証券コード： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 証券略称： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 公告番号：2022010 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
一時遊休募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者:商業銀行などの金融機関。
現金管理額:総額は人民元50000万元を超えず、この額内で資金はスクロールして循環使用することができる。
現金管理製品タイプ:安全性が高く、流動性の良い保本型製品を購入し、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。
現金管理期間： Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (以下「会社」という)2021年度株主総会審議が成立した日から12ヶ月以内。
履行する審議手続:会社は2022年3月15日に第4回取締役会第5回会議及び第4回監事会第4回会議を開き、「一時的な遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構安信証券株式会社(以下「推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確に同意した査察意見を提出した。本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、募集資金の基本状況
1、実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2021203号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商安信証券株式会社が残高請負方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株2109万株を公開発行し、発行価格は1株当たり27.58元で、計581662200000元の資金を募集した。各発行費用(税込み)6619457624元を差し引いて、当社の今回の募集資金の純額は51546762376元である。上記の募集資金の到着状況は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(安永華明(2021)検査字第61448903 B 01号)を発行した。
会社はすでに募集資金に対して専戸貯蔵制度を実行し、口座開設銀行、推薦機構と募集資金専戸貯蔵の3つの監督管理協定を締結し、上述の募集資金はすでに募集資金専戸管理にすべて保管されている。2、資金の使用と残高の募集
項目金額（人民元）
募集資金総額581662200000
減：証券会社の税込み推薦及び引受費用4527933524
募集資金総額53638286476
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間に209152400を支払う
その他の税込み発行費用の金額
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間に53110000を投入する
募集資金項目の金額
加：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間は845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) を差し引く
手数料の利子収入
2021年12月31日募集資金残高52338952808
3、この公告日までに、会社は最近12月にアイドル募集資金を使って財テクを委託した場合
予定年
金額予想収益金
受託者名製品類型化収益製品期間
（万元）額（万元）
レート
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔
定期預金443003.30%365.00 3ヶ月
行支行 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔
7日間の通知預金2000 2.10%–
行支行上海農商行虹橋
定期預金2400 2.32.5%41.00 9ヶ月
ビジネスエリア支店
二、一時遊休募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）現金管理の目的
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用し、会社の募集プロジェクトの建設と正常な経営業務に影響を与えない前提の下で、閑置募集資金を利用して現金管理を行い、会社の収益を増加させ、会社の株主の利益を保障する。
（Ⅱ）現金管理額及び期限
募集プロジェクトの資金使用の進度に基づき、会社は総額50000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定である。上記の額内で、資金は循環して使用することができ、使用期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。アイドル募集資金現金管理が満期になった後の元金及び収益は募集資金専戸に返還される。
(III)現金管理製品タイプ
リスクをコントロールするために、会社は一時的にアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性がよく、保本型の財テク製品や預金類製品を購入し、製品に投資する期限は12ヶ月を超えない。
以上の投資品種は証券投資に関与せず、株式及びその派生製品、証券投資基金及び証券投資を目的とし、無担保債権を投資標的とする銀行財テク又は信託製品に使用してはならない。
(IV)実施形態
額の範囲内で、会社の取締役会は理事長に額の有効期間内に当該投資決定権を授権し、関連契約書類に署名することに同意し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に従い、募集資金を使用して現金管理を行う際、情報開示義務をタイムリーに履行する。
三、委託財テク受託者の状況
会社が購入する予定の現金管理製品の受託者は商業銀行などの金融機関であり、受託者の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。会社と受託者の間には関連関係はありません。
四、会社への影響
会社の最近の1年と1期の主要財務指標の状況:
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
（監査済み）（監査済み）
資産総額200746801174736
負債総額92540417246219
純資産108206404503517
プロジェクト2021年度2020年度
（監査済み）（監査済み）
経営活動によるキャッシュフロー純額37736081893737
会社は今回、一時的な閑置募集資金を使って現金管理を行う予定で、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えない。
会社は今回、一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で実施し、会社の日常資金の正常な回転と募集資金プロジェクトの建設に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。同時に、一部の一時的な閑置募集資金に対して適時に現金管理を行い、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、リスク提示
（Ⅰ）投資リスク
株主の利益を守る原則に基づいて、会社はリスクを厳格にコントロールし、投資製品に対して厳格に管理し、慎重に決定する。会社が購入した製品は安全性が高く、流動性の良い1年間の保本型製品であり、低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて合理的な投資を行うが、この投資が市場変動リスク、金利リスク、流動性リスク、政策リスク、情報伝達リスク、不可抗力リスクなどのリスクの影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、投資対象を選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障できる部門が発行した製品を選択する。
2、会社は市场の情况によって直ちに投资の制品の投向を追迹して、もし潜在的なリスクの要素を発见するならば、评価を行って、そして评価の结果に対して直ちに相応の保全措置を取って、投资のリスクをコントロールします。
3、独立取締役、取締役会監査委員会及び監事会は募集資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。必要に応じて、2分の1以上の独立取締役は会計士事務所を招聘して募集資金の保管と使用状況に対して鑑証報告書を発行することができる。
六、審議手順
会社は2022年3月15日に第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第4回会議を開き、それぞれ「一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保することに同意した。会社は総金額が人民元50000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、使用期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構は特別審査意見を発行した。本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社は今回、アイドル募集資金を使って現金管理事項を行い、必要な審議手続きを履行し、関連監督管理の要求に合致した。
七、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社は募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響しないことを確保し、募集資金の安全を確保する前提の下で、総額50000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、その意思決定プログラムは「上海証券取引所株式上場規則」に合致し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定。
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するのに有利である。
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の用途を変え、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は今回、一時的な遊休募集資金を使って現金管理事項を行うことに同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
（Ⅱ）監事会意見
募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は総金額が人民元50000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、使用期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えないことに同意する。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。
（III）推薦機関の意見
会社は資金の安全を保証し、投資リスクが有効にコントロールされる前提の下でアイドル募集資金を使って現金管理を行うことは資金の付加価値に有利である。
