民生証券株式会社
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は、 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 」または「会社」と略称する)が引き続き監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場公司監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定と要求は、定期的な現場検査、資料調査及びコミュニケーションインタビューなどの方式を通じて、 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021年度募集資金の保管及び使用状況に対して検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可〔20211869号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)25000000株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元13.57元で、募集すべき資金の総額は人民元3392500万元で、関連規定によって発行費用588802万元(付加価値税を含まない)を控除した後、実際の募集資金金額は人民元280368万元である。この募集資金は2021年7月に入金された。上記資金入金状況業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検資報告」(容誠検字[2021216 Z 0027号)を発行する。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年度、会社の募集資金の使用状況は以下の通りである:(1)上述の募集資金が到着する前に、2021年12月31日までに、会社は自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計1359357万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1359357万元を置換した。(2)直接募集資金プロジェクト345479万元を投入する。2021年度会社の累計使用募集資金は1704836万元で、累計使用済み募集資金を差し引いた後、募集資金残高は1099563万元（2021年8月会社が自己資金口座で発行費用-印紙税7010994元を支払うことを含む）で、募集資金専用口座の利息は
32.22万元を入金し、資金募集専用口座の2021年12月31日の残高は合計1102785万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
関連法律法規及び深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)などの規範性文書の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理方法」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を行った。制度的に資金募集の規範的な使用を保証する。
2021年8月17日、会社と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 張家港支店(以下「浦発張家港支店」と略称する)、張家港農村商業銀行株式会社錦豊支店(以下、農商錦豊支店と略称する)、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張家港人民路支店(以下「交通張家港支店」と略称する)と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 張家港支店(以下「招商張家港支店」と略称する)と民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)は「資金募集三方監督管理協議」に署名し、浦発張家港支店に資金募集特別口座(口座番号:891100788016 Konka Group Co.Ltd(000016) 50)を開設した。農商錦豊支店に募集資金特別口座(口座番号:800888803973)、交通張家港支店に募集資金特別口座(口座番号:38706272001 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 4696)、招商張家港支店に募集資金特別口座(口座番号:512903144210111)を開設した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 張家港支店89110078801 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 505215367264
張家港農村商業銀行錦豊支店800828888039736143060286
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張家港人民路支店387062720013 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 46963123505763
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店張家港支店51290314421011115459121343
合計11027845656
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日までに、会社が実際に関連プロジェクトに投入した募集資金は計1704836万元である。
各項目の投入状況及び利益状況の詳細は付表1を参照する。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
募集資金が到着する前に、2021年12月31日までに、会社は自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計1359357万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1359357万元を交換した。
（Ⅲ）募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目に変更は発生していない。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年度には、会社がアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
（V）余剰募集資金の使用状況
2021年度、会社は資金を募集する余裕がない。
（VI）超募集資金の使用状況
2021年度、会社は超過募集資金が存在しない。
(VII)未使用の募集資金の用途と行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金は募集資金専用口座に保管されている。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
なし。
四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
五、会計士の募集資金の年度保管と使用状況特別報告に対する鑑証意見
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2021年12月31日までの「募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告」について鑑証を行い、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(容誠専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) Z 0035号)を発行した。報告書によると、 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) が作成した「募集資金年度保管と使用状況の特別報告」は「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
六、推薦機構の審査意見
報告期間内に、推薦代表者は会社の取締役、監事、高級管理者、内部監査、公認会計士などの人員と話をすることを通じて、募集資金の専戸を調べ、内部監査報告、年度募集資金の保管と使用の特別説明、会計士募集資金の年度使用状況の鑑証報告、および各業務と管理規則制度を調べ、会社から募集資金の管理、募集資金の用途、募集資金の情報開示状況などの面で、募集資金制度の完全性、合理性、有効性を検証した。
査察の結果、推薦機構は Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021年度の募集資金の保管と使用は「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定と要求は、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金の使用に関する情報の開示はタイムリーで、真実で、正確で、完全である。募集資金の不正使用はありません。
付表1：
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：万元
今年度投
募集資金総額280368入募資金1704836
金総額
報告期間内に用途変更の募集金0.00
総額累計投資
累計用途変更の募集資金総0.00入募集資金1704836
総額
累計変更用途の募集資金合計0.00
額の割合
募集済みかどうか本年度期末までのプロジェクトが本年度にプロジェクトの実行可能性を達成するかどうかを調整するのは、投資プロジェクトの変更を承諾した後に投資金を投入することを約束した後、累計投資進度が予定の実現までの重大な変化と超募集資金の投資目(投資総資本総額の投入金(%)を含む(3)=使用可能利益化
部分への変額額額(1)額(2)(2)/(1)状態日
より長い期間
投資項目の承諾
ハイエンドリング鍛造品緑2022
色インテリジェント製造品目No 2523815,614. 15,417. 15,417. 98.74年2不適用不適用No
目07 00 36 36月28
日
2022
セット仕上げ生No 8218.4 7718.4 1583.0 1583.0 20.51年4適用しない適用しない
生産ライン建設プロジェクト8 8 0 0月30日
日
2023
研究開発センター建設No 3168.1
