管理は、無担保債券、株式及びその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とする委託財テク製品及びその他の証券関連投資に投資してはならない。
(IV)実施形態
額の範囲内で、会社の取締役会は理事長に額の有効期間内に当該投資決定権を授権し、関連契約書類に署名することに同意し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（V）情報開示
自己資金を用いて現金管理を行う場合、上海証券取引所などの監督管理機関の関連規定に従って情報開示義務を履行する。
二、委託財テク受託者の状況
会社及び会社の合併報告書の範囲に組み込まれた子会社が購入する予定の現金管理製品の受託者は商業銀行などの金融機関であり、受託者の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。会社および会社連結レポートの範囲に含まれる子会社と受託者との間には関連関係はありません。
三、会社への影響
会社の最近の1年と1期の主要財務指標の状況:
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日（監査済み）（監査済み）
資産総額200746801174736
負債総額92540417246219
純資産108206404503517
プロジェクト2021年度2020年度
（監査済み）（監査済み）
経営活動によるキャッシュフロー純額37736081893737
会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が今回使用する予定の閑置自有資金は最近の期末貨幣資金の74.03%を占め、会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社は今回現金管理を行い、元金の安全を保障し、流動性の良い製品を購入し、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果やキャッシュフローなどは大きな影響を及ぼさない。
会社及び会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が閑置自有資金を運用して現金管理を行うのは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施すると同時に、投資期限と投資償還柔軟性の上で合理的な手配を行い、会社の厳格な内制御度のコントロールを経て、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えない。会社の閑置自有資金の使用効率と収益を高めるのに有利である。
四、リスク提示
（Ⅰ）投資リスク
株主の利益を守る原則に基づいて、会社はリスクを厳格にコントロールし、投資製品に対して厳格に管理し、慎重に決定する。会社が購入した製品は安全性が高く、流動性の良い1年間の保本型製品であり、中低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて合理的な投資を行うが、この投資が市場変動リスク、金利リスク、流動性リスク、政策リスク、情報伝達リスク、不可抗力リスクなどのリスクの影響を受けることを排除しない。（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、投資対象を選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障できる部門が発行した製品を選択する。
2、会社は市场の情况によって直ちに投资の制品の投向を追迹して、もし潜在的なリスクの要素を発见するならば、评価を行って、そして评価の结果に対して直ちに相応の保全措置を取って、投资のリスクをコントロールします。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
五、審議手続
会社の第4期取締役会第5回会議は「閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の正常な経営業務に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する前提の下で、会社は総金額が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意した。使用期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。独立取締役は明確な同意意見を発表した。本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理事項を行い、必要な審議手続きを履行し、関連監督管理の要求に合致した。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
当社の独立取締役は議案を真剣に審査し、会社の現金管理の内部コントロールが比較的完備し、内部コントロール措置が実行され、各職能部門の仕事が正常に展開され、資金の安全が保障されると考えている。会社は現在、自己資金に余裕があり、財務状況が安定しており、会社の正常な運営と資金の安全を保証した上で、自己閑置資金を利用して現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社の利益源を補充し、会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 取締役会2022年3月17日
