証券コード： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 証券略称： Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 公告番号：2022016 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯法律責任を負う。
重要なヒント:
●現金管理金額：一日の最高残高は人民元60000万元（本数を含む）を超えない。
●現金管理製品の種類：安全性が高く、流動性の良い財テク製品或いは預金類製品を購入する；●現金管理期限：会社の株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内；
●履行された審議手順：
2022年3月17日に会社は第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第9回会議を開き、それぞれ「自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役も独立意見を発表し、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
一、自己資金を使用して現金管理を行う予定の概況
（Ⅰ）現金管理目的
会社の資金の使用効率を高め、会社の収益と株主のリターンを増やすために、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保し、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で、会社は閑置した自有資金を使って現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）資金源
今回、会社が現金管理を行う予定の資金源は、会社が一時的に放置している自己資金であり、会社の正常な経営に影響を与えない。
(III)額及び期限
一日の最高残高が60000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休自有資金を使用して現金管理を行い、授権額内で会社はスクロールして使用することができる。
（IV）投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類製品を購入する。
(V)実施形態
会社は理事長に有効期間と額の範囲内で意思決定権を行使することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。授権期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
（VI）情報開示
会社は「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規則の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、会社の日常経営への影響
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保し、運営資金の需要とリスクのコントロールを保証する前提の下で行われた。現金管理は会社の資金使用効率を高め、会社全体の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
リスクをコントロールするために、会社は現金管理を行う時、安全性が高く、流動性の良い財テク製品または預金類製品を選択し、全体的なリスクはコントロールできるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を受けるが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、リスクをコントロールするために、会社は現金管理を行う時、安全性が高く、流動性の良い財テク製品または預金類製品を選択し、投資リスクが小さく、企業のコントロール可能な範囲内にある。
2、財務部はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、財務部は台帳を創立して購入した製品を管理し、会計帳簿を創立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
四、審査・認可手続き
2022年3月17日、 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) は第4回取締役会第9回会議、第4回監事会第9回会議を開き、「自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の生産経営資金の需要を保証する場合、資金の使用効率と収益レベルをさらに向上させるなどの目的で、会社が一日の最高残高が60000万元(本数を含む)を超えない一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要とリスクがコントロールできることを保証する前提の下で、会社は1日の最高残高が60000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休自有資金を使って現金管理を行い、会社の遊休自有資金の使用効率と効果を高めることができ、会社全体の収益をさらに高め、全体の株主の利益に合致する。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
（Ⅱ）監事会意見
会社は一部の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行い、授権額内で循環的に使用することができ、会社の自己資金の使用効率を高め、会社全体の収益を増加させ、会社及び株主の利益を損なう状況がなく、会社の正常な生産経営に影響を与えず、関連法律法規の要求に合致する。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
六、インターネット公告の添付ファイル
1、独立取締役の第4回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見。
2、第四回監事会第九回会議決議公告。
ここに公告する。
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 取締役会2022年3月18日
