証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022018 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 初公開発行株式に関する承認」（証券監督許可[202188号）の承認を得て、 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「会社」または「 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 」)は初めて社会に人民元普通株A株4200万株(以下「今回の公開発行」と略称する)を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元15.08元である。募集資金の総額は人民元6333600万元で、各発行費用を差し引いた合計は人民元412057万元(税抜き)で、今回の募集資金の純額は人民元5921543万元だった。上記の募集資金は2021年3月16日にすべて入金され、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、天衡検字202100025号「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
明細金額（元）
2020年12月31日募集資金口座残高0.00
加:募集資金を受け取った純額59215432075
追加:未払発行費用113302755
減：すでに支払った発行費用1084907548
減：投資信託商品購入額46億円
加:資産管理製品の買い戻し2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
加:財テク製品を購入する投資収益313136736
減：2021年度使用募集資金21302092909
加：2021年度利息収入控除手数料275677755
2021年12月31日募集資金専戸残高18550266864
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定した。
会社はすでに銀行に募集資金特別口座を設立し、募集資金に対して専用口座の記憶を実行している。2021年3月、会社と推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) と募集資金を保管している上海浦東発展銀行丹陽支店、 Bank Of China Limited(601988) 丹陽開発区支店、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 丹陽開発区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 鎮江丹陽支店は「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結し、上述の協議は上海証券取引所の「募集資金専戸記憶三者監督管理協議(模範)」と重大な違いがなく、また、協議の各方面は規定に従って関連職責を確実に履行した。
2021年10月、会社の第1回取締役会第19回会議、第1回監事会第12回会議及び2021年第1回臨時株主総会の審議を経て、会社が「エスカレーター部品生産建設プロジェクト」の投資構造を調整し、実施主体と実施場所を追加することに同意した。会社は募集資金20000万元を使用して増加した募集実施主体江蘇創力エレベーター部品有限会社(以下「江蘇創力」と略称する)に増資する。2021年10月11日、会社と募集プロジェクトを実施する子会社江蘇創力エレベーター部品有限会社、 Central China Securities Co.Ltd(601375) (推薦機構)はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 丹陽支店と「募集資金専門家ストレージ四方監督管理協定」に署名した。この協定の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
上海浦東発展38020078010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 384567173905募集資金専門家
銀行丹陽支店
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 鎮江募集資金専戸(丹陽支店営業38200360103 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 590642代付発行費用を含む
部48113207元と利息10477435元)
Bank Of China Limited(601988) 株式
有限会社鎮江4858758527467426766947募集資金専門家
丹陽開発区支店中国 China Construction Bank Corporation(601939)
株式会社32051756258 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0035497114353募集資金専門家
丹陽市開発区支店
Bank Of China Limited(601988) 丹陽539176711523100062117資金募集口座
開発区支店
合計18550266864
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
会社は厳格に関連規定に従って募集資金を使用し、本報告書の期末募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1:募集資金の使用状況対照表を参照する。
(II)募集資金の前期投入及び置換状況
同社は2021年4月2日に第1回取締役会第16回会議を開き、第1回監事会第9回会議でそれぞれ「募集資金を用いて事前投入プロジェクトの自己調達資金とすでに発行費用を支払った議案を置き換えることについて」を審議・採択し、会社が募集資金804610954元を用いて事前投入資金投資プロジェクトの自己調達資金とすでに支払った発行費用を置き換えることに同意した。具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている。及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」の「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換し、発行費用を支払った公告」(公告番号:2021006)について。
本報告書の期末までに、会社は募集資金804610954元を使って、会社が募集プロジェクトに投入した自己資金と支払った発行費用を交換した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金による現金管理の場合
同社は2021年4月2日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第9回会議を開き、それぞれ「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議し、可決した。会社は最高人民元20000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(銀行財テク製品、定期預金、構造預金または協定預金製品などを含む)を購入するために使用し、期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。
本報告書の期末までに、会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う状況は以下の通りである:単位:人民元/万元
製品名製品タイプ金額終了日レポート期末償還
Bank Of China Limited(601988) フック型構造2021年4月6
性預金構造性預金100000日-2021年10月
CSDPY 20210185月8日
上海浦東発展銀行株
部有限会社利多公2021年4月2日
司安定利21 JG 7061期構造預金600.00日-2021年7月
（三層構造）人民元月2日
公的預金
Bank Of China Limited(601988) フック型構造2021年4月12
性預金構造性預金40.00日-2021年7月
CSDPY 20210196月13日
上海浦東発展銀行株
部有限会社利多公2021年7月7日
司穏利21 JG 6209期構造預金600.00日-2021年10月
（三ヶ月サイト専属B月8日
金）人民元対公構造
性預金
Bank Of China Limited(601988) フック型構造2021年7月15
性預金構造性預金40.00日-2022年1 No
CSDPY 20210402月17日
（機関顧客）
Bank Of China Limited(601988) フック型構造2021年10月
性預金構造性預金100000 11日-2022年No
CSDPY 202105831月11日
上海浦東発展銀行株
部有限会社利多公2021年10月
司穏利21 JG 7945期構造預金6 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 日-2022年No
人民元は1月10日
公的預金
合計4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
報告期間内に、会社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、帰
