証券コード： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 証券略称： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 公告番号：2022009 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯法律責任を負う。
一、募集資金の基本状況
1、実際募集資金金額及び資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[20201216号)の同意を得て、当社は Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「945」と略称する)ネット下の引合販売とネット上の資金申請定価発行を結合する方式で人民元普通株(A株)28200000株を発行し、1株当たり1元、発行価格は28.30元/株である。募集資金の総額は7980 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、まだ支払っていない引受、推薦費の価格税合計人民元6413765720元を差し引いた金額は人民元73392234280元で、 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2020年7月17日に当社の募集資金の専門家に送金し、また推薦費、監査費、弁護士費などのその他の発行費用1143126708元を差し引いて、当社の実際の募集資金の純額は人民元72249107572元で、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が蘇公W[2020]B 069号の検査報告書を検証し、発行する。
2、本年度募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、当社は初めて株式募集資金の累計使用状況を公開発行した。
項目金額（元）
募集資金純額72249107572
減：募集資金投資項目支出15224083494
加：募集資金特別口座利息収入3217778593
減：募集資金特別口座手数料支出802065
減：投資信託商品購入支出278700000000
プラス:資産管理製品の償還収入25290000000
加：募集資金特別口座財テク製品収益1781265317
減：永久補充流動資金468000000
募集資金特別口座実績残高28629265923
2021年度当社初公開発行株式募集資金使用状況：
項目金額（元）
前年末募集資金残高5803766972
減：本年募集資金投資項目支出5146019540
加：本年募集資金特別口座利息収入144570965
減：本年募集資金特別口座手数料支出731215
減：本年の投資信託商品購入支出2313000000
加:本年の財テク製品の買い戻し収入205500000000
加:本年募集資金特別口座財テク製品収益1393778741
減:本年永久的に流動資金を補充する-
募集資金特別口座実績残高28629265923
二、募集資金の保管と管理状況
1、募集資金の各銀行特別口座における保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理指引第1号–規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「募集資金管理方法」を制定した。
会社は募集資金に対して専戸貯蔵を行い、銀行に募集資金専戸を設立する。
2021年12月31日現在、当社は2020年に初めて株式募集資金を公開発行するために5つの募集資金専用口座を開設し、保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫浜湖支店8110501012201559911426.96普通預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫新区支店51090413310101063783635普通預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫新区支店5109041332501-ドル戸
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 無錫新区支店3220006401303531081092867367普通預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫梁渓支店11030201292000376657062716225普通預金
合計28629265923
資金を募集する専門家の財テク製品の期末残高は以下の通りである。
口座開設銀行/機関製品名製品タイプ開始日-満期日原価（元）
China Securities Co.Ltd(601066) 証券の上昇宝080保本浮動収益2021/9/17-
期間2022/9/15500000000
China Securities Co.Ltd(601066) 証券の上昇宝086保本浮動収益202110/14-
2022/1/143800000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫梁渓支店構造性預金保証フローティング収益202112/29170000 China Vanke Co.Ltd(000002) 022/4/6
合計2580000000
2、『資金募集三者監督管理協議』の締結状況
当社の『資金募集管理方法』によると、会社は推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) とともに2020年7月17日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 無錫梁渓支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 無錫支店と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫支店と『資金専門家ストレージ三方監督管理協議』を締結した。会社の業務の需要によって、一部の設備は国外から輸入する必要があり、外貨を支払って決済する必要があり、2020年11月6日に会社は推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫支店と外貨の「資金専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
2、募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金投資項目は変更されていない。
3、資金募集投資項目の対外譲渡又は置換状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金投資項目は対外譲渡または置換状況が発生していない。
4、アイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することはありません。
5、アイドル募集資金を使って現金管理を行う場合
2021年8月6日に会社は第4回取締役会第4回会議、第4回監事会第4回会議を開き、「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、1日の最高残高が59800万元(本数を含む)を超えない初公開発行株式の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、単項製品の期限が最長12ヶ月を超えない保本型財テク製品や預金類製品を購入する。2021年度、会社は募集資金を使って財テク製品を購入して合計23130000万元、期限切れに財テク製品を買い戻して合計2055000万元、投資収益は合計139378万元(税込)を発生した。
6、超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする場合
2021年12月31日現在、当社は超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりしていない。
7、募集資金その他の使用状況
2020年10月23日に会社は第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第11回会議を開催し、「基本戸を用いて募集プロジェクトの人員費用を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施期間中に、会社の基本戸を用いて募集プロジェクトの人員費用を支払うことに同意した。その後、定期的に募集資金等額で置換し、募集資金専戸から会社の基本戸に振り替え、この部分の等額置換資金は募集投資プロジェクトの使用資金とみなす。2021年度に募集プロジェクトの人員費用が648.04万元置換された。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社は募集項目の資金使用状況を変更していない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社は募集資金の使用をタイムリー、真実、正確、完全に開示していない状況は存在せず、募集資金管理に違反は存在しない。
六、会計士事務所が会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
鑑識の結果、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 取締役会が作成した2021年度募集資金特別報告書が「上場企業監督管理ガイドライン第2号」に合致していると判断した。
