証券コード： Iray Technology Company Limited(688301) 証券略称： Iray Technology Company Limited(688301) 公告番号：2022016
Iray Technology Company Limited(688301)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
一、株式を初めて公開発行して資金を募集する基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Iray Technology Company Limited(688301) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20201823号)の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)1820万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元119.60元で、募集資金総額は人民元21767200万元である。引受及び推薦費用などの発行に関する費用1905506万元(付加価値税を含まない)を控除し、実際の募集資金の純額は人民元19861694万元である。以上の募集資金の純額はすでにすべて到着しており、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検資報告」(信会師報字[2020]第ZA 15507号)を発行して確認した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2020年9月11日、会社の募集資金口座の初期預金金額は1994462万元である。2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は1897104万元である。具体的には以下の表に示す。
時間及び事項金額（万元）
1、2020年09月11日現在募集資金の初期保管金額1994462
2、減：支払ったその他の発行費用（税込）199925
3、資金を募集する専門家資金の増加項目
時間及び事項金額（万元）
（1）累計利息収入控除手数料純額317934
内訳：前年度利息収入控除手数料純額807.20
本年度利息収入控除手数料純額237214
（2）累計資産管理収益254104
内訳：前年度に受けた財テク収益143.55
今年度は財テク収益239749を受け取った
（3）発行費用収入税114.1.57を受け取る
小計686196
4、資金募集専戸資金の減少項目
（1）募集項目累計支出3986434
内訳：前年度募集項目支出1270291
本年度募集プロジェクト支出2716143
（2）アイドル募集資金を使って財テク製品の純額11050195を購入する
(3)超募集資金の永久的な補充フロー3500000
小計18536629
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高1897104
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、中国証券監督管理会《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求》に従い、上海証券取引所《上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営》などの関連規定の要求に対して《 Iray Technology Company Limited(688301) 募集資金管理方法》(以下は《募集資金管理方法》と略称する)を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、募集資金の保管、使用、プロジェクトに対して管理を実施する。投資項目の変更及び使用状況の監督等が規定されている。
関連法律法規と「募集資金管理方法」の要求に基づき、会社の取締役会は銀行特別口座の開設を承認し、2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金は特別口座の残高を以下の通りに保管している。
単位：万元
初期預金初期締切日残高預金者銀行名口座放日預金主体額式
保管金額
シティバンク(中国)2020年上海奕瑞光電
有限会社上海分17782229月11子科技股份有500000 36.26活期行日限公司
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株式は518306 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) あり、2020年上海奕瑞光電
限公司太倉支店77 9月11子科技股份有2500000 229.96活期日限公司
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式は1219092242102020年上海奕瑞光電
有限会社上海自由貿易318 9月11子科学技術株式65 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43343活期試験区支店日限会社
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株2020年上海奕瑞光電
部有限公司上海6561666639月11子科技股份有10447462 133.89活期分行日限公司
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株式会社51939 Shanghai International Airport Co.Ltd(600009) 不适用奕瑞映像科技不适用160.46活期限公司太倉支店76成都有限公司
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式は121941209010奕瑞映像科技
限定会社上海自由貿易330不適用(海寧)有限不適用1097704活期試験区支店会社
合計19944621897104
(II)資金募集三者監督管理協議状況
2020年9月、会社はそれぞれシティバンク(中国)有限会社上海支店、 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 株式会社太倉支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海自由貿易試験区支店、中国民生銀行株式会社上海支店及び推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) と「資金募集三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結した。
2021年4月、会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社上海自由貿易試験区支店、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 、子会社奕瑞映像科学技術(海寧)有限会社と『資金募集四方監督管理協議』(以下「四方監督管理協議」と略称する)を締結した。2021年5月、会社は Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 太倉支店、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 、子会社奕瑞映像科学技術成都有限会社と『資金募集四方監督管理協議』(以下「四方監督管理協議」と略称する)を締結した。2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に対して制度と「三者監督管理協議」と「四方監督管理協議」の約束に厳格に従って実行している。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられている預金残高の状況は、本節の「(I)募集資金管理状況」を参照してください。
会社は募集資金の使用効果を向上させるため、一部の一時的なアイドル募集資金を構造的な預金を購入し、2021年12月31日現在、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う状況は以下の通りである。
単位：万元
の見込みがある
利上げ満期収益実収製品名称購入金額日率回収元金益
(年)
)
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2020年第1511期20202021-
構造預金（製品番号：100000 12-31 6-30 30210000000 151. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 12283 M 00 Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 30）
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2020年第1511期20202021-
構造預金（製品番号：1800000 12-31 6-30 3021800000 271.80202012283 M 00 Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) 30）
点金は3層の3 M 400 China Vanke Co.Ltd(000002) 0202021-2.800400 China Vanke Co.Ltd(000002) 88.44 10-30 2-1を上昇します
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) “安定して進む”3号第20202021-
SDG 22001 Y 111 SA期構造10,00
