証券コード： Chacha Food Company Limited(002557) 証券略称： Chacha Food Company Limited(002557) 公告番号：2022013
債券コード:128135債券略称:交渉転債
Chacha Food Company Limited(002557)
対外的な財務援助に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、会社は安徽新華発展グループ有限会社(以下:新華発展)に1億5000万元の財務援助を提供し、流動資金の補充に使用し、援助期間は銀行に融資を委託した日から12ヶ月で、年利率は10.00%で、四半期ごとに利息を支払う。
2、履行した審議手順：会社の第5期取締役会第19回会議の審議を経て、会社の独立取締役は今回の財務援助事項に対して同意した独立意見を発表した。
3、特別リスク提示:財務援助期間が満了した後、新華発展が元金と利息を適時に返還できないリスクが発生する可能性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、財務援助事項の概要
1、有効的に資金の使用効率を高めるために、会社は対外的に財務援助を提供することを決定し、この事項は会社の正常な業務の展開と資金の使用に影響を与えず、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード規則運営ガイドライン」などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。
2、今回の対外提供財務援助事項は会社が2022年3月17日に開催した第5回取締役会第19回会議を経て、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「対外提供財務援助に関する議案」を可決し、会社の独立取締役は今回の財務援助事項に対して同意した独立意見を発表した。今回の財務援助事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
二、援助対象者の基本状況
単位名称：安徽新華発展集団有限公司
法人代表：呉偉
登録資本金：1億人民元
単位タイプ:有限責任会社
設立日：2009年08月19日
株式構造:呉偉は9500万元を出資し、持株比率は95%を占めている。呉双は500万元を出資し、持株比率は5%である。
住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路320号新華金融広場A棟25階2512室
経営範囲:プロジェクト投資;不動産管理;ホテル管理;観光企画飲食管理;代理設計、制作、中国広告の発表;不動産、建材、工業鉱山設備の販売。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2020年12月31日現在、新華は総資産188393428万元、総負債123267868万元、所有者権益57562204万元、資産負債率65.43%を発展させた。2020年1-12月の新華発展は営業収入49321956万元、純利益5993594万元(以上はいずれも連結報告書の数字であり、数字は監査を経た)を実現した。
2021年12月31日現在、新華は総資産17434516万元、総負債103546604万元、所有者権益70794913万元、資産負債率59.39%を発展させた。2021年1-12月の新華発展は営業収入54979989万元、純利益9497499万元を実現した。(以上は連結レポートの数字であり、データは監査されていない)。
資信状況:査察を経て、新華は資信状況が正常に発展し、信用喪失被執行者ではない。
新華発展は当社と関連関係がない。会社は前会計年度に新華発展に1.5億元の財務援助を提供し、新華発展はすでに上記の委託貸付元金と利息を期限通りに返済した。
三、財務援助協議の主な内容
1、財務援助対象：安徽新華発展グループ有限公司
2、委託貸付金額：人民元15000万元
3、期限：銀行に融資を委託した日から12ヶ月
4、資金源：自己資金
5、年利率：10%
6、利息支払い：四半期ごとに利息を支払う
7、保証方式：新華発展法定代表者の呉偉夫妻は個人連帯責任保証を提供する
8、貸付用途：経営流動資金不足問題を解決するために使用し、他の用途に流用してはならない。
四、財務援助リスク分析及び風制御措置
財務援助期間が満了した後、新華発展が元金と利息をタイムリーに返還できないリスクが発生する可能性がある。今回の財務援助事項のリスクを防止・コントロールするため、新華発展の実際のコントロール者である呉偉夫妻は個人連帯責任保証を負い、そのうち呉偉氏は新華発展の95%の株式を直接保有している。
呉偉、男性、1967年8月生まれ、中国国籍、清華大学EMBA修士、長江商学院EMBA修士、高級経済師、現在新華発展執行取締役兼総経理、中国農工民主党安徽経済工作委員会主任、安徽省不動産研究会会長、合肥市工商連第一副主席、合肥市人民代表大会代表である。
呉偉夫妻は当社と関連関係がない。
五、取締役会の意見
新華発展は金融投資、プロジェクト投資、不動産管理を一体化した地域をまたぎ、業界をまたぐ大手企業である。会社の取締役会は新華の発展業務の発展が比較的に良く、信用状況が良好で、今回の委託貸付保証措置が有力で、返済源が保証されていると考えている。取締役会は上述の財務援助事項の提供に同意し、上述の財務援助行為は関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なわず、意思決定手続きは合法的で、有効であると考えている。
六、独立取締役の意見
検査の結果、会社の資金に余裕があることから、生産経営に必要な資金を保証する場合、銀行を通じて委託ローンを提供することで、資金の使用効率を効果的に向上させることができると考えています。借入人安徽新華発展グループ有限会社は比較的に強い債務返済能力を持ち、保証措置が有力で、会社はこの資金の用途に対して約束と制限を行ったため、この委託貸付事項はリスクをコントロールすることができ、この委託貸付事項は「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なわず、その意思決定手続きは合法的で、有効である。これに基づいて、私たちはこの対外的に財務援助を提供する案に同意します。
七、財務援助金額及び期限超過金額の累計提供
今回の財務援助を提供した後、会社の財務援助総額は1億5000万元で、会社の最近の監査純資産の3.57%を占めます。会社が対外的に財務援助を提供したが、期限を過ぎても回収されていない金額はない。
八、その他の事項
会社は公告の日から12ヶ月前に募集資金を永久的に流動資金を補充したり、超募集資金を永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりすることは発生しなかった。今回、対外的に財務援助を提供してから12ヶ月以内に、アイドル募集資金を使用せずに流動資金を一時的に補充し、募集資金を永久的に流動資金を補充し、超募集資金を永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりした。
ここに公告する。
Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会二〇二年三月十七日
