Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021年12月31日までの
前回募集した資金の使用状況報告
Sealand Securities Co.Ltd(000750) 全取締役は本報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。一、編成基礎
本報告書は Sealand Securities Co.Ltd(000750) (以下「当社」という)中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」という)の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づいて作成された。二、前回募集した資金の金額、入金時間と保管状況
証券監督管理委員会の「承認 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 配株に関する承認」(証券監督許可[20192565号)の承認を得て、当社は元株主に1264662591株の新株を販売することができる。2020年1月10日現在、当社は実際に人民元普通株12288983542株を販売し、配当価格は人民元3.25元/株で、募集資金総額は人民元39941965150元で、各発行費用の人民元5105322348元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元3943143228802元である。上記の募集資金は2020年1月14日に当社が開設した募集資金専用口座にすべて入金されます。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに当社の今回の配株募集資金の到着状況を審査し、大信検査字[2020]第2900001号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日までに、今回の配当募集資金はすべて使用済みで、募集資金の専戸はすべて販売済みである。今回の配当募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座の入金日までの保管金額(人民口座販売日貨幣元)
南寧市南湖支店21021100293 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 1632020.1.1460000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.24
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 南寧金源支店4510 Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 31102020.1.14500 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 南寧東葛支店2 Zheshang Development Group Co.Ltd(000906) 0400182572020.1.1490000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 南寧支店55201001007977032020.1.1412872363152020.6.30
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 南寧支店営業部755905270907712020.1.1470000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.30
合計398762361315
注:以上の保管金額には、未払いの販売費、情報開示費、監査及び検査費などの発行費用、及び前期に自己資金で支払った一部の推薦費、監査費、弁護士費、印刷費及びその他の発行費用が含まれる。三、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集した資金の使用状況
当社の前回募集資金の使用は「配株説明書」の募集資金運用承諾に合致し、資本金の増加、運営資金の補充、業務構造の最適化、業務規模の拡大、特に業務規模の革新、持続的な利益能力とリスク防止能力の向上に用いられる。前回の募集資金の実際の使用状況の詳細は、本報告書の添付ファイル「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況説明
当社では前回募集した資金の実際の投資項目を変更することはありません。
(III)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
当社の前回募集資金には、プロジェクトの実際の投資総額と承諾の違いはありません。
(IV)前回募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況説明
当社では、前回募集した資金投資項目の対外譲渡や置換は存在しません。
(V)アイドル募集資金状況説明
2021年12月31日現在、前回の募集資金はすべて使用済みで、空き募集資金はありません。
四、前回募集した資金投資プロジェクトの利益状況
(I)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
当社の今回の配当募集資金投資項目は単独で利益を計算できないため、利益を実現する状況対照表は適用されない。
(II)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社の今回の配当募集資金は主に資本金の増加、運営資金の補充、業務構造の最適化、業務規模の拡大、特に業務規模の革新、持続的な利益能力とリスク防止能力の向上に用いられる。募集資金の使用投入と各業務発展の非募集資金の使用投入との間に有機的なつながりがあるため、単独で利益を計算することは難しい。
(III)前回募集資金投資項目の累計実現収益が承諾累計収益20%(20%)以上を下回った場合の説明
当社の今回の配当募集資金投資項目には累計収益を承諾する状況は存在しない。五、前回募集した資金の中で株式を購入するための資産の運行状況説明
当社が前回発行した株式を資産で買収する場合はありません。六、前回募集した資金の使用状況と公開された情報の比較
当社が前回募集した資金の実際の使用状況は、当社が開示した定期報告書およびその他の情報開示書類に開示された関連内容と差はありません。
七、未使用募集資金の状況
2021年12月31日現在、当社には未使用の募集資金はありません。
八、結論
当社は『上場企業証券発行管理方法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第1号-マザーボード上場企業規範運営』『 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 募集資金管理制度』及び『募集資金三者監督管理協議』に厳格に従うの関連規定と要求は募集資金を保管、使用と管理し、関連義務を履行し、適時に、真実で、正確で、完全に関連情報を公開し、募集資金の保管、使用、管理と公開違反の状況は存在しない。
添付資料：前回募集した資金使用状況対照表
Sealand Securities Co.Ltd(000750) 取締役会2022年3月16日添付ファイル：前回募集した資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額：39431433累計使用募集資金総額：39431433
用途変更の募集資金総額：各年度使用のない募集資金総額：
用途変更の募集資金総額比率:無2020年:39431433
投資項目募集資金投資総額締切日（2021年12月31日）募集資金累計投資額項目が予定
承諾投資実際投資募集前承諾募集後承諾実際募集前承諾募集後承諾実際投資金額と使用可能状態番号プロジェクト投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額投資金額募集後承諾投資日（又は締め切り金額の差額項目の完成度）
適時拡大は融資融券と株適時拡大を含む融資融券と
1票質押式買い戻し業務を含む信株質押式買い戻し業務は25億元を超えない25億元を超えない2500000を超えない25億元を超えない25億元を超えない2500000を超えない-適用しない
取引業務規模による信用取引業務規模
証券資産管理業務の投資を増やし、証券資産管理業務の投資を10億元を超えない10億元を超えない10億元を超えない10億元を超えない10億元を超えない適用しない
2入、資産管理業務能力入の強化、資産管理業務能力の強化54314335431433-
3自営業務投資規模拡大自営業務投資規模が9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない9億元を超えない
4投資銀行業務の投入を増やす投資銀行業務の投入を5億元を超えない5億元を超えない-5億元を超えない5億元を超えない-適用しない
営業拠点の配置を最適化し、ITを増やして営業拠点の配置を最適化し、ITを1億元以上1億元以下1億元以下1億元以下に増やして適用しない
5技術プラットフォーム建設投入技術プラットフォーム建設投入—
合計50億元未満50億元未満39431433 50億元未満39431433-
注意:1.募集資金総額は各発行費用を含まない人民元510532万元である。
2.募集資金総額は募集資金を含まない専戸の利息収入は人民元681.77万元で、前述の利息収入はすでに当社の運営資金を補充するために使用されている。
