Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 募集資金保管と実際の使用状況の特別鑑証報告2021年度
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目次
ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の特別鑑証報告1-2二、 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告3-8
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2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金管理と使用を募集する監督管理要求」(中国証券監督管理委員会公告[200215号)、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発[2002]2号)及び「 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 募集資金管理制度」(以下「『募集資金管理制度』と略称する)などの規定は、 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (以下「会社」と略称する)は2021年12月31日までの募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書を作成した。具体的な内容は以下の通りである:一、資金募集の基本状況(一)実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2021年1月25日に「承認 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 初公開発行株式についての承認」(証券監督許可[2 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 3号)に承認され、 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (以下「会社」または「当社」と略称する)は人民元普通株(A株)株2109万株を公開発行し、発行価格は人民元27.58元/株である。募集資金総額は人民元581662000元で、負担すべき上場発行費用(付加価値税を含む)人民元6619457624元を差し引いた募集資金の純額は人民元51546762376元である。上記の募集資金が到着した状況は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年4月13日に「検査資金報告」(安永華明(2021)検査字第61448903 B 01号)を発行した。（二）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日までに、当社が募集した資金の使用及び預金状況は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金総額581662200000
減：証券会社の税込み推薦及び引受費用4527933524
募集資金総額53638286476
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間209152400間にその他の税込み発行費用を支払う金額
募集資金純額51546762376
減：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間53110000間の募集資金の投入金額
プラス：2021年4月1日から2021年12月31日までの期間845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 間の手数料控除の利息収入
2021年12月31日募集資金残高52338952808
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2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告(続き)
二、募集資金の保管と管理状況(一)募集資金管理制度状況
会社は実際に「募集資金管理制度」を制定し、会社の募集資金の保管、使用及び監督管理などの面に対して具体的な明確な規定を行い、募集資金の規範的な使用を保証した。(二)資金募集三者監督管理協議状況
2021年4月12日、会社は推薦機構安信証券株式会社、募集資金専戸所在銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協定」を締結し、関連協定の内容は上海証券取引所が制定した「募集資金専戸記憶三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。(三)資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日までに、募集資金の各銀行専用口座における保管状況は以下の表に示す:単位:人民元元
口座開設口座の性質残高
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔行支店700512200440181普通期間83485939
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔行支店70051220004825747日通知20000000000預金
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海閔行支店70051220004836定期預金443000000000
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 閔行50131 City Development Environment Co.Ltd(000885) 0816482普通期間3555466869支店
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 閔行5013100085375073定期預金2400000000支店
合計52338952808
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2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告(続き)
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の実際の使用状況は「付表1:募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
会社は2021年度に先期投入及び置換状況が存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
会社は2021年度に遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は存在しない。
(IV)一時的に遊休して資金を募集し、現金管理を行い、関連製品に投資する状況
会社の募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えず、募集資金の用途を変えない前提の下で、会社は一時的に一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、株主と会社の投資収益を増加させる。会社は2021年5月7日に第3回取締役会第18回会議及び第3回監事会第10回会議を開催し、2021年5月28日に2021年第2回臨時株主総会を開催し、それぞれ「一時的に遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金の安全を保証することに同意した。募集プロジェクトの資金使用に影響を与えない場合、使用額が5億元を超えない一時的な閑置募集資金は現金管理を行い、購入安全性が高く、流動性がよく、発行主体は本承諾の投資製品を提供することができ、投資製品の期限は12ヶ月を超えない。以上の資金額は2021年5月28日から2022年5月27日までスクロールして使用します。
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2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告(続き)
三、本年度募集資金の実際使用状況（続き）（IV）一時的に放置した募集資金に対して現金管理を行い、関連製品への投資状況（続き）
2021年12月31日までに、会社は一時的なアイドル募集資金を使って現金管理状況は以下の通りである。
受託者名称製品タイプ製品名称金額（人民が予想する年間製品収益が貨幣万元を償還するかどうか）化収益期限タイプ回収率
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式銀行定期預金-4430000 3.30%3つの固定は有限会社上海金月利率です
閔行支店
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式銀行預金7日間通知200000 2.10%-固定は有限会社上海預金金利
閔行支店
上海農村商業単位の大額預金2021年第240002.32.5%9つの固定銀行株式有限単1期9月金利
会社閔行支店は大きいです
単産預金
品
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
会社には超募集資金が存在しない。四、募集項目の資金使用状況の変更
会社は2021年度に募集資金投資項目を変更する資金使用状況は存在しない。
