Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2021年度
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
索引ページ番号
認証レポート
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告1-15
信永中和会計士事務所北京市東城区朝陽門北通り連絡電話:+86(01065542288号富華ビルA座9階telephone:+86(01065542288 9/F、Block A、Fu Hua Mansion、
ShineWing No.8,Chaoyangmen Beidajie,ファックス:
Dongcheng District, Beijing, +86(01065547190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(01065547190
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
XYZH/2022KMAA50010
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 全株主:
私達は添付の＊＊＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) （以下は＊＊＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社と略称する）に対して2021年の資金募集について
度保存と使用状況の特別報告(以下、募集資金年度保存と使用状況特別報告と略称する)は鑑証作業を実行した。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の管理職の責任は深セン証券取引所の関連規定に基づいて募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書を作成することである。このような責任には、募集資金の年度保管と使用状況特別報告の作成に関する内部制御を設計、実施、維持し、募集資金の年度保管と使用状況特別報告の真実、正確、完全を保証し、不正や誤りによる重大な誤報が存在しないことを保証する。われわれの責任は鑑証活動を実施した上で、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査
外の鑑証業務」の規定は鑑証業務を実行し、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証した。認証作業を実行する過程で、質問、検査、再計算など、私たちが必要とする認証プログラムを実施し、選択したプログラムは私たちの職業判断に依存します。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
弊社の上記募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告書はすでに深セン証券取引所の関連規定に従って作成され、すべての重大な面で Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。
本鑑証報告書は＊＊＊ Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社の2021年度報告書の開示の目的にのみ使用され、本事務所の書面による同意を得ず、その他のいかなる目的にも使用してはならない。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国公認会計士：
中国北京二○二年三月十七日
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下当社と略称する)取締役会は『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、『深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン』、『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求』、等の関連規定により、募集資金2021年度使用状況の特別報告(以下、募集資金年度使用状況特別報告と略称する)が作成された。当社の取締役会の全員は募集資金の年度使用状況特別報告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、株式の初公開発行による資金募集
会社が2017年9月22日に開催した2017年第1回臨時株主総会決議、会社定款と中国証券監督管理委員会「証券監督許可[2019287号」の文「雲南震安減震科技株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」の承認と募集説明書によると、会社は社会に初めて人民元普通株2000万2000万株を公開発行し、1株当たり人民元1元である。発行価格は1株当たり19.19元で、募集資金総額は383800000000元。各発行費用を差し引いた人民元は6773200000元で、実際の募集資金の純額は人民元31606800000元である。上記の募金資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2019年3月20日にXYZH/2019 KMA 30122号「検査報告」を発行した。2、不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する
2020年4月29日に開催された2019年度株主総会、会社定款、中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」(証券監督許可〔2021199号)及び募集説明書によると、2021年3月に会社が不特定対象への転換社債を発行し、募集資金総額は人民元2850000万元である。発行費用520.11万元を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元2797989万元である。
これらの資金は2021年3月18日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経てXYZH/2021 KMAA 50012号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の今年度実績
1、株式を初めて公開発行して資金を募集する使用状況
金額単位：人民元
プロジェクト金額
初回募集資金純額31606800000
減：前年度直接投入募集項目5879419043
プロジェクト金額
減：前年度に自己資金調達で事前に募集項目1836553388に投入する
加：前年度利息収入残高988702681
2020年12月31日残高24879530250
減：直接投入募集項目9551133242
減：手数料支出273.82
加算:利息収入309474135
プラス：投資信託商品収入239761643
2021年12月31日残高15877605404
募集プロジェクトの資金使用状況は、「三、今年度の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。
2、転換社債を不特定対象者に発行して資金を募集する使用状況
金額単位：人民元
プロジェクト金額
初回募集資金純額27979893296
減：直接募集項目5248632084
減：自己資金で事前に募集プロジェクトに投入する
減：手数料支出418.84
プラス:利息収入78590457
加：財テク製品収入163942465
2021年12月31日残高1165849369
募集プロジェクトの資金使用状況は、「三、今年度の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。
3、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
1）初回公開発行募集資金
会社が2017年に第1回臨時株主総会で決議した「雲南震安減震科技株式会社募集資金管理制度」によると、会社が発行した株式募集資金は発行費用を差し引いた後、隔震製品生産ラインの技術改造プロジェクトに使用される。資金を募集して投資した資金をすべて置換する計画で、もし資金が不足したら、会社が自分で調達して解決する。2019年3月31日現在、同社は株式公開発行募集資金投資プロジェクトの減隔震製品生産ライン技術改造プロジェクト実施単位として、このプロジェクトに自己資金で事前に投入した実際の投資金額1836553388元である。上記の募集資金置換事項はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を行い、2019年4月16日にXYZH/2019 KMA 30495号「雲南震安減震科技株式会社募集資金置換特別鑑証報告」を発行した。
2）転換社債を不特定対象者に発行して資金を募集する
同社は2021年4月22日に開催された第3回取締役会第6回会議、第3回監事会第5回会議で「募集投資金置換による事前投入募集資金投資プロジェクトの自己資金の使用に関する議案」を審議・採択し、事前に投入した募集資金投資プロジェクトの自己資金11358781元を募集資金で置換することに同意した。
