Iray Technology Company Limited(688301)
2021年12月31日まで
前回募集した資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、当社は2021年12月31日までに前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする。
（一）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が発行した「上海奕瑞光電子科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[20201823号)の同意を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)1820万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元119.60元である。募集資金の総額は人民元21767200万元で、引受及び推薦費用などの発行に関する費用(付加価値税を含まない)を差し引いた合計1905506万元で、実際の募集資金の純額は人民元19861694万元である。以上の募集資金の純額はすでにすべて到着しており、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検資報告」(信会師報字[2020]第ZA 15507号)を発行して確認した。
(二)前回募集した資金の特定口座における保管状況
2020年9月11日、会社の募集資金口座の初期預金金額は1994462万元である。2021年12月31日現在、当社が前回募集した資金は累計で募集項目に投入した金額は3986434万元で、超募集資金は永久的に流動資金を補充するために3500000万元で、会社が株式を発行するために支払ったその他の発行費用は199925万元で、口座の利息は純収入(財テク製品の収益を含む)572038万元である。閑置募集資金を使って財テク製品の純額11050195万元を購入し、発行費用の収入税114157万元を受け取り、募集資金口座の残高は1897104万元だった。2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
初期預金銀行名口座初期預金日預金主体締切日残高
保管金額方式
シティバンク(中国)有限会社2020年9月上海奕瑞光電子科技
17778478222500000 36.26生存期間
上海支店11日株式会社
初期預金銀行名口座初期預金日預金主体締切日残高
保管金額方式
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 太2020年9月上海奕瑞光電子科技
518306 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 772500000 229.96普通倉庫支店11日株式会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海2020年9月上海奕瑞光電子科技
12190922421031865 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43343普通期自由貿易試験区支店11日株式会社
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社2020年9月上海奕瑞光電子科技
656166663104474462 133.89普通期司上海支店11日株式会社
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 太奕瑞映像科技成都有
5193960 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 適用しない160.46普通倉庫支店制限会社適用しない
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海奕瑞映像科技(海寧)
121941209010330適用しない1097704活期自由貿易試験区支店有限会社
合計19944621897104
二、前回募集資金の実際使用状況（一）前回募集資金使用状況対照表
前回募集した資金の使用状況対照表は添付表1を参照してください。
（二）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
1、2020年10月26日、会社は第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第11回会議を開き、「会社の一部募集資金投資プロジェクトの新規実施主体と実施場所に関する議案」を審議、採択した。生産基地建設プロジェクトの新規実施主体として、新規海寧経済開発区を本募集プロジェクトの実施場所とする。会社は25000万元を超えない募集資金を使って完全子会社の奕瑞海寧を設立する予定で、奕瑞海寧の登録資金は15000万元で、登録住所は海寧経済開発区内である。上記の募集プロジェクトは、新規募集プロジェクトの実施主体と実施場所を除き、投資総額、建設内容等に変化はない。会社の独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。推薦機構は会社の今回の部分募集プロジェクトの新規実施主体と実施場所事項に異議がない。
2、2021年3月23日に開催された第2回取締役会第2回会議、第2回監事会第2回会議は「会社の一部募集資金投資プロジェクトの新規実施主体と実施場所に関する議案」を審議、採択し、工業分野の多様な検査応用傾向と技術要求に対応し、探査技術備蓄と配置を強化するため、会社は全資持株子会社奕瑞映像科学技術成都有限会社(以下「奕瑞成都」と略称する)を研究開発センター建設プロジェクトの新規実施主体として、高性能探知機と応用に対して深く研究する予定で、会社はすでに成都に工業工場を持っており、これをプロジェクトの主な実施場所とする予定である。上記の募集プロジェクトは、新規募集プロジェクトの実施主体と実施場所を除き、投資総額、建設内容等に変化はない。会社の独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。推薦機構は会社の今回の部分募集プロジェクトの新規実施主体と実施場所事項に異議がない。(三)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
2021年12月31日現在、当社の前回募集資金は投資項目の対外譲渡または置換状況が存在しない。（四）一時遊休募集資金の使用状況
1、2020年10月26日、会社は第1回取締役会第17回会議と第1回監事会第11回会議を開き、「一時的に遊休した募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、人民元19億元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスク等級の低い投資製品(財テク製品、構造預金、定期預金、大額預金証書、7日間通知預金などを含むが、これらに限定されない)を購入し、当該現金管理製品を質押に使用してはならない。証券投資を目的とした投資行為には使用されません。以上の資金額は取締役会が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができ、理事長にこの意思決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、具体的な事項の操作は会社の財務センターが組織して実施する。会社の独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関は、会社が今回一時的に遊休して募集した資金を使って現金管理を行うことに異議はない。2、2021年10月21日、会社は第2回取締役会第8回会議と第2回監事会第8回会議を開き、「一時的に遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、人民元14億元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスク等級が低い投資製品(財テク製品、構造預金、定期預金、大額預金証書、7日間通知預金などを含むが、これらに限らない)を購入し、当該現金管理製品を質押に使用してはならない。証券投資を目的とした投資行為には使用されません。以上の資金額は取締役会が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができ、理事長にこの意思決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、具体的な事項の操作は会社の財務センターが組織して実施する。会社の独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関は、会社が今回一時的に遊休して募集した資金を使って現金管理を行うことに異議はない。
2021年12月31日現在、会社が現金管理を行う募集資金の残高は11050195万元で、そのうち構造的な預金残高は3970000万元で、7日間の通知預金残高は3730195万元で、大額の預金残高は3350000万元である。
三、前回募集資金投資項目による経済効果状況（一）前回募集資金投資項目の実現効果状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表は添付表2を参照してください。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
「研究開発センター建設プロジェクト」は研究開発類プロジェクトであり、このプロジェクトの実施は、会社に新しい人材を導入することを目的とし、同時に十分な研究開発経費を提供し、会社の科学研究チームの経験と実力を効果的に向上させ、会社の科学技術イノベーションシステムをさらに完備させ、会社の自主イノベーション能力を極めて向上させ、科学技術と生産の緊密な結合を促進し、科学技術成果の転化を加速させる。会社が世界をリードするプローブ総合ソリューションサプライヤーに成長するために堅固な基礎を築き、利益は会社全体の経済効果に反映され、単独で計算することはできない。
「マーケティング及びサービスセンター建設プロジェクト」は会社のマーケティングサービスネットワークに対するアップグレードであり、このプロジェクトの実施を通じて、上海、韓国、北米及びヨーロッパにマーケティング及びサービスセンターを建設し、階層が鮮明で、分業が秩序正しく、配置が合理的なチェーンマーケティングとサービスネットワークを形成し、新規業務と地域の販売とサービス能力を提供し、サービス応答を短縮することを目的とする。
