Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 前回募集した資金の使用状況の鑑識報告
衆環専字(20221110023号
前回募集した資金について
使用状況の検証レポート
众环专字(20221110023号 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 全株主:
私たちは依頼を受けて、添付の＊＊＊ Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) （以下「＊＊＊ Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 会社」という）2021年12月31日までの「前回募集資金の使用状況に関する報告」に対して鑑識作業を行った。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に基づき、「前回募集資金使用状況に関する報告」を編成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れが存在しないこと、および私たちの鑑証活動に真実、合法、完全な実物証拠、原始書面材料、副本材料を提供する。口頭証言及び私たちが必要とするその他の証拠は、 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 会社の取締役会の責任です。われわれの責任は、鑑証業務を実行した上で、「前回募集した資金の使用状況に関する報告」に対して鑑証結論を提出することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行し、この準則は私たちに中国公認会計士の職業道徳規則を遵守し、鑑証業務を計画し、実行して「前回募集資金の使用状況に関する報告」に重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得ることを要求した。検証の過程で、会計記録の抜き取り検査、関連項目の金額の再計算など、必要と思われるプログラムを実施しました。私たちは、私たちの鑑証の仕事が鑑証の結論を提出するために合理的な基礎を提供したと信じています。
我々は、添付の＊＊＊ Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021年12月31日までの『前回募集資金使用状況に関する報告』は既に『前回募集資金使用状況報告に関する規定』に基づき作成されており、すべての重大な面で＊＊＊＊ Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021年12月31日までの募集資金使用状況を如実に反映していると考えている。
本鑑証報告書は Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) の簡易融資時にのみ使用され、その他の用途には使用できません。私たちは本鑑証報告書を Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 簡易融資の必須書類として、他の申告資料とともに中国証券監督管理委員会に報告することに同意します。
(以下、本文なし)
(このページは『 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 前回募集した資金の使用状況に関する鑑証報告』の署名捺印ページです)
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
肖明
中国公認会計士：
劉艶林
中国・武漢2022年03月18日
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
前回募集した資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」に基づき、深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科学技術株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)は、2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可〔20202570号)を経て、会社が特定対象への株式発行募集資金の登録申請に同意する。当社は特定の対象に人民元普通株(A株)73816143株を発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は7.18元/株、募集資金総額は人民元52999990674元、関連発行費用(税を含まない)人民元575471697元を控除し、募集資金の純額は人民元52424518977元である。募集資金は2021年04月16日に会社の指定口座に振り込まれた。上記の資金の入金状況はすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した衆環検査字(20211100013号「検査報告」で検証された。
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金の金額は人民元3106332974元で、募集資金の特定口座での保管状況は以下の通りである。
プロジェクト実施主体口座開設銀行口座残高備考
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科株式会社4009819100320686050524713 G放熱工業技術株式会社園建設プロジェクト深セン龍岡支店
深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 補充流動資本株式会社400981910032054412721128金プロジェクト(残高技術株式会社深セン龍岡支店利息)
深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
株式会社/200000000000構造性預金技術株式会社深セン龍岡支店
深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン500000000
技株式会社センターシティ支店/構造預金
プロジェクト実施主体口座開設銀行口座残高備考
深セン市 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 科 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン833.33
技股份有限公司中心城支行15000107551273余利息
二、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集した資金の使用状況
2021年12月31日現在、前回募集資金の実際の使用状況は付表「前回募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の実際の投資項目の変更は存在しない。
(III)前回募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年5月12日、会社が開催した第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議は、「募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金の人民元280.31万元を置換することに同意した。会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、推薦機構は審査意見を発表し、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 募集資金を用いて自己資金を置換し、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を発行した鑑証報告」(衆環専字(20211100105号)を発行した。(IV)前回募集した資金の使用その他の状況
1、2021年5月12日、会社が開催した第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議は、「一時アイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、可決し、会社が募集資金の使用計画の正常な実施を確保する前提の下で、人民元25000万元(本数を含む)を超えない一時アイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。上記額は会社の取締役会が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記額及び決議の有効期間内に資金をスクロールして使用することができる。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
2、2021年5月12日、会社が開催した第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第7回会議は、「募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案」を審議・採択した。募集資金投資プロジェクトの順調な展開を保障し、会社は実際の状況に基づいて、募集プロジェクトの投入金額を調整し、当初の計画 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元から5242452万元に変更した。会社の独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は査察意見を発表した。
(V)未使用の前回募集資金の用途と行方
1、2021年11月24日、会社は一時的なアイドル募集資金5000万元を使って Ping An Bank Co.Ltd(000001) の公共構造預金を購入し、期限は2022年1月24日までである。本報告書の期末までに、この構造預金はまだ期限切れになって回収されていない。
2、2021年12月2日、会社は一時的なアイドル募集資金10000万元を使って中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 型構造預金を購入し、期限は2022年3月7日までである。本報告書の期末までに、この構造預金はまだ期限切れになって回収されていない。3、2021年12月21日、会社は一時的なアイドル募集資金10000万元を使って中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 型構造預金を購入し、期限は2022年2月7日までである。本報告書の期末までに、この構造預金はまだ期限切れになって回収されていない。4、その他の余剰募集資金及び利息は会社募集資金特別口座及び募集資金現金管理専用決算口座に保管する。
(VI)前回募集した資金投資項目の利益状況
会社が前回募集した資金投資プロジェクトはまだ建設中で、まだ使用可能な状態に達しておらず、まだ利益が発生していない。
(VII)資産で株式を買収する場合
会社は前回の発行で資産で株式を買収した関連資産が存在しない。
三、前回募集した資金の実際状況と公開した情報との照合状況
当社の上記前回募集資金使用状況報告における募集資金の実際の使用状況は、当社の定期報告及びその他の情報開示書類に開示された関連内容と一致し、実際の状況と開示内容に差はない。
四、結論
当社の前回募集資金はすでに到着し、発行過程は合法的に規則に合致し、前回株式発行案によって開示された募集資金運用案によって前回募集資金を使用した。会社は募集資金の用途を変えたり、株主の利益を損なったりすることはありません。募集資金の使用管理規範は、関連管理監督メカニズムを確立し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。当社は前回募集した資金の投入と進展状況に対して、開示義務を如実に履行した。
付表：前回募集した資金使用状況対照表
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
2022年03月18日
