証券コード： Zijin Mining Group Company Limited(601899) 株式略称： Zijin Mining Group Company Limited(601899) 番号：臨2022017
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの関連規定に基づき、現在、 Zijin Mining Group Company Limited(601899) (以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別説明は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額、入金時間
1、2016年度非公開発行株式
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2017289号)の承認を得て、会社は2017年5月に人民元普通株(A株)1490475241株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり人民元3.11元で、募集資金総額は人民元463537799951元で、発行費用人民元3845804059元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元459691995892元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに同社が発行した資金の到着状況を審査し、2017年5月24日に安永華明(2017)検査字第6046092 H 02号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 検査報告」を発行した。
2、2018年度公開増発株式
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 増発株式に関する承認」(証券監督管理許可[20191942号)の承認を得て、会社は2019年11月に人民元普通株(A株)234640105株を公開増発し、発行価格は1株当たり人民元3.41元で、募集資金総額は人民貨幣7999999999955元で、発行費用人民元1525723012元を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元784742796743元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに同社が発行した資金の到着状況を審査し、2019年11月21日に安永華明(2019)検査字第6046092 H 01号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 検査報告」を発行した。
3、2020年度に転換社債を公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督管理許可[20202613号)の承認を得て、会社は社会に額面総額人民元60億元の転換社債を公開発行し、募集資金総額は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000000元で、引受と推薦費用人民元2700000元を差し引いて、実際に転換社債の購入資金人民元5973000000元を受け取った。弁護士費、会計士費用、登録費、資信評価費、情報開示費用などのその他の発行費用を差し引いた合計人民元448697048元に、引受推薦費、弁護士費、会計士費用、登録費、資信評価費、情報開示費用などのその他の発行費用を加えて付加価値税の仕入税額合計人民元17723073元を控除することができ、実際の募集資金の純額は人民元597028506725元である。安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が発行した資金の到着状況を審査し、2020年11月9日に安永華明(2020)検査字第6046092 H 01号「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 転換社債募集資金検証報告書を公開発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、2016年度の非公開発行募集資金と2018年度の公開増発募集資金はすべて使用済みで、関連募集資金専戸はすでに販売手続きを完了した。2020年度転換社債募金資金はすでに募集項目45449383万元に投入され、まだ使用されていない募集資金残高は1462942万元(銀行預金募集による利息を含み、銀行手数料支出を控除する)である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[201244号)、上海証券取引所「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」及び「上場企業日常情報開示業務覚書第1号臨時公告フォーマットガイドライン-第16号上場企業募集資金保管と実際使用状況の特別報告(2015年改訂)」などの関連規定と要求は、会社の実際状況と結びつけて、「 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 募集資金管理方法」(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定し、会社の株主総会の審議を経て可決した。
(I)募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議状況に署名する
1、2016年度非公開発行株式
「募集資金管理方法」によると、2017年6月14日、会社と安信証券はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上杭支店(以下「工行上杭支店」と略称する)、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 上杭県支店(以下「農行上杭支店」と略称する)、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店(以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店」と略称する)と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。2017年7月13日、会社、紫金銅業有限会社(以下「紫金銅業」と略称する)と安信証券は工行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、金山(香港)国際鉱業有限会社(以下「金山香港」と略称する)及び安信証券は農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、ムソノイ鉱業簡易株式会社(以下「ムソノイ会社」と略称する)及び安信証券は農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。
2018年6月19日、会社、工行上杭支店、安信証券はそれぞれ会社の完全子会社紫金国際鉱業有限会社(以下「紫金国際」と略称する)、黒竜江省多宝山銅業株式会社(以下「多宝山銅業」と略称する)、黒龍江紫金銅業有限会社(以下「黒龍江紫金銅業」と略称する)は募集プロジェクトを変更した後の募集資金について「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協定」の署名を3部完成し、各方面の権利と義務を明確にした。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
2、2018年度公開増発株式
「募集資金管理方法」によると、2019年11月22日、会社と安信証券はそれぞれ国家開発銀行福建省支店、工行上杭支店、建行上杭支店と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協定」に署名した。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
3、2020年度に転換社債を公開発行
「募集資金管理方法」によると、募集資金が到着した後、会社と安信証券はそれぞれ工行上杭支行、農行上杭支行、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支行と「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」を締結した。会社、金山香港及び安信証券はそれぞれ工行上杭支店、農行上杭支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、黒龍江銅山鉱業有限会社（以下「黒龍江銅山鉱業」と略称する）及び安信証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、セルビア Zijin Mining Group Company Limited(601899) 有限会社（以下「セルビア Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）及び安信証券と Bank Of China Limited(601988) (セルビア)有限会社は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、CukaruPeki B.V.及び安信証券と Bank Of China Limited(601988) (ルクセンブルク)有限会社鹿特丹支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。会社、黒龍江 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 有限公司（以下「黒龍江 Zijin Mining Group Company Limited(601899) 」と略称する）及び安信証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。上記の監督管理協定は上海証券取引所が制定した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはなく、実際の履行状況は良好である。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2016年度非公開発行株式
2021年12月31日現在、会社の2016年度非公開発行株式募集資金の専戸における保管と実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
募集する
口座名口座開設銀行口座募集資金専用資金備考口座初期金額専用口座
残高
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ株式会社工行上杭支店141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Fujian Sbs Zipper Scienceand Technology Co.Ltd(002098) 997–販売制限会社
紫金銅業有限会社工行古蛟支行141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 91000979310510.22-販売済み
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループ株式農業銀行上杭支店1374010104001631418703821-販売制限会社
金山(香港)国際鉱業農業銀行上杭支店13740114044404045 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75-すでに販売している有限会社
ムソノイ鉱業簡易株農行上杭支行137401140444004 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25-すでに戸部有限会社を販売した
Zijin Mining Group Company Limited(601899) 集団股份有 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上杭1750101001 Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) 312610307-已销户限公司支行
紫金国際鉱業有限公工行上杭支行141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 90200111021–すでに戸司に販売されている
黒龍江多宝山銅業株工行上杭支行141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 90200111145–すでに戸部有限会社を販売している
黒龍江紫金銅業有限工行上杭支店141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601–すでに販売している会社
合計45973150-
注:募集资金専门口座の初期合计金额45973150万元と募集资金の初期纯额45969200万元の差は39.50万元で、この差额の原因は会社が非公开発行株の募集资金を受け取る前に非募集集资金を使って仲介机関に発行费用计39.50万元を支払ったためである。この部分の発行費用は募集資金の初期純額計算で控除されたが、募集資金の専戸から控除されていない。2019年12月31日現在、上記の募集資金はすべて使用済みで、上記の専戸はいずれも販売済みである。
2、2018年度公開増発株式
2021年12月31日現在、会社の2018年度公開増発株式募集資金の専戸における保管と実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
資金を募る
口座名口座開設口座口座初期金額金専戸備考
残高
Zijin Mining Group Company Limited(601899) グループの株式は国が福建351015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 280322 China Tianying Inc(000035) 000000を開くことがあります-すでに口座制限会社を販売しました
