証券コード： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 証券略称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 公告番号：2022011
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会(「中国証券監督管理委員会」)が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告[200215号)、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」及び「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号——公告フォーマット」の関連規定について、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (「当社」、「会社」或いは「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 」)2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について、特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）発行費用を控除した実際の募集資金金額及び資金入金時間
当社の第6回取締役会第8回会議及び第6回取締役会第13回会議の決議に基づき、中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可2016826号)の承認を経て、当社の非公開発行人民貨普通株334711699株(A株)は、1株当たり額面1.00元(人民元、以下同)で、株価3347116900元を増加し、変更後の株式は162579094900元です。2016年8月11日現在、当社は非公開で人民元普通株(A株)334711699株を発行し、1株当たりの発行価格は23.56元、募集資金総額は788580762844元で、各発行費用223611011元を差し引き、実際の募集資金純額は786344652833元である。そのうち、新規株式は334711699元で、資本積立金は752873482933元増加した。上記の募集資金業は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字2016第410605号検資報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
プロジェクト募集資金発生額
（万元）
募集資金純額78634465
減：募集投資項目累計支出（置換前期自己資金投入を含む）62214635
内訳：2020年12月31日まで累計支出52013465
2021年累計支出1020170
減：銀行手数料支出30.83
減:閑置募集資金で保本財テク製品の純額を購入する-
加：専戸及び保本財テク製品の累計利息収入5382363
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高21799110
2021年度、当社及び部下募集資金プロジェクト実施主体企業の実際の使用募集資金は1020170万元である。2021年12月31日現在、累計投入された募集資金総額は62214635万元(置換前期の自己資金投入を含む)であり、具体的な状況は付表1「募集資金使用状況対照表」及び付表2「募集資金投資項目変更状況表」を参照する。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は『 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 募集資金管理方法』(『募集資金管理方法』)を制定し、当社の2015年第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。
監督管理機構の規定及び『募集資金管理方法』の要求により、当社は上海浦東発展銀行広州錦城支店、広発銀行株式会社広州沙面支店（「広発銀行沙面支店」）、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 広州楊箕支店（「 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店」）、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店（「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店」）に6つの募集資金専用口座を設立した。2016年8月29日、華泰連合証券有限責任会社(「華泰連合証券」)とそれぞれ上述の銀行と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定」を締結した。
会社の募集資金の管理と使用の規範を確保し、投資家の権益を保護するため、関連法律法規の規定に基づき、会社の部下の募集資金プロジェクトの実施主体である広州王老吉大健康産業有限会社(「王老吉大健康会社」)、広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 明興製薬有限会社(「明興薬業」)、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 何済公製薬工場(「何済公薬工場」)はそれぞれ China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店、広発銀行沙面支店に資金募集専用口座を設立し、2017年1月24日に華泰連合証券、会社、上述の銀行とそれぞれ「資金募集専戸記憶四方監督管理協議」を締結した。 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 製薬総工場（「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 製薬総工場」）、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 化学製薬工場（「化学製薬工場」）と広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 漢方現代薬業有限会社（「広州漢方」）はそれぞれ2018年7月12日、2018年9月25日と2019年8月20日に華泰と証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。広州採芝林薬業有限会社(「採芝林薬業」)は2019年9月11日に華泰連合証券、会社、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。王老吉大健康公司は2020年1月に「ルート建設とブランド建設」プロジェクトの募集資金専戸銀行を元 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店から広州銀行株式会社開発区支店(「広州銀行開発区支店」)に変更し、2020年2月25日に華泰連合証券、会社、広州銀行開発区支店と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) バイディ生物医薬有限会社(「広州バイディ」)、明興薬業と採芝林薬業は2020年5月7日に華泰連合証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店と「資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議」を締結した。広薬 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 化学製薬(珠海)有限会社は2021年1月8日に華泰連合証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。広州医薬研究総院有限会社(「広薬総院」)は2021年8月9日に華泰連合証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。甘粛広薬 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 漢方薬科学技術有限会社は2021年12月6日に華泰連合証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座名口座開設銀行資金用途銀行口座/口座口座残高使用状態定期預金証書カテゴリ(万元)
上海浦東発展「大南薬」研究
当社銀行広州錦発プラットフォーム建設8209011580000137普通期間10295172正常使用城支店プロジェクト
広発銀行株式「大南薬」生
当社有限会社広産基地第一期9550880000336100164普通期間7660357正常使用州潭村支店建設プロジェクト
(注)
上海浦東は現代医薬物流を発展させる
当社銀行広州錦サービス延長820901158 Csg Holding Co.Ltd(000012) 9普通期間-すでに都市支店から抹消した
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
当社株式有限会社の公道路建設と品386701880 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 61の普通期間1215065正常使用司広州楊箕牌建設プロジェクト
支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式情報化プラットフォーム構築
当社有限会社の広設プロジェクト811090130 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 18の普通期間-すでに州支店を抹消した
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式補充流動資金
当社有限会社広プロジェクト811090124 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 16普通期間116305正常使用州支店
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
王老吉大健株式有限公道路建設と品38670188000074881活期-康公司司広州楊箕牌建設プロジェクトを抹消した
支店
王老吉大健広州銀行株式ルート建設と品
康公司有限公司が設立した建設プロジェクト8 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 5702988の普通期間-すでに発行区支店を抹消した
広発銀行株式「大南薬」生産
明興薬業有限会社広基地一期建955080204644500171活期710793正常使用州前進支行設置プロジェクト
(注)
広発銀行株式「大南薬」生産
何済公薬工場有限会社広基地一期建955080204652 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 6活期-すでに州沙面支行設置プロジェクトを抹消した
上海浦東は「大南薬」の研究開発を発展させる
化学製薬工場銀行広州錦プラットフォーム建設項目820908801 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 89普通期間850.04正常使用城支店における研究開発
投入する
口座名口座開設銀行資金用途銀行口座/口座口座残高使用状態定期預金証書カテゴリ(万元)
上海浦東は「大南薬」の研究開発を発展させる
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 製薬銀行広州錦プラットフォーム建設項目8209088010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 81普通期間570846正常使用総工場城支店目における研究開発
投入する
