証券コード： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 証券略称： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 公告番号：2022016 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
現金管理受託者:商業銀行などの合法的な経営資格を有する金融機関。
現金管理金額:10000万元(本数を含む)を超えない。
現金管理授権期限:取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に、この額の範囲と期限内に、資金は循環して使用することができ、期限が切れた後、会社の自己資金口座に返還する。
現金管理製品品種:安全性が高く、流動性の良い財テク製品。
履行した審議手順： Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に第2回取締役会第4回会議を開き、「自己資金による現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が自己資金による現金管理を行い、資金の価値保証、付加価値を実現することに同意し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
一、投資の概要
1、投資目的
会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を利用して現金管理を行い、閑置自有資金の使用効率を高め、資産収益率を高め、会社と株主のために比較的良い投資収益を図る。
2、資金源
会社及び子会社の閑置自有資金。
3、投資額
会社の現在の資金状況によって、会社と子会社は人民元10000万元(本数を含む)を超えない現金管理を共同で使用し、前述の投資額内で、各投資主体の資金はスクロールして使用することができる。
4、製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、閑置自有資金投資の製品品種を安全性が高く、流動性の良い財テク製品とする。
5、授権期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、この額の範囲と期限内に、資金は循環して使用することができ、満期後に会社の自己資金口座に返還することができる。
6、実施形態と授権
会社は管理層に当該投資意思決定権の行使及び関連法律文書の署名などの職権を授権し、具体的な事務は会社財務部が組織して実施する。
二、現金管理リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、安定した投資品種を選択する。
2、会社は慎重な投資原則を遵守し、発行主体を厳格に選別し、信用がよく、資金安全保障能力の強い金融機関を選択する。会社の財務部は投資製品の状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを評価し、タイムリーに相応の措置をとり、リスクをコントロールする。3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、受託側の状況
会社が購入する予定の現金管理製品の受託者は銀行などの合法的な経営資格を持つ金融機関であり、受託者の信用状況に応じてリスクを厳格に管理する。
四、会社への影響
1、会社の最近の一年及び一期の主要財務指標の状況：
単位:元
主要会計データ2021年12月31日2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
資産総額19994705130219943294381
負債総額5253213293355514357582
親会社の株主に帰属する純14744918369143918584799
資産
2021年1-12月（監査済み）2021年1-9月（監査なし）
経営活動によるキャッシュフロー-134920135182286866314
純額
2021年12月31日現在、会社の通貨資金は28274876465元である。会社の今回の現金管理の金額は会社の最近の貨幣資金に占める割合は35.37%で、会社が一時的に放置した自己資金を使って現金管理を行うのは会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施したので、会社は“資金の安全、風の危険を防ぎ、規範的な運営”の原則に従って、会社の日常資金の正常な回転の需要に影響しないで、会社の主な業務の正常な発展に影響しません。使用募集資金には関与しません。
2、会計処理方式
会社が現金管理を行う製品は厳格に「新金融ツール準則」の要求に従って処理され、貸借対照表の「取引性金融資産」科目、「貨幣資金」科目、利益表の「財務費用」、「公正価値変動損益」と「投資収益」科目に影響を与える可能性がある。
五、リスク提示
会社が購入する予定の財テク製品の品種は主に安全性が高く、流動性の良い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動リスク、マクロ経済情勢及び金融政策、財政政策などのマクロ政策の変化によるシステム的なリスクの影響を受けることを排除せず、投資の実際の収益は予想できない。
六、履行した審査・認可手続き及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月17日、第2回取締役会第4回会議は「自己資金による現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社が自己資金による現金管理に同意し、資金の保値、付加価値を実現し、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
(II)会社の独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社は日常経営を確保し、リスクをコントロールする前提の下で、「運営を規範化し、リスクを防ぎ、資金の安全を防ぐ」という原則に従い、自分の資金を合理的に利用して現金管理を行い、資金の使用効率を高めるのに有利であり、主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社の資金の回転にも影響を与えず、使用募集資金にも関与しない」と考えている。
この事項の採決手続きは関連法律法規の要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の長期的な発展と会社の株主の利益に合致している。
独立取締役は、会社が自己資金を使用して現金管理を行うことに合意した。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って現金管理を行った場合の単位：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1銀行財テク製品1066080010660800 186.98 0.00
合計1066080010660800 186.98 0.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額540.00
過去12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/過去1年間の純資産(%)3.66
過去12ヶ月の現金管理累積収益/過去1年間の純利益(%)1.24
現在使用されている財テク額0.00
未使用の資産管理額10000000
総財テク額100000
ここに公告する。
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 取締役会2022年3月19日
