証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022015 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
現金管理受託者:銀行などの合法的な経営資格を有する金融機関。
現金管理額:20000万元を超えない。
現金管理授権期限:取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内。
現金管理製品品種:安全性が高く、流動性の良い財テク製品。
履行する審議手続： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 株式会社（以下「会社」という）は2022年3月17日に第2回取締役会第4回会議と第2回監事会第4回会議を開き、「募集資金による現金管理に関する議案」を審議、採択した。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) (以下「推薦機構」と略称する)は本事項に対して同意した審査意見を提出し、この事項は会社の取締役会の審査許可権限の範囲内で、株主総会の審査許可を提出する必要はない。
一、今回の現金管理の概況
（Ⅰ）現金管理目的
会社の募集プロジェクトに必要な資金と募集資金の安全を保証する前提の下で、一時的な閑置募集資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させ、会社と株主のために比較的良い投資収益を図る。
（Ⅱ）資金源
1、資金の出所:会社が一時的に放置している募集資金。
2、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[202188号)の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株A株4200万株(以下「今回の公開発行」と略称する)を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元15.08元で、募集資金総額は人民元6333600万元である。各発行費用を差し引いた合計は412057万元(税抜き)で、今回の募集資金の純額は5921543万元だった。上記の募集資金はすべて帳簿に記入し、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、天衡検査字202100025号「検査報告」を発行した。会社は関連規定に従って、募集資金に対して専戸貯蔵を行い、募集資金貯蔵銀行、推薦機構と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
（III）投資額
会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、会社と子会社は最高額が20000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使って現金管理を行う予定である。
（IV）授権期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができる。
（V）製品品種
投資した品種は安全性が高く、流動性の良い財テク製品である。
（VI）実施形態
取締役会は会社の理事長に上述の有効期間及び資金額内で当該決定権を行使することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施し、本授権は会社の取締役会が通過した日から12ヶ月以内に有効である。（VII）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》、《上海証券取引所の株式上場規則》と《上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連法律、法規及び規範性文書の要求に従い、直ちに会社の現金管理の具体的な状況を開示し、募集資金の用途を変えることはない。
(VIII)リスクコントロール措置
1、会社が現金管理を行うアイドル募集資金は、証券投資に使用してはならず、投資製品は質押に使用してはならない。
2、会社は慎重な投資原則を遵守し、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、資金安全保障能力の強い金融機関を選択する。会社の財務部は投資製品の状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、タイムリーに相応の措置をとり、リスクをコントロールする。3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
二、受託者の場合
会社が購入する予定の現金管理製品の受託者は銀行などの合法的な経営資格を持つ金融機関であり、受託者の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。
三、会社への影響
会社の最近の1年と1期の主要財務指標の状況:
単位:元
主要会計データ2021年12月31日2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
資産総額19994705130219943294381
負債総額5253213293355514357582
親会社の株主に帰属する純14744918369143918584799資産
2021年1-12月2021年1-9月
（監査済み）（監査なし）
営業活動によるキャッシュフロー-134920135182286866314純額
2021年12月31日現在、会社の通貨資金は28274876465元である。
会社の今回の現金管理金額が会社の最近の貨幣資金に占める割合は70.73%で、会社が今回一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行うのは、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で行われ、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、募集資金を使用するプロジェクトの正常な運営に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。
同時に、適度な一時的な閑置募集資金を通じて現金管理を行い、閑置募集資金を合理的に利用し、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。
2、会計処理方式
会社が現金管理を行う製品は厳格に「新金融ツール準則」の要求に従って処理され、貸借対照表の「取引性金融資産」科目、「貨幣資金」科目、利益表の「財務費用」、「公正価値変動損益」と「投資収益」科目に影響を与える可能性がある。
四、リスク提示
今回現金管理を行った製品は安全性が高く、流動性の良い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が政策リスク、市場リスク、流動性リスク、情報伝達リスク、不可抗力、意外事件リスクなどの要素の影響を受けることを排除しない。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクの防止に注意してください。
五、履行した審議手順及び特定項目の意見説明
（Ⅰ）審議手続
2022年3月17日、会社の第2回取締役会第4回会議と第2回監事会第4回会議は「募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が最高額20000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と期限内に、資金はスクロールして使用することができる。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は本事項に対して同意した査察意見を提出し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)独立取締役の意見
独立取締役は、募集資金の安全を保障する前提の下で、会社は閑置募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するために使用され、上述の事項の意思決定プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」の関連規定に合致し、閑置募集資金の保管収益を高めるのに有利であると考えている。会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、当社は今回募集資金を用いて現金管理事項を行うことに同意します。
(III)監事会の意見
会社は一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入するために使用し、上述の事項の決定手順は関連規定に合致し、アイドル募集資金の保管収益を高めるのに有利である。会社はアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しない。会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は今回募集資金を用いて現金管理事項を行うことに同意します。
Central China Securities Co.Ltd(601375) 有限会社は以下の意見を発表した。
会社は現在経営状況が良好で、会社の募集資金投資プロジェクトの資金需要と資金安全、投資リスクが有効にコントロールされることを保証する前提の下で、アイドル募集資金を使って現金管理を行い、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社と株主全体の利益に合致している。会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案はすでに第2回取締役会第4回会議、第2回監事会第4回会議で審議され、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要はない。
以上、推薦機関は、会社が2022年度にアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項に異議がない。
六、この公告日までに、会社が最近十二ヶ月に募集資金を使って現金管理を行った場合の単位：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1銀行投資信託商品66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573.67 0.00
合計66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573.67 0.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)10.85
過去12ヶ月の現金管理累積収益/過去1年間の純利益(%)3.81
現在使用されている現金管理額0.00
未使用の現金管理額20000000
総現金管理額20000000
ここに公告する。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会2022年3月19日
