証券コード： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 証券略称： Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 公告番号：2022040 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
2022年度に自己資金を用いて委託財テクを行う予定の公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
委託財テク受託者:合法的な経営資質を有する金融機関
委託財テクの予想金額:自己資金委託財テクの1日の最高残高は12億元を超えず、この額の範囲内で、資金は循環して使用することができ、いずれの時点でも投資残高は上述の投資額を超えてはならない。委託財テク投資タイプ:銀行、銀行財テク子会社、証券会社、基金と信託などの金融機関が発行した中等リスクと以下のリスク格付けの財テク製品または国債の逆買い戻し。そのうち中リスク額は2億元を超えない。
委託財テク期間:株主総会の審議が可決された日から12ヶ月
履行する審議手続き:会社が2022年3月17日に開催した第9回取締役会第11回会議の審議を経て可決され、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、遊休自己資金を使用して委託財テクを行う概況
(I)委託財テク目的
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (以下「会社」と略称する)会社の自己資金の状況に基づき、資金の使用効率を高めるために、業務経営の正常な使用に影響を与えない場合、新号の使用は一時的に自己資金を遊休し、段階的に委託財テクを行うことを提案する。
(II)資金源は遊休自有資金である。
(III)委託財テク製品の基本状況
会社が閑置自有資金を使用して投資した製品は以下の条件を満たさなければならない。
1.投資製品の種類:銀行、銀行財テク子会社、証券会社、基金と信託などの金融機関が発行した中等リスクと以下のリスク格付けの財テク製品、国債の逆買い戻し。
2.購入額：総額は人民元12億元（購入期限が切れていない額を含む）を超えず、そのうち中リスク額は2億元を超えない。この限度額の範囲内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。
3、購入期間：投資製品の期日は決議の有効期間内で、一回の購入は最大12ヶ月を超えない。
4、リスク:中等リスク及び以下のリスク格付け。
5、決議の有効期間：株主総会の審議が成立した日から12ヶ月。
6、実施形態：委託財テクは会社及び持株子会社の名義で行い、取締役会は会社経営管理層に規定額の範囲内で関連投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権する。
(IV)委託財テク受託者
会社は信用格付けが高く、契約履行能力の強い金融機関を選んで協力する。委託財テク受託者と会社の間には財産権、資産、債権債務などの関係は存在せず、関連取引を構成しない。(V)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
1.会社及び持株子会社は閑置自有資金で委託財テクを行い、主に安全性が高く、流動性が強く、安定型の財テク製品に投資し、全体的なリスクはコントロールできる。
2.会社及び持株子会社は政策決定、執行、監督職能が分離する原則に基づき、対外投資の審査・認可と執行手順を確立し、健全にし、各財テクのリスクを慎重に評価し、内部リスクコントロール措置を健全にし、委託財テクの有効な展開と規範的な運行を確保し、財テク資金の安全を確保する。
3.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
二、会社への影響
会社の最近の年の主な財務データ:
単位:元
プロジェクト2020年12月31日2021年12月31日
資産総額104557456595481081807402549
負債総額495924962799511307180683
親会社の株主に帰属する純資産545238654584566726461670
経営活動によるキャッシュフロー純額5896308217138183877120
1.会社及び持株子会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、正常な生産経営資金の需要を保障する場合に実施し、会社及び持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社及び持株子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2.適度な財テク製品の購入は、閑置自有資金の収益を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
3.委託財テクの会計処理方式及び根拠：会社は『企業会計準則第22号—金融ツールの確認と計量』及び会社の財務制度の関連規定に基づいて相応の会計処理を行い、具体的に年度監査結果を基準とする。
三、リスク提示
会社は資金を持って委託財テクを行い、中低リスク等級、流動性の良い金融機関財テク製品を購入するために使用している。しかし、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、投資製品が市場変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。
四、審議手続の履行
1、取締役会の審議状況
会社の取締役会は2022年3月17日に第9回取締役会第11回会議を開き、「2022年度に自己資金を使用して委託財テクを行う予定の議案について」を審議・採択した。
2、独立取締役の意見
独立取締役は関連書類を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した:審査を経て、正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保する状況下で、会社と子会社は12億元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して委託財テクを行い、主に中低リスク、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入し、リスクがコントロールできる前提の下で会社の資金使用効率を高め、投資収益を獲得した。会社の正常な経営活動に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記事項の審議、意思決定手順は関連法律、法規の関連規定に合致し、内部制御手順は健全である。
私たちは会社が2022年度に閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
五、この公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元
番号委託財テクタイプ実際投入金額実際回収元金実際収益未回収
元金金額
1銀行財テク66210006581000 166.92 400.00
2銀行財テク11 Beijing Dinghan Technology Group Co.Ltd(300011) 3000 0.00 0.00
3銀行財テク164 Konka Group Co.Ltd(000016) 00000 256140000
4銀行投資信託400.00 0.00 400.00
5銀行投資信託400.00 400.00 0.00 0.00
6銀行財テク88 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 800000 58.009 0.00
7銀行財テク27 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 39.14200000
8銀行財テク730000 630.00 17.56100000
9銀行財テク11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 100000 69.67 0.00
10通貨基金500.00 500.00 0.15 0.00
合計235710 Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd(002279) 1000 377.15780000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額5157000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)9.10
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)1.20
現在使用されている委託財テク額780000
未使用の委託財テク額17220000
総委託財テク額180000000
ここに公告する。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 取締役会2022年3月18日
