主な観点:
コンピュータープレートの表現は大皿より優れており、細分コースは高景気を維持する見込みで、今週の上海深300指数は4.22%下落し、申万コンピューター指数は3.71%下落し、大皿0.51%に勝った。30の業界指数の中で、8位だった。細分化されたコースを見ると、政府の活動報告が積極的な信号を放出した影響で、クラウドコンピューティング、人工知能、車のネットワーク指数の先週の下落幅はそれぞれ1.92%/3.27%/3.31%で、それぞれ2.30%/0.95%/0.91%で、全体的に大市より優れている。国際情勢の影響を受けて、大皿は短期的に圧力を受けて下りているが、産業政策の密集した公布に伴い、コンピュータプレートはデジタル経済の急速な発展の波の中で深く利益を得て、良質な細分コースは高景気を維持し、相場は逆勢に動く見込みだ。クラウドコンピューティングを例に、中国情報通信研究院の最新データによると、2021年の中国のクラウドコンピューティング市場規模は3000億元を突破し、3030億元に達し、前年同期比約45%増加した。
ここ3年間の超下落相場を振り返ると、コンピュータの高弾力性の優位性が著しい。
ここ3年間の超下落相場を振り返ると、コンピュータの高弾性の優位性が著しい。ここ3年の週の下落幅が5%を超える一方的な下落相場を統計すると、累計17回の参考サンプルのうち、コンピュータプレートは11回も後市で反発相場が現れ、その高弾力性によって、超下落後の週の上昇幅は平均0.79%をリードし、多輪反発の中で旗手の重要な役割を果たしていることが分かった。現在の大皿の短期内に現れた安定した回復の兆候に基づいて、いったん反発相場を開くと、コンピュータプレートは弾力性の強いプレートの一つとして、政策の利益、取引量の向上などの多種の要素の触媒の下で、反発の勢いはあるいは大皿より優れている。低位配置のコンピュータプレートは、超下落相場が終わりに入った後、超過投資収益をもたらすことが期待されていると考えています。
評価値は合配置区間に回帰し、良質な標を配置した当時
コンピュータ業界の指数は1月の高値から17%を超え、PE-TMは45.3で、ここ2年間の平均値62.7に比べて27.75%減少し、推定値の安全限界が明らかになった。コンピュータプレート全体の推定値が下落し、基本面が良好になるにつれて、レイアウトの機会が来たと考えられています。以上の観点に基づいて、私たちは以下の長期投資機会に注目することを提案します:1)人工知能:両会の間、AI賦能の各産業は何度も言及され、例えばAIなどの新技術を使ってビッグデータを乱用する行為を識別し、捕まえる;2)クラウドコンピューティング:東数西算計画が発表され、重ポンドプラスコードデータセンター、計算力クラスタが建設され、基礎建設が先行してクラウドコンピューティングを駆動し、各業界に浸透させた。3)工業ソフトウェア:李克強総理は、工業インターネットを発展させ、産業チェーンと革新チェーンの融合を促進し、より多くの共通技術研究開発プラットフォームを構築することを重点的に指摘した。4)金融科学技術:人民代表大会の代表は、すべてのアプリの支払い段階でデジタル人民元の支払いオプションを直接増加させ、アプリの便利化の程度を改善し、全国11地区の試験的な基礎の上で、より多くの試験都市を積極的に発売することを提案した。5)スマートカー:今週、工信部は2023年末に車のネットワークセキュリティとデジタルセキュリティの標準体系の構築を初歩的に完成すると指摘した。
推奨事項
人工知能： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Iflytek Co.Ltd(002230) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) 。工業ソフトウェア： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、鼎陽科技、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 。金融科学技術と信創: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Hundsun Technologies Inc(600570) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 。スマートカー: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Arcsoft Corporation Limited(688088) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 。
リスクのヒント
1）政策力が予想に及ばない；2）資金の投入が予想より低い；3)疫情の激化はプロジェクトの実施に影響する。4)サプライチェーンの変動が大きくなり、科学技術産業の発展に影響を与える。
