Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
について
2021年度募集資金保管と実際の使用状況の確認意見 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構」と略す)は Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (以下「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの法律、法規、規則、規範性文書及び「 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 規約」などの関連規定は、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について審査を行った。査察状況及び査察意見は以下の通りである:一、資金募集の基本状況
1、実際募集資金金額及び資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[20201216号)の同意を得て、会社は Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ネット下の引合販売とネット上の資金購入定価発行を結合する方式で人民貨幣普通株(A株)28200000株を発行し、1株当たり1元、発行価格は28.30元/株で、募集資金総額は7980 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元である。まだ支払っていない引受、推薦費の価格税を差し引いた合計人民元6413765720元を差し引いた金額は人民元7339223480元で、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2020年7月17日に会社の募集資金専門家に送金し、また推薦費、監査費、弁護士費などのその他の発行費用114326708元を差し引いて、会社の実際の募集資金の純額は人民元72249107572元で、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が蘇公W[2020]B 069号の検査報告書を検証し、発行する。
2、本年度募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は初めて株式募集資金の累計使用状況を公開発行した。
項目金額（元）
募集資金純額72249107572
募集資金投資項目支出1524083494
募集資金特別口座利息収入3217778593
募集資金特別口座手数料支出802065
投資信託商品購入支出278700000000
資産管理製品の買い戻し収入25290000000
募集資金特別口座財テク製品収益1781265317
永続的補充流動資金468000000
募集資金特別口座実績残高28629265923
2021年度当社初公開発行株式募集資金使用状況：
項目金額（元）
前年末募集資金残高5803766972
減：本年募集資金投資項目支出5146019540
加：本年募集資金特別口座利息収入144570965
減：本年募集資金特別口座手数料支出731215
減：本年の投資信託商品購入支出2313000000
加:本年の財テク製品の買い戻し収入205500000000
加:本年募集資金特別口座財テク製品収益1393778741
減:本年永久的に流動資金を補充する-
募集資金特別口座実績残高28629265923
二、募集資金の保管と管理状況
1、募集資金の各銀行特別口座における保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理指引第1号–規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「募集資金管理方法」を制定した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を行い、銀行に募集資金専戸を設立する。
2021年12月31日現在、同社は2020年に初めて株式募集資金を公開発行するために5つの募集資金専用口座を開設し、保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫8110501012201559911426.96普通預金浜湖支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫51090413311101011063783635普通預金新区支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫5109041332501-ドル戸
新区支店
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 無錫3220006401 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 31081092867367普通預金新区支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫11030201292000376657062716225普通預金梁渓支店
合計28629265923
資金を募集する専門家の財テク製品の期末残高は以下の通りである。
口座開設銀行/機関製品名製品タイプ開始日-満期日原価（元）
China Securities Co.Ltd(601066) 証券の上昇宝保本の浮動収益2021/9/17500000000 080期2022/9/15
China Securities Co.Ltd(601066) 証券の上昇宝保本の浮動収益202110/143800000000 086期2022/1/14
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫梁渓構造性預金フローティング収益202112/2917000000000支行金2022/4/6
合計2580000000
2、『資金募集三者監督管理協議』の締結状況
当社の『資金募集管理方法』によると、会社は推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) とともに2020年7月17日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫梁渓支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 無錫支店と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫支店と『資金専門家ストレージ三方監督管理協議』を締結した。
会社の業務の需要によって、一部の設備は国外から輸入する必要があり、外貨を支払って決済する必要があり、2020年11月6日に会社は推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫支店と外貨の「資金専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
2、募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金投資項目は変更されていない。
3、資金募集投資項目の対外譲渡又は置換状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金投資項目は対外譲渡または置換状況が発生していない。
4、アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することはありません。
5、アイドル募集資金を使って現金管理を行う場合
2021年8月6日に会社は第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第4回会議を開き、「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、1日の最高残高が59800万元(本数を含む)を超えない初公開発行株式の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、単項製品の期限が最長12ヶ月を超えない保本型財テク製品や預金類製品を購入する。2021年度、会社は募集資金を使って財テク製品を購入して合計23130000万元、期限切れに財テク製品を買い戻して合計2055000万元、投資収益は合計139378万元(税込)を発生した。
6、超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする場合
2021年12月31日現在、当社は超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりしていない。
7、募集資金その他の使用状況
2020年10月23日に会社は第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第11回会議を開催し、「基本戸を用いて募集プロジェクトの人員費用を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施期間中に、会社の基本戸を用いて募集プロジェクトの人員費用を支払うことに同意した。その後、定期的に募集資金等額で置換し、募集資金専戸から会社の基本戸に振り替え、この部分の等額置換資金は募集投資プロジェクトの使用資金とみなす。2021年度に募集プロジェクトの人員費用が648.04万元置換された。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社は募集項目の資金使用状況を変更していない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社は募集資金の使用をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在せず、募集資金管理に違反は存在しない。
六、推薦機構の意見
査察の結果、推薦機構は Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と制度文書の規定に合致していると考えている。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社のすでに開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
(以下、本文なし)
添付資料：2021年度募集資金使用状況対照表
資金を集める
