華泰連合証券有限責任会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査報告
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する）は、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) （以下「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 」、「会社」または「発行者」と略称する）A株を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上市推薦業務管理弁法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場企業の資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規の規定は、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を検査し、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）発行費用を控除した実際の募集資金金額及び資金入金時間
会社の第6回取締役会第8回会議及び第6回取締役会第13回会議の決議に基づき、中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可2016826号)の承認を経て、会社は人民元普通株334711699株(A株)を非公開で発行し、1株当たり額面価格は1.00元(人民元、以下同)で、株式を3347116900元増加した。変更後の株式は162579094900元です。2016年8月11日現在、同社は非公開で人民元普通株(A株)334711699株を発行し、1株当たりの発行価格は23.56元、募集資金総額は788580762844元で、各発行費用223611011元を差し引き、実際の募集資金純額は786344652833元だった。そのうち、新規株式は334711699元で、資本積立金は752873482933元増加した。上記の募集資金業は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字2016第410605号検資報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
プロジェクト募集資金発生額
（万元）
募集資金純額78634465
減：募集投資項目累計支出（置換前期自己資金投入を含む）62214635
内訳：2020年12月31日まで累計支出52013465
2021年累計支出1020170
減：銀行手数料支出30.83
減:閑置募集資金で保本財テク製品の純額を購入する-
加：専戸及び保本財テク製品の累計利息収入5382363
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高21799110
2021年度会社及び部下募集資金プロジェクト実施主体企業の実際使用募集資金は1020170万元である。2021年12月31日現在、累計投入された募集資金総額は62214635万元(置換前期の自己資金投入を含む)であり、具体的な状況は付表1「募集資金使用状況対照表」及び付表2「募集資金投資項目変更状況表」を参照する。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は『 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 募集資金管理方法』(『募集資金管理方法』)を制定し、会社の2015年第1回臨時株主総会の審議を経て可決した。
監督管理機構の規定及び『資金募集管理方法』の要求により、会社は上海浦東発展銀行広州錦城支店、広発銀行株式会社広州沙面支店（以下「広発銀行沙面支店」と略称する）、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 広州楊箕支店（以下「 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店」と略称する）、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店(以下「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店」と略称する)は6つの募集資金専用口座を設立し、2016年8月29日に華泰連合証券有限責任会社とそれぞれ上述の銀行と「募集資金専用口座記憶三者監督管理協議」を締結した。会社の募集資金の管理と使用の規範を確保し、投資家の権益を保護するため、関連法律法規の規定に基づき、会社の部下の募集資金プロジェクトの実施主体である広州王老吉大健康産業有限会社以下の略称(「王老吉大健康会社」)、広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 明興製薬有限会社(以下「明興薬業」と略称する)、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 何済公製薬工場(以下「何済公薬工場」と略称する)はそれぞれ China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店、広発銀行沙面支店に資金募集専用口座を設立し、2017年1月24日に華泰連合証券、会社、上述の銀行とそれぞれ「資金募集専戸記憶四方監督管理協議」に署名した。 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
製薬総工場（以下「 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 製薬総工場」と略す）、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 化学製薬工場（以下「化学製薬工場」と略称する）と広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 漢方現代薬業
有限公司（以下「広州漢方」と略称する）はそれぞれ2018年7月12日、2018年9月25日
2019年8月20日に華泰連合証券、会社、上海浦東発展銀行広州支店と締結した。
「資金を募集する専戸は四方の監督管理協議を保存する」。広州採芝林薬業有限会社(以下「採」と略称する)
芝林薬業”)は2019年9月11日に華泰連合証券、会社、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州支店と署名した。
「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。王老吉大健康会社は2020年1月に
「チャネル建設とブランド建設」プロジェクトの募集資金専門銀行は元 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 楊箕支店から
広州銀行株式会社開発区支店（以下「広州銀行開発区支店」という）
2020年2月25日に華泰連合証券、会社、広州銀行開発区支店と「募集資金」を締結
金専戸は四方監督管理協議を保存する。広州 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) バイディ生物医薬有限公司（以下「広」という）
州バイディ』)、明興薬業と採芝林薬業は2020年5月7日に華泰連合証券、会社、
上海浦東発展銀行広州支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。広薬白
雲山化学製薬(珠海)有限会社は2021年1月8日に華泰と証券、会社、上
海浦東発展銀行広州支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。広州医薬
研究総院有限会社(以下「広薬総院」と略称する)は2021年8月9日に華泰と共同証明書を発行した。
券、会社、上海浦東発展銀行広州支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。
甘粛広薬 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 漢方薬科学技術有限会社は2021年12月6日に華泰と証券、会社、
上海浦東発展銀行広州支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
帳簿
口座名口座開設銀行資金用途銀行口座番号/口座残高使用定期預金証書類(万元)状態別
会社上海浦東発展銀行広「大南薬」研究開発プラットフォーム建設8209011580000137活10295172正常州錦城支店設置プロジェクト期間使用
会社広発銀行株式有限会社「大南薬」生産基地一9550880000336100164活7660357正常司広州潭村支店(注)期建設プロジェクト期使用
会社上海浦東発展銀行広現代医薬物流サービス延820901158 Csg Holding Co.Ltd(000012) 9活-すでに注州錦城支行伸プロジェクト期销
会社の中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) の株式はルートの建設とブランドの建設があります386701880 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 61活1215065正常限会社の広州楊箕支行のプロジェクトの期限は使用します
株式会社 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社情報化プラットフォーム建設プロジェクト811090130 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 18活-已注
帳簿
口座名口座開設銀行資金用途銀行口座番号/口座残高使用定期預金証書類(万元)状態別
広州支店の期間販売
株式会社 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社補充流動資金プロジェクト811090124 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 16活116305正常司広州支店期使用
王老吉大中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社はルート建設とブランド建設38670188000074881活-すでに健康会社に注して会社の広州楊箕支行プロジェクトの期間販売を制限します
王老吉大広州銀行株式有限公通路建設とブランド建設8 Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co.Ltd(002193) 85702988活-すでに健康会社司開発区支店プロジェクトの期間販売に注力している
明興薬業広発銀行の株式は
