Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 募集資金保管と使用状況鑑証報告天職業字[2022140374号
目次
募集資金保管・使用状況鑑証報告1募集資金保管・実際使用状況鑑証報告
天職業字[2022140374号 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 全株主:
当社は添付の＊＊＊ Pci Technology Group Co.Ltd(600728) （以下「＊＊＊ Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 」という）、「会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審査した。
一、管理職の責任
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 管理職の責任は中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》、上海証券取引所が公布した《上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営》及び関連フォーマットのガイドライン規定に従って《会社募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告》を編制する。そして、その内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大な誤報が存在しないことを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。三、鑑証結論
私達は、 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 《会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告》は中国証券監督管理委員会《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》、上海証券取引所が公布した《上海証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と関連フォーマットのガイドラインの規定に従って編成され、すべての重大な面で Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映している。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021年度報告書の開示の目的のみに供し、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021年年度報告の必須書類として、他の書類と一緒に報告することに同意します。
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告当社及び取締役会の全メンバー、監事会の全メンバー、高級管理者は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、2021年の募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように報告する。
2018年転換社債募集資金状況
2018年11月27日、中国証券監督管理委員会は『承認 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 転換社債の公開発行に関する承認』(証券監督許可[20181970号)を発行し、当社の社会公開発行額面総額87472310000元転換社債を承認し、期限は6年である。発行結果によると、当社は今回、転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行価格は1枚当たり100元、発行数は874723万枚、募集資金総額は87472300000元である。
2018年12月25日までに、当社は転換社債874723万枚を実際に発行し、募集資金総額は人民元87472300000元(大文字:人民元8億7千万7千人が2万3千元)である。上記の金額は推薦引受費用人民元874723000元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元86597577000元(大文字:人民元八億陸仟伍佰玖拾七万伍仟七百七百七百七百七百七百七百七十七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百七百元)であり、2018年12月25日に当社が中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店で開設した口座番号36024429200327444の募集資金専用口座に納付した。今回公開発行された転換社債の募集資金総額は人民元87472300000元で、今回の発行費用の税込み合計人民元1343373000元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元86128927000元(大文字:人民元八億陸仟壹佰贰拾
今回の募集資金が到着した状況は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年12月26日に「天職業字[201823496号」の検査報告書を発行して検証した。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元項目金額
2018年12月25日募集資金純額86597577000減:2019年使用7723 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223)
プロジェクト金額
減：2020年使用17276027326減：2021年使用159444467154減：置換前期に投入した自己資金3868529743減：発行費用468647230減:臨時補流4070000000減:購入財テク-加:財テク収益766524707加:預金利息収入減支払銀行手数料3424444412021年12月31日残高172587272二、募集資金管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法」及びその他の関連規定に基づき、会社の実際と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行した。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
2019年1月2日、当社及び Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年転換社債募集資金について、それぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店、広州銀行吉祥支店と「募集資金専門家ストレージ三方監督管理協議」を締結した。
2019年7月30日、当社及び Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年転換社債募集資金について、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
2020年5月9日、当社及び China Securities Co.Ltd(601066) は2018年転換社債募集資金について Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、広州銀行吉祥支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店と「募集資金専戸預金三者監督管理協議」を締結した。
上記の協議は上海証券取引所の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と重大な違いはなく、募集資金の使用と募集資金監督管理協議の履行に違反問題は発生していない。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2018年転換社債募集資金状況
会社の取締役会は今回の募集資金の承認のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店、 Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店、広州銀行吉祥支店の5つの特別口座を開設し、募集資金に対して専門家の記憶制度を実行した。
2021年12月31日現在、募集資金預金口座の預金残高は以下の通りである。
単位：人民元預金銀行口座口座口座預金方式残高
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店3602004429200327444普通預金273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州富力センター支店120914824810888普通預金525878620
Bank Of China Limited(601988) 広州東山支店67307178819普通預金381005254
広州銀行吉祥支店8 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 3692366普通預金545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州白雲路支店3602004429200454492普通預金0.35
合計172587272
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1「2018年転換社債募集資金使用状況対照表」、付表2「2018年転換社債募集資金投資項目実現効果状況対照表」を参照してください。
(II)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
当社は2021年度に資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
（Ⅲ）募集資金投資項目の終了と終了状況
当社は2021年度に募集資金投資項目の終了と終了は存在しない。
（IV）募集資金の実際投資項目の変更状況
当社は2021年度に募集資金の実際の投資項目の変更状況が存在しない。
(V)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
