証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022011債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
先物オプション業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年3月17日に第3回取締役会第13回会議と第3回監事会第10回会議を開き、「先物オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社が10000万元を超えない自己資金で先物オプション業務に使用することに同意し、期限は上記取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。具体的な内容は以下の通りです。
一、先物セット保証業務を展開する目的
会社の耐震製品に使用する主な原材料は鋼材、ゴム、鉛インゴットと接着剤であり、主な原材料コストの合計が会社の主な製品の生産コストに占める割合は平均約60%前後である。鋼板、ゴムと鉛インゴットはいずれも大口商品に属し、市場化の程度が高く、価格は経済周期、市場需給、為替レートなどの各要素の影響を受け、変動が大きい。将来原材料価格が上昇すれば、会社の生産コストと経営業績に一定の影響を与える。会社は先物セット保証業務を展開することは製品コストをロックし、市場リスクを効果的に防ぎ、原材料価格の変動による製品コストの変動を減らし、製品コストの相対的な安定を保証し、価格変動が企業経営に与える不利な影響を回避するのに有利である。
二、先物オプション保証業務を展開する基本状況
(I)オプションの取引品種
会社が展開する先物保証業務の取引品種は鋼材、ゴム、鉛インゴットなどの原材料であり、利益を追求することを目的とするいかなる投機取引も厳禁している。今回の取引は株主総会の審議を経ずに関連取引を構成しない。
(II)投入予定の資金総額及び期限
1、投入する予定の資金総額:10000万元を超えない。
2、期限：取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内。
3、資金の出所:自己資金。
(III)会計政策及び計算原則
会社が先物オプション保証業務を展開する関連会計政策及び計算原則は中華人民共和国財政部が発表した「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」及び「企業会計準則第24号-オプション会計」の関連規定に厳格に従う。先物オプション業務を展開するために使用される先物製品の公正価値の変動は、会社の当期損益に計上され、会社の利益を増加または減少させる。
三、先物オプション保証業務のリスク分析
会社がセット保証業務を展開するのは営利を目的とせず、主に価格リスクを防ぎ、材料価格が大幅に変動した場合でも安定した利益レベルを維持できるようにするためであるが、一定のリスクも存在する。
(I)価格変動リスク:先物市場の相場の変化が大きく、価格変動を引き起こす可能性があり、会社がロックを要求する価格で購入したり、保証を売ったり、予定の価格で倉庫を平らにしたりすることができず、損失をもたらす可能性がある。(II)資金リスク:先物オプション取引は保証金と日次市場を狙う制度を採用する。先物価格の変動が大きい場合、会社は保証金を適時に補充しないで強引に平倉され、損失を生むリスクがある可能性がある。(III)内部制御リスク:先物取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御システムの不備によるリスクが発生する可能性がある。
(IV)技術リスク:ネットワーク障害、コンピュータシステムの不備などの要因により、取引指令の遅延、中断またはデータエラーなどの問題を引き起こす可能性がある。
四、会社が取る予定のリスクコントロール措置
(I)会社は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「先物保証業務管理制度」の要求に厳格に従い、各段階をコントロールし、リスク防止措置を実行し、慎重に操作する。
(II)会社のスイートオプション業務は会社の生産経営と一致し、価格変動リスクを最大限に抑える。先物持倉量はセット保証の現物需要量を超えず、持倉時間は現物保証に必要な価格計算期間と一致し、利益追求を目的とする投機取引は一切行わない。
(III)会社はスイート保証の資金規模を厳格に制御し、保証金を合理的に計画し、使用し、募集資金を使用せずに直接または間接的に先物スイート保証を行う。
(IV)会社が行う予定の商品先物保証業務は場内市場でしか行われず、場外市場では行われてはならない。
五、取締役会の意見
2022年3月17日、会社の第3回取締役会第13回会議は「先物オプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
取締役会は、会社が鋼材、ゴム、鉛インゴットなどの関連保証業務を展開することは、会社の製品コストをロックし、市場リスクを効果的に防ぎ、原材料価格の変動による製品コストの変動を減らすのに有利であると考えている。取締役会は会社が自己資金を使って先物オプション業務を展開することに同意した。
六、独立取締役の意見
今回先物保証業務を展開し、会社の経営発展の需要に合致し、価格変動が生産コストに与える影響を減らし、相対的に安定した利益レベルを維持し、会社が全国市場の販売規模をさらに拡大し、市場競争力を強化するために有効な保障を提供し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定は、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が今回先物オプション業務を展開することに合意した。
七、監事会の意見
2022年3月17日、会社の第3回監事会第10回会議は「先物スイートオプション業務の展開に関する議案」を審議・採択した。
全体の監事は審議を経て、会社が先物オプション保証業務を展開することは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、会社の経営リスクを低減するのに有利であると一致し、同時に相応のリスクコントロール措置を設置し、会社がオプション保証業務に従事するために具体的な操作規程を制定した。会社が商品先物オプションの保値業務を展開することは可能であり、リスクはコントロールできる。私たちは会社が先物保証業務を展開することに合意した。
八、推薦機構が意見を査察する
審査を経て、推薦機構は Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) がセット保証業務を展開する予定で、すでに会社の取締役会と監事会の審議が通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。会社の保証業務はすべて正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、価格変動を回避することを目的とし、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
同時に、会社は「先物オプション業務管理制度」を先物オプション業務を行う内部制御とリスク管理制度として制定した。上記の状況に基づいて、民生証券は Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 先物オプション業務を展開することに異議がない。
推薦機構は会社に先物オプション保証業務を行う過程で、業務人員の育成訓練とリスク責任教育を強化し、リスクコントロールの具体的な措置と責任追及メカニズムを実行し、利益を目標とする投機行為を根絶し、募集資金を使用して直接または間接的にオプション保証を行ってはならないことに注意してもらう。
推薦機関は同時に、投資家に商品先物オプションの保証業務が Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) の生産経営にもたらす潜在的なリスクに十分に注目しなければならないと提案した。
九、書類の検査準備
(I)『会社第3回取締役会第13回会議決議』;
(II)『会社第3回監事会第10回会議決議』;
(III)『会社の独立取締役の第3回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見』;(IV)《民生証券株式会社の Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 先物オプション業務の審査意見》。
ここに公告する。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会2022年3月19日
