証券コード： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 証券略称： Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 公告番号：2022017 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所深セン証券取引所《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営》及び《深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット》の規定に基づき、 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[2 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) 9号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)25000000株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元13.57元で、募集資金総額は人民元3392500万元で、関連規定に基づいて発行費用588802万元(付加価値税を含まない)を控除した後、実際の募集資金金額は人民元280368万元である。この募集資金は2021年7月に入金された。上記資金入金状況業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)[2021216 Z 0027号「検証報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年度、会社の募集資金の使用状況は以下の通りである:(1)上述の募集資金が到着する前に、2021年12月31日までに、会社は自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計1359357万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1359357万元を置換した。(2)直接募集資金プロジェクト345479万元を投入する。2021年度会社の累計使用募集資金は1704836万元で、累計使用済み募集資金を差し引いた後、募集資金残高は1099563万元(2021年8月会社が自己資金口座で発行費用-印紙税7010994元を支払うことを含む)で、募集資金専用口座の利息収入は32.22
万元、募集資金専戸2021年12月31日残高合計1102785万元。
二、募集資金の保管と管理状況
関連法律法規及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、深セン証券取引所「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット」の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明な原則、会社は「募集資金管理方法」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、制度的に募集資金の規範的な使用を保証した。
2021年8月17日、会社と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 張家港支店(以下「浦発張家港支店」と略称する)、張家港農村商業銀行株式会社錦豊支店(以下、農商錦豊支店と略称する)、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張家港人民路支店(以下「交通張家港支店」と略称する)と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 張家港支店(以下「招商張家港支店」と略称する)と民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)は「資金募集三方監督管理協議」に署名し、浦発張家港支店に資金募集特別口座(口座番号:891100788016 Konka Group Co.Ltd(000016) 50)を開設した。農商錦豊支店に募集資金特別口座(口座番号:800888803973)、交通張家港支店に募集資金特別口座(口座番号:38706272001 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 4696)、招商張家港支店に募集資金特別口座(口座番号:512903144210111)を開設した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 枚
家港支店891100788016 Konka Group Co.Ltd(000016) 505215367264
張家港農村商業銀行錦豊支店800828888039736143060286
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 張家港人民
路支行38706272001 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46963123505763
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店張家港支店51290314421011115459121343
合計11027845656
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日までに、会社が実際に関連プロジェクトに投入した募集資金は計1704836万元である。
各項目の投入状況及び利益状況の詳細は付表1を参照する。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
募集資金が到着する前に、2021年12月31日までに、会社は自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計1359357万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1359357万元を交換した。
（Ⅲ）募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目に変更は発生していない。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年度には、会社がアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
（V）余剰募集資金の使用状況
2021年度、会社は資金を募集する余裕がない。
（VI）超募集資金の使用状況
2021年度、会社は超過募集資金が存在しない。
(VII)未使用の募集資金の用途と行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金は募集資金専用口座に保管されている。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
なし。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
なし。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
附表1：募集資金使用状況対照表
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 取締役会2022年3月19日付表1：
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：万元
今年度投
募集資金総額280368入募資金1704836
金総額
報告期間内に用途変更の募集資金0.00
総額累計投資
累計用途変更の募集資金総額0.00入募集資金1704836
累計変更用途の募集資金総額
比率0.00
募集済み資金調整後の本年度期末までのプロジェクトが本年度の実現可能性に達しているかどうかは、投資プロジェクトの変更を承諾した項目金投資総投入金末の累計投資進度が予定通り実現するまでの重大な変更と超募集資金の投目(投資総額(1)額投入金(%)を含む(3)使用可能利益化
部分変額額額（2）＝（2）／（1）状態日
より長い期間
投資項目の承諾
ハイエンドリング鍛造品緑2523815,614. 15,417. 15,417. 2022
カラーインテリジェント製造品目No 07 00 36 98.74年2月適用なし適用なしNo
第28日
セット精密加工生8218.4 7718.4 1583.0 1583.0 2022
生産ライン建設事業No 8 8 0 20.51年4月適用なし適用なしNo
30日
研究開発センター建設3168.1 3168.1 2023
プロジェクトNo 8 8 48.00 48.00 1.52年1月適用なし適用なしNo
31日
流動資金の補充No 100001,536.3 0.00 0.00 0.00
00 2
投資項目46624を承諾する.28,036. 17,048. 17,048. 60.81
小計73,98,36
超募集資金を無に投じる
合計4662428,036. 17,048. 17,048. 60.81
73 98 36 36
計画の進捗または予想収益に達していない
の状況と原因は2021年12月31日現在、この募集プロジェクトはまだ建設期間にあるため、対応期間の承諾効果がない。
(具体的な項目に分けて)プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、超過募集資金の金額、用途及び無用な進展状況に資金投資を募集することを説明する。
