Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天職業字[2 Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.Ltd(002923) 9号
目次
募集資金年度保管・使用状況鑑証報告1募集資金年度保管・使用状況特別報告3募集資金年度保管・使用状況鑑証報告
天職業字[20229239号 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 全株主:
当社は添付の＊＊＊ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) （以下「＊＊＊ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 」と略称する）、＊＊＊ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会の募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告書を審査した。
一、管理職の責任
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 管理職の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』及び関連公告フォーマットの規定に従って『 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』を作成し、その内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載が存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大な誤報が存在しないことを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。三、鑑証結論
弊社は、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告書を『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』及び関連公告フォーマットガイドラインの規定に従って作成し、すべての重大な面で3009 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映していると考えております。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は3009 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告書の開示の目的のみに供し、その他の目的に使用してはならない。本鑑証報告書は3009 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に提出することに同意します。
募集資金年度保管・使用状況鑑証報告(続き)
天職業字[2 Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.Ltd(002923) 9号[このページには本文がない]
中国公認会計士：
中国・北京
中国公認会計士：
二〇二年三月十八日
中国公認会計士：
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 取締役会
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び関連公告フォーマットの規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20202016号)の同意を得て登録され、 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (以下「会社」と略称する)は2020年10月に深セン証券取引所で初めて人民元普通株(「A株」)株式525 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を公開発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は17.87元である。募集資金の総額は人民元93924720000元で、関連発行費用(付加価値税を含まない)を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元85647541096元である。
募集資金はすでに主な代理店 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)が2020年10月21日に会社の上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部などの口座に振り込んだ。会社と主な代理店 Citic Securities Company Limited(600030) が締結した協議によると、会社は Citic Securities Company Limited(600030) の代理費6196236000元を支払うべきで、 Citic Securities Company Limited(600030) は代理費用6196236000元を差し引いた後、専用口座877284000元を振り込み、その中で上海浦東発展銀行ハルビン支店の口座650107880140003129口座2800000000元に振り込まれる。上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部口座65010078019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30口座100000000元;上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部口座65010078015000322口座396284000元; Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 黒龍江省支店直属支店口座92 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 0133356675口座35000000元;ハルビン市平和支店口座35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027口座6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000元。支払った引受費用とその他の発行費用8277178904元を差し引いた後、実際に募集した資金の純額は85647541096元である。
上記の募集資金の到着状況及び新規登録資本金及び実収資本(株式)の状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年10月21日に天職業字[202037901号「検査報告」を発行した。（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、当社は累計69496323235元の募集資金を使用し、そのうち今年度は318334499200元を使用し、すべての募集資金プロジェクトに使用している。
2021年12月31日現在、当社の累計使用金額は人民元69496323235元で、募集資金の専戸残高は人民元169938888711元である。実際募集資金純額(発行費用を支払った後)人民元手数料支出後の純額。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
当社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社証券発行管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》と《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営》などの関連規定の要求に従って制定し、改正した。「 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)は、募集資金に対して専用口座記憶制度を実施し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定している。この管理制度は2020年12月8日に当社2020年第3回臨時株主総会の審議を経て可決された。当社はすでに深セン証券取引所が印刷・配布した「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の中で募集資金管理に関する規定と「管理制度」を照合し、「管理制度」も「深セン証券取引所創業板上市会社規範運営ガイドライン」の要求に合致していると考えている。
「管理制度」の要求により、当社の取締役会は銀行特別口座の開設を承認し、当社が募集した資金の保管と使用にのみ使用され、その他の用途には使用されず、明細は以下の通りである。
1、会社は上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部に資金募集特別口座(以下「特別口座」と略称する)を開設し、口座番号は650107880140003129で、この特別口座は会社の「航空複合材料部品生産ライン拡張及び技術改革プロジェクト」の資金募集の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
2、会社は上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部に募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設し、口座番号は65010788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30で、この専戸は会社の「航空金属部品デジタル制御加工センター拡張建設プロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
3、会社は上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部に募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設し、口座番号は65010788015000321で、この専戸は会社の「補充流動資金プロジェクト」の募集資金の貯蔵と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
4、会社は Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 黒竜江省支店直属支店に募集資金特別口座(以下「特別口座」と略称する)を開設し、口座番号は92 Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.Ltd(300810) 0133356675で、この特別口座は会社の「航空工装生産ライン技術改造アップグレードプロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、他の用途に使用されない。
5、会社は中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ハルビン市平和支店に募集資金特別口座(以下「特別口座」と略称する)を開設し、口座番号は35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027で、この特別口座は会社の「研究開発センターアップグレード建設プロジェクト」の募集資金の記憶と使用にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
6、会社の子会社 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (西安)有限公司(以下「西安広聯」と略称する)は Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 陝西省西安市閻良支店に資金募集特別口座(以下「専用口座」と略称する)を開設し、口座番号
96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042のため、この専戸は会社の「西安航空産業加工製造基地プロジェクト一期」の資金募集にのみ使用される。
のストレージと使用は、他の用途には使用できません。
7、会社の子会社西安広聯は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 西安金
資金集め特別口座(以下「特別口座」と略称する)は、7219007880120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 94口座であり、この特別口座は会社の「航」にのみ使用される。
空複合材料部品の生産ライン拡張及び技術革新プロジェクト」募集資金の保管と使用は、他の用途に使用してはならない。
8、会社の子会社 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (晋城)有限会社(以下「晋城広聯」と略称する)は上海浦東で発展する
銀行晋城支店は募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)を開設し、口座番号は280100880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 05である。
この専戸は会社の「航空複合材料部品生産ライン拡張及び技術改革プロジェクト」の募集資金の保管と使用にのみ使用され、
他の用途に使わなければならない。
募集資金を使用する時、会社は相応の申請と審査・認可手続きを厳格に履行し、同時に直ちに推薦機構に通知する。
推薦機関の監督を受け、関連規定及び協議に違反したことはない。
(II)資金募集三方/四方監督管理協議状況
深セン証券取引所及び関連規定の要求により、当社及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はそれぞれ2020年11月に
月と上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 黒龍江省支店直属
ハルビン市平和支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。当社、西安広聯
陝西省西安市閻良支店は2021年10月に
「資金募集四方監督管理協議」を締結した。当社、西安広聯及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と上海浦東発展銀
行西安支店の金当社、晋城
広聯及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と上海浦東発展銀行晋城支店は2021年10月に「資金募集四方」を締結した。
監督管理協定。「資金募集三者監督管理協議」、「資金募集四方監督管理協議」と深セン証券取引所監督管理
協定のモデルには大きな違いはなく、前述の募集資金監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける普通預金残高は以下の通りである(単位:人民元):
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
上海浦東発展銀行ハルビン支店営業部650100880140003129普通預金38,5
