証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022037
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
会社募集資金2021年度の保管・使用状況について
特定項目レポート
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連公告フォーマットの規定に基づき、当社の2021年度募集資金を以下のように保管し、使用状況を報告する。
一、募集資金の基本状況
2018年転換社債募集資金状況
2018年11月27日、中国証券監督管理委員会は「佳都新太科技株式会社の転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20181970号)を発行し、当社の社会公開発行額総額87472310000元の転換社債を6年間発行することを承認した。発行結果によると、当社は今回、転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行価格は1枚当たり100元、発行数は874723万枚、募集資金総額は87472300000元である。
2018年12月25日までに、当社は転換社債874723万枚を実際に発行し、募集資金総額は人民元87472300000元(大文字:人民元8億7千万7千人が2万3千元)である。上記の金額は推薦引受費用人民元874723000元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元86597577000元(大文字:人民元八億陸仟伍佰玖拾七万伍仟七百七百七百七百七百七百七百七十七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百元)であり、2018年12月25日に当社が中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店で開設した口座番号36024429200327444の募集資金専用口座に納付した。今回公開発行された転換社債の募集資金総額は人民元87472300000元で、今回の発行費用の税込み合計人民元1343373000元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元86128927000元(大文字:人民元八億陸仟壹佰贰拾
今回の募集資金が到着した状況は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年12月26日に「天職業字[201823496号」の検査報告書を発行して検証した。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元項目金額
2018年12月25日募集資金純額86597577000減:2019年使用7723 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 減:2020年使用17276027326減:2021年使用159444467154減少:置換前期に投入された自己資金3868529743減少:発行費用468647230減少:臨時補流4070000000減少:購入財テク-プラス:財テク収益766524707プラス:預金利息収入減払の銀行手数料342442412021年12月31日残高172587272二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法」及びその他の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
2019年1月2日、当社及び Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年転換社債募集資金について、それぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店、広州銀行吉祥支店と「募集資金専門家ストレージ三方監督管理協議」を締結した。
2019年7月30日、当社及び Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年転換社債募集資金について、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
2020年5月9日、当社及び China Securities Co.Ltd(601066) は2018年転換社債募集資金について Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、広州銀行吉祥支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店と「募集資金専戸預金三者監督管理協議」を締結した。
上記の協議は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、募集資金の使用と募集資金監督管理協議の履行に違反問題は発生していない。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2018年転換社債募集資金状況
会社の取締役会は今回の募集資金の承認のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店、広州銀行吉祥支店の5つの特別口座を開設し、募集資金に対して専門家の記憶制度を実行した。
2021年12月31日現在、募集資金預金口座の預金残高は以下の通りである。
単位：人民元預金銀行口座口座口座預金方式残高
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店3602004429200327444普通預金273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店120914824810888普通預金525878620
Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店67307178819普通預金381005254
広州銀行吉祥支店8 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 3692366普通預金545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店3602004429200454492普通預金0.35
合計172587272
三、募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1「2018年転換社債募集資金使用状況対照表」、付表2「2018年転換社債募集資金投資項目実現効果状況対照表」を参照してください。
(II)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
当社は2021年度に資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
（Ⅲ）募集資金投資項目の終了と終了状況
当社は2021年度に募集資金投資項目の終了と終了は存在しない。
（IV）募集資金の実際投資項目の変更状況
当社は2021年度に募集資金の実際の投資項目の変更状況が存在しない。
(V)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2019年1月22日、会社の第8回取締役会の2019年第4回臨時会議、第8回監事会の2019年第1回臨時会議は、「募集資金で事前に投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が今回の募集資金で事前に投入した自己資金を置換することに同意し、置換金額は人民元4148429743元で、そのうち事前に募集プロジェクトに投入した実際の投資額は3868529743元で、発行費用279900000元を前払いします。天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)は天職業字[201970号「佳都新太科技株式会社募集資金置換特別鑑証報告」を発行し、会社の独立取締役、推薦機構は同意意見を発表した。
(VI)アイドル募集資金の使用状況
2019年1月22日、会社の第8回取締役会の2019年第4回臨時会議、第8回監事会の2019年第1回臨時会議は「一部の閑置募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議し、会社が一部の閑置募集資金を使用して5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0,000万元を超えないことに同意し、主な業務に関連する生産経営流動資金を一時的に補充する。使用期間は取締役会の承認日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、推薦機構は同意意見を発表した。2019年1月24日、会社は5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元のアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、2020年1月9日に臨時補充のための募集資金をすべて返還した。
2019年1月22日、会社の第8回取締役会の2019年第4回臨時会議、第8回監事会の2019年第1回臨時会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金を使用して25000000万元を超えない現金管理を行うことに同意した。有効期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。会社の独立取締役、推薦機構は同意意見を発表した。2019年1月28日から2020年1月21日まで、会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、広州銀行吉祥支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店で保本型短期財テク製品を購入した。2020年1月21日現在、会社は現金管理のための募集資金をすべて返還し、募集資金財テク単日最高残高は2476674万元で、財テク収益614191608を獲得した。
