証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022020 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
2022年度対外保証額予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、対外保証の概要
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (以下「会社」または「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」)は2022年03月17日に第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第25回会議を開き、「2022年度対外保証額予想に関する議案」を審議・採択し、会社とその傘下会社の日常経営と業務発展資金の需要を満たすために、会社の業務が順調に展開することを保証する。会社とその傘下会社の対外保証事項を統一的に手配し、2022年度に会社とその傘下会社が申請(銀行の信用、信託、融資賃貸、保理などの金融機関を含むが、それに限らない)する予定である。対外保証形式は、当社が部下会社に保証を提供すること、部下会社が当社に保証を提供すること、部下会社間で相互に保証を提供すること、および部下会社が品質保証製品、資産などで保証することを含む。対外保証額の有効期間は、当該議案が株主総会の審議を経て可決された日から2022年年度株主総会の開催日までである。
以上の信用状業務品種には、短期流動資金貸付、銀行引受為替手形、中国信用状及び項目下融資(代付を含む)、中国非融資性保証書と買い手引受額、貸付/注文貸付、貿易融資、手形割引、商業為替手形引受、商業引受為替手形割引、国際/中国保証書、税関税費保証などが含まれるが、これらに限定されない。取締役会は株主総会授権会社の潘偉潮会長に具体的な組織の実施と関連契約の締結と授権文書の転送を担当し、理事長に実際の経営の必要に応じて総対外保証額の範囲内で会社と部下会社間の保証額を適度に調整することを授権した。上記年度保証額を超えた対外保証事項は、関連規定に基づいて関連審査・認可手続き及び開示義務を履行する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社運営規範ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の対外保証事項は会社株主総会の意思決定権限に属し、会社株主総会に提出して特別決議審議する必要があり、本事項は関連を構成しない
取引。
二、予想対外保証状況
会社の2022年度の業務発展と資金予算に基づき、会社及びその傘下会社は上述の対外
保証額の有効期限内の対外保証明細は以下の通りである。
保証側被保証側が現在までに今回新たに負担した年度保証保証額が順次保証側被保証側の持株比と会社の近期資産保証残高保証額額上場会社の最も関連する号例関係負債率(万元)(万元)(万元)近一期純資本担保産比率
広東楽心中山楽心
医療電子電子有限親会社No 1株式有限100%57.749537330
会社
広東楽心1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5.48%
中山楽心医療電子全額子
2電子有限株式会社-会社33.76%0 No会社
合計
注:1、具体的な保証金額と期限は銀行の承認額を基準とする。実際に発生した保証金額と期限は、会社が
以降の定期報告で開示する。
2、会社2022年度会社及びその傘下会社の申請（銀行信用、信託、融資賃貸、
保理などの金融機関)の信用業務及び日常経営に必要な場合の対外保証総額は100000万元である。
三、被担保者の基本状況
1、被保証人名称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
登録住所：中山市トーチ開発区東利路105号A区
登録資本金：214450842万元
設立日：2002年07月18日
法定代表者：潘偉潮
企業タイプ：株式会社
経営範囲:ソフトウェア開発と販売;研究開発:医療機器;第二、三種類の医療器械生産企業
業;研究開発、生産、販売:電子製品、無線通信器材;関連製品の技術普及とコンサルティング
サービス貨物と技術の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経てから実施することができる。
キャンプ活動。
過去1年間の関連財務データ:
単位：万元
2021年12月31日現在(監査済み)
資産総額15619194
負債総額5273617
そのうち、銀行ローン総額127193
流動負債総額5150736
純資産10345577
2021年01-12月（監査済み）
営業収入14123692
利益総額149588
純利益167883
2、被保証人名称：中山楽心電子有限公司
登録住所：中山市民衆鎮錦標村錦安路23号A区
登録資本金： Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元
設立日：2015年09月16日
法定代表者：欧高良
エンタープライズタイプ:有限責任会社
経営範囲:研究開発、生産、販売:電子製品、無線通信器材;ソフトウェアの開発と販売;研究開発:医療機器;関連製品の技術普及とコンサルティングサービス;貨物と技術の輸出入。
（法により承認を必要とする項目は、関連部門の承認を得てから経験活動を展開することができる）
過去1年間の関連財務データ:
単位：万元
2021年12月31日現在(監査済み)
資産総額3327333
負債総額1921173
内訳:銀行ローン総額-
流動負債総額1918798
純資産1406159
2021年01-12月（監査済み）
営業収入5798370
利益総額187993
純利益188318
会社及び完全子会社中山楽心電子有限会社はいずれも信用喪失被執行者ではない。四、保証協議の主な内容
1、保証方式：連帯責任保証。
2、上記の保証協議がまだ署名されていないことを考慮して、具体的な保証金額と期限は銀行の承認額を基準とする。実際に発生した保証金額と期限は、今後の定期報告で開示します。五、取締役会の意見
取締役会は、会社の2022年度の対外保証額に関する事項は会社の実際の状況に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社とその部下会社の日常経営と長期業務の発展に合致すると考えている。今回の保証対象は会社とその傘下会社の経営が安定し、信用状況が良好で、良好な返済能力を備え、保証リスクは全体的にコントロールできる。会社が2022年度に会社及びその傘下会社が申請(銀行の信用、信託、融資賃貸、保理などの金融機関を含むがこれに限らない)した信用業務及び日常経営の必要時の対外保証総額は100000万元であることに同意する。対外保証額の有効期間は、当該議案が株主総会の審議を経て可決された日から2022年年度株主総会の開催日までである。取締役会は株主総会授権会社の潘偉潮会長に具体的な組織の実施と関連契約の締結と授権文書の転送を担当し、理事長に実際の経営の必要に応じて総対外保証額の範囲内で会社と部下会社間の保証額を適度に調整することを授権した。今回の保証対象は会社及びその傘下会社であるため、今回の保証については反保証措置を取らなかった。六、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の保証事項は関連法律法規の規定に合致し、会社は2022年度に対外保証事項が日常経営と発展計画の必要に応じて手配されると予想している。現在、会社とその部下会社の財務状況は良好で、利益能力は安定しており、十分な保証能力を備えており、リスクはコントロール可能であり、会社とその部下会社の正常な運営と業務発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会のこの議案に対する審議と採決手続きは深セン証券取引所の「創業板株式上場規則」、「創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、その決定手続きは合法的で、有効である。これに鑑みて、会社全体の独立取締役は会社の2022年度の対外保証額の予想事項に同意し、株主総会の審議に提出した。七、累計対外保証数量及び期限超過保証状況
本公告日現在、会社及びその傘下会社の保証残高は9537.3である。
