証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022018 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
会社が2022年に銀行に総合信用限度額を申請する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」または「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 」)は2022年3月18日に第3回取締役第8回会議と第3回監事会第7回会議を開き、それぞれ「会社が2022年に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行に7.1億元を超えない授信額を申請することに同意した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、会社が信用限度額を申請する場合
会社の生産経営と資金回転の必要に応じて、会社は以下の銀行に信用限度額を申請する予定である。
（1）＊＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 張家港支店に対して与信額人民元30000万元を申請し、具体的な与信案は銀行の実際の審査・認可の結果を基準とする。
(2 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 人民路支店に信用限度額人民元10000万元を申請し、具体的な信用案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
(3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 張家港支店に8000万元の信用額を申請し、具体的な信用案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
(4)張家港農村商業銀行株式会社に授信額8000万元を申請し、具体的な授信案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
(5 China Construction Bank Corporation(601939) 張家港合興支店に授信額人民元5000万元を申請し、具体的な授信案は銀行の実際の審査・認可の通過結果を基準とする。
（6）＊＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 張家港支店に対して、信用限度額人民元10000万元を申請し、具体的な信用案は銀行の実際の審査許可を通過した結果を基準とする。
最終授信額、期限、金利などの具体的な条項は銀行と締結した関連契約を基準とする。具体的な融資金額は、会社の運営資金の実際の需要に応じて確定される。
二、その他の説明
上記の総合授信を取得した後、会社は実際の需要に応じて、授信額内で融資を行うことができ、融資用途は代金と企業の日常経営支出を支払い、主な業務販売収入とその他の収入を返済源とする。
仕事の効率を高め、融資業務をタイムリーに処理するために、取締役会は会社の理事長に上述の授信額内で会社を代表して今回の授信に関する法律文書(授信、借入契約及びその他の法律文書の署名を含むが、それに限らない)に署名することを授権し、関連手続きを行う。
三、意思決定プロセスの履行
1、取締役会の審議状況
会社の第3回取締役会第8回会議は「会社が2022年に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行に授信額を申請することに同意した。
2、監事会審議状況
会社の第3回監事会第7回会議は「会社が2022年に銀行に総合授信額を申請することに関する議案」を審議し、会社が銀行に授信額を申請することに同意した。
3、独立取締役の独立意見
会社の独立取締役は、銀行の信用授与と会社の経営に必要なものを申請することは、その業務の発展に有利であり、会社の利益に合致し、会社はリスクを効果的にコントロールし、防止することができ、会社の正常な経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、関連事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律法規の要求に合致していると考えている。そのため、独立取締役は一致してこの議案に同意した。
4、その他説明が必要な場合
今回、銀行に総合授信額を申請する議案は、会社の株主総会の審議を要請する必要がある。
四、書類の検査準備
1、第三回取締役会第八回会議の決議；
2、第三回監事会第七回会議の決議；3、独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日
