Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
前回募集した資金の使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字〔2007500号）の規定に基づき、 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (以下「会社」と略称する)は2021年12月31日まで募集資金を保管し、実際の使用状況報告は以下の通りである。
一、前回募集資金の基本状況
（Ⅰ）前回募集した資金金額、資金到着時間
1、株式の初公開発行による資金募集
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 中国証券監督管理委員会の『承認について Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 初公開発行株式の承認』(証券監督許可[2017375号)に承認され、深セン証券取引所の同意を得て、社会に人民元普通株(A株)2000万株を公開発行し、発行価格は人民元9.41元/株で、資金総額は人民元18820万元で、推薦販売費用は人民元2700万元(税込)を差し引いた。実際に入金した募集資金は人民元16120万元である。今回の発行費用は合計3883万元(税込)で、募集資金の純額は14937万元で、2017年4月11日に会社の募集資金専門家に預けられた。上記の資金の入金状況は華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2017年4月11日に福建省華興所(2017)の検査字A-001号「検査報告」を発行した。
2、2020年に特定対象者に株式を発行して資金を募集する
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可〔20202586号)を経て、会社が特定対象への株式発行の登録申請に同意する。会社は18名の特定対象者に人民元普通株(A株)66076254株を発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、募集資金総額は人民元3422750万元で、発行に関する費用(税込)人民元127172万元を差し引いて、会社の実際の募集資金の純額は人民元3295578万元で、上述の募集資金はすでに会社の募集資金専門家にすべて預けている。上記資金の入金状況は華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2021年3月16日に華興検字[202121004310026号「検資報告」を発行した。
(II)前回募集した資金の全体使用及び残高状況
1、2021年12月31日現在、会社は初めて株式募集資金の全体使用状況と残高を公開発行した。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額14937000000
減：2021年12月31日現在募集項目支出金額15972849630
そのうち、募集プロジェクトに直接投入された資金1467448700
事前に投入した自己資金1298200930を募集資金に置き換える
加：2021年12月31日現在利息収入控除手数料純額118773605
2021年12月31日現在の財テク製品投資収益964227992
2021年12月31日現在会社募集資金口座残高47151967
2、2021年12月31日現在、会社は2020年に特定対象に株式募集資金の全体使用状況と残高を発行する。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額32955784184
減：2021年12月31日現在募集投資項目支出金額32043437
そのうち、募集プロジェクトに直接投入した資金3204324324347
事前に投入した自己資金を募集資金に置き換える
期限切れの財テク製品資金金額0
プラス：2021年12月31日現在利息収入控除手数料純額10956198
2021年12月31日現在、財テク製品投資収益375692342
減：2021年12月31日現在募集資金を使用して流動資金金額を一時的に補充
2021年12月31日現在会社募集資金口座残高1523671377
(III)前回募集した資金の保管と管理状況
1、株式の初公開発行による資金募集
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理方法」の規定に基づき、会社の第2回取締役会第11回会議の審議を経て、「募集資金特別口座を確定し、総経理に三者監督管理協定に署名することを授権する議案」を可決し、総経理に関連銀行及び推薦機構と「募集資金三者監督管理協定」に署名することを授権した。
2017年5月10日、会社はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 福州古田支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 福州晋安支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 福州湖東支店及び推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。募集資金を使用する時、会社は相応の申請と審査・認可手続きを厳格に履行し、同時に直ちに推薦機構を知り、随時推薦代表者の監督を受ける。2018年5月4日に第3回取締役会第4回会議を開き、「一部の募集項目の結項と節余募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。会社が初めて株式募集資金投資プロジェクトを公開発行した「補充運営資金」が完成したことを考慮し、会社の業務発展の需要を満たし、募集資金の使用効率を高めるために、会社の実際の経営状況と結びつけて、上述の募集プロジェクトを締結し、余剰募集資金を永遠に流動資金を補充する。2018年6月13日現在、上述の永久補充流動資金事項はすでに実施済みであり、募集資金特別口座の残高はすでに会社の自己資金口座に振り込まれ、募集資金特別口座はすでに抹消済みである。特定口座の抹消後、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 及び推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) と締結した関連「資金募集三者監督管理協議」は終了した。
会社はそれぞれ2019年8月27日、2019年9月17日に第3回取締役会第14回会議、第3回監事会第14回会議及び2019年第2回臨時株主総会を開催し、「募集資金の一部の用途を変更し、 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 産業基地プロジェクトに使用する議案」を審議・採択し、会社は現在の募集資金投資プロジェクトの実施進展状況及び投資建設状況に合わせて、募集資金投資プロジェクト「海外マーケティングネットワーク建設プロジェクトと文化創意製品電子商取引プラットフォームプロジェクト」募集資金(利息収益を含む)合計771.59万元の用途を Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 0産業基地プロジェクトに変更した。
2021年12月31日現在、会社は初めて株式募集資金を公開発行し、具体的な保管状況は以下の通りである:単位:人民元元
募集資金専募集資金専初期保管金額2021年12月までの保管方式
口座口座開設明細口座31日残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株
部有限会社5919020321269658 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 780335普通預金
福州古田支710666
行 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株
株式会社1,7121201001500,000.00-(ログアウト)
福州晋安支100168888
中国人民生活銀
行株式会社69946224874042 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 1632普通預金
会社福州湖
東支店
合計149370 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7151967-
2、2020年に特定対象者に株式を発行して資金を募集する
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理方法」の規定に基づき、会社の第4期取締役会の第3回会議の審議を経て、「募集資金口座を確定し、三者監督管理協定に署名することを授権する議案」を可決し、理事長に関連銀行と推薦機構と「募集資金三者監督管理協定」に署名することを全権授権した。福州晋安支店と福建海峡銀行株式会社福州安泰支店に資金募集特別口座を開設しました。会社及び徳弘智匯は2021年4月19日にそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 福州古田支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 福州晋安支店と福建海峡銀行株式有限会社福州安泰支店、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) とそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明らかにし、三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議の範本には重大な違いはない。募集資金を使用する時、会社は相応の申請と審査・認可手続きを厳格に履行し、同時に直ちに推薦機構を知り、随時推薦代表者の監督を受ける。
2021年12月31日現在、会社が2020年に特定対象に発行した株式募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金専募集資金専初期保管金額2021年12月までの保管方式
口座口座開設明細口座31日残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 福591902032727438784184103704356普通預金
州古田支店10888
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 福59190759230.0012561629086普通預金
州古田支店10666
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 福1171200100125170 China Vanke Co.Ltd(000002) 3145432普通預金
州晋安支店001333373
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