証券コード： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 証券略称： Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 公告番号：2022020 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント:
1、投資種類:安全性が高く、中低リスク非保本浮動型短期銀行財テク製品。
2、投资金额: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (以下「会社」と略称する)(会社合并报告の范囲に含まれる子会社を含む)3亿元以下の自有闲资金を使って中低リスク非保本浮动型短期银行财テク制品を购入する。
3、特別リスク提示:投資目標の選択、市場環境などの要素に大きな不確実性があるため、多くの投資家に投資リスクに注目してください。
一、投資状況の概要
1、投資目的
閑置自有資金の使用効率と収益レベルを高めるため、正常な経営に影響を与えない場合、会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下子会社を含む)は一部の閑置資金を安全性が高く、中低リスクの非保本浮動型の銀行短期財テク製品を購入し、会社の収益を増加させ、会社の収益を最大化する。2、投資額
会社(会社の合併報告書の範囲に組み入れた傘下子会社を含む)は3億元以下の自己遊休資金を使用して中低リスク非保本浮動型短期銀行財テク製品を購入し、上記額内で資金をスクロールして使用することができ、財テクで得た収益は再投資することができ、収益再投資金額は上記額以内に含まれない。3、投資種類
会社が自有閑置資金を使用して投資する品種は安全性が高く、中低リスク非保本浮動型短期銀行財テク製品であり、上述の投資品種は「中小企業板情報開示業務覚書第30号:リスク投資」の規定に関与せず、リスクが低く、収益が同期銀行預金金利より明らかに高く、会社がリスクコントロール可能な前提の下で自有閑置資金の使用効果を向上させる重要な財テク手段である。上記の投資製品は質押に使用してはならない。4、投資期限：製品に投資する期限は12ヶ月を超えてはいけない。会社は重大プロジェクトの投資或いは経営に資金が必要な場合、投資財テクを中止してその資金需要を満たすことを保証する。
5、資金の出所：資金の出所は会社（会社の合併報告書の範囲に入る部下の子会社を含む）の自己遊休資金である。
6、実施の形態：会社（会社の合併報告書の範囲に入れた子会社を含む）の名義で行い、額の範囲内で会社の総経理に当該投資意思決定権の行使を授権し、財務責任者が具体的な購入事項を担当する。会社がこの額内で商業銀行以外の金融機関の財テク製品を購入した場合、会社は株主総会の審議に提出する。二、審議手続
同社は2022年3月16日に開かれた第4回取締役会第18回会議、第4回監事会第17回会議で、関連取引に関与しない「会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析及び風制御措置
1、投資リスク分析
中低リスク非保本浮動型短期銀行財テク製品の投資を行うには、主に直面するリスクがある。
(1)投資リスク。中低リスク非保本浮動型短期銀行財テク製品は中低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、収益が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)短期投資の実際の収益は予想できない。
(3)関係者の操作とモラルハザード。
2、リスクコントロール措置
(1)以上の額内の資金は12ヶ月以内の低リスク非保本浮動型銀行財テク製品しか購入できず、証券投資に使用してはならず、無担保債券を投資標的とする財テク製品を購入してはならない。
(2)会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。財テク資金の使用と保管状況は監査部門が日常監督を行い、不定期に資金の使用状況を監査、確認する。
(3)独立取締役は資金使用状況を検査し、取締役会監査委員会の審査を主とする。
(4)会社の監事会は財テク資金の使用状況を監督し、検査しなければならない。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
四、投資が会社に与える影響
1、会社は日常経営資金の需要を確保する前提の下で、自分の資金を放置して適度に投資財テクを行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な投資財テクを通じて、会社の資金使用効率を高め、投資収益を増加し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、独立取締役、監事会が発行した意見
1、独立取締役の意見
独立取締役は会社の「会社が自分の遊休資金を使って銀行の短期財テク製品を購入することに関する議案」を真剣に審議し、会社(会社の合併報告書の範囲に含まれている子会社を含む)の経営、財務、キャッシュフロー、内部統制制度などの状況について必要な審査を行い、以下の意見を発表した。
会社(会社の合併報告書の範囲に組み入れた部下子会社を含む)は現在経営が良好で、財務状況が安定しており、会社(会社の合併報告書の範囲に組み入れた部下子会社を含む)の自己閑置資金の使用効率を高めるために、会社の正常な運営と資金の安全を保証した上で、自己閑置資金を使用して安全性が高く、中低リスクの非保本浮動型の銀行財テク製品に投資し、会社の投資収益を増加している。会社の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上のように、当社(合併報告書の範囲に組み入れられた傘下子会社を含む)は3億元を超えない自己遊休資金を使用して中低リスク非保本浮動型銀行財テク製品を購入する投資に同意し、財テク製品の発行者は中国で登録された合格金融機関でなければならない。
もし会社がこの額内で商業銀行以外の金融機関の保本型短期財テク製品を購入した場合、会社は株主総会の審議にも提出する。
2、監事会の意見
審査の結果、監事会は、会社(会社の合併報告書の範囲に組み込まれた傘下の子会社を含む)が自社の閑置資金を使って中低リスク非保本浮動型短期財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行したと判断した。会社(合併報告書の範囲に組み入れられた傘下子会社を含む)の資金使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない状況で、自分の閑置資金を合理的に利用し、会社全体の業績レベルを高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図る。そのため、私たちは会社(会社の合併報告書の範囲に含まれている傘下の子会社を含む)が3億元を超えない自己遊休資金を使って中低リスクの非保本浮動型短期財テク製品を購入することに同意します。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十八回会議の決議；
2、第四回監事会第十七回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第18回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 取締役会
2022年3月18日
