Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
一部のアイドル募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」、「当社」または「伝芸科学技術」と略称する)は2022年3月17日に第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第10回会議を開き、「アイドル募集資金の使用とアイドル自有資金の現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の使用総額が人民元2.0億元を超えないアイドル募集資金の適時購入安全性が高いことに同意した。流動性の良い保本型財テク製品と総額度は人民元12.0億元を超えず、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、安定型、低リスクの財テク製品を購入し、期限は1年を超えず、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの法律法規と制度の関連規定に基づき、本事項は株主総会の審議を経て実施する必要がある。同時に、株主総会の授権会社の管理層に本案の具体的な実施に関する事項を提出し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から1年以内である。会社の取締役会、監事会、独立取締役及び推薦機構が発行した決議及び意見は2022年3月21日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。今回、一部のアイドル募集資金及び自己資金を使用して現金管理に関する事項は以下の通りである。
一、今回の募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020906号文「承認 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 非公開発行株の承認について」の承認を得て、会社の非公開発行は74541237万株を超えない。会社は実際に特定投資家に人民元普通株36855036万株を発行し、募集資金総額は5999999986万元で、各発行費用の合計人民元12097218万元(税別金額は人民元11420803万元)を差し引いた後、実際に募集した資金金額は人民元587902768万元である。この募集資金は2020年8月に入金された。上記資金の入金状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)の容誠検字[2020210 Z 0021号「検資報告」で検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、法律、法規及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社は「 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、会社の「募集資金管理制度」はすでに2015年第1回臨時株主総会の審議を通過した。
2020年8月に非公開で募集資金を発行した後、会社は募集資金を江蘇銀行株式会社揚州支店の募集資金特別口座に預け、2020年9月に上述の銀行と推薦機構と共同で「募集資金三者監督管理協議」、「募集資金四方監督管理協議」に署名した。（Ⅲ）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社の非公開発行募集資金がまだ使用されていない金額は2118907万元である。会社の募集資金投資プロジェクトの実施過程において、プロジェクトの実際の需要のため、分割して徐々に募集資金を投入する必要があり、一時的に閑散とした募集資金がある。
二、今回は一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）資金目的及び投資額
会社の募集資金と自己資金の使用効率を高めるために、遊休資金を合理的に利用し、会社の募集資金投資プロジェクトと会社の正常な経営に影響しないことを確保するために、会社は総額が人民元2.0億元を超えない遊休募集資金を適時に購入する安全性が高い。流動性の良い保本型財テク製品と総額度は人民元12.0億元を超えず、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、安定型、低リスクの財テク製品を購入し、期限は1年を超えない。上記の額内で、会社及び完全子会社は資金を転がして現金管理を行うことができる。
（Ⅱ）投資品種及び安全性
会社及び完全子会社は一部の閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たし、製品投資期限が最も長く12ヶ月を超えない銀行或いはその他の金融機関が発行した保本型財テク製品を購入する予定である。一部の自己資金を使って銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、安定型、低リスクの財テク製品を購入する予定で、期限は12ヶ月を超えない。
（Ⅲ）投資期間
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
(IV)実施形態
投資額と投資期限の範囲内で、会社の取締役会は株主総会に理事長にこの投資意思決定権を行使することを許可し、関連契約書類に署名するように要求した。
(V)関連関係説明
会社は会社と関連関係のない商業銀行やその他の金融機関に財テク製品を購入する予定で、今回は一部の閑置募集資金と自己資金を使って現金管理を行うことは関連取引を構成しない。
（VI）情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて関連情報開示義務を履行する。三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社は投資リスクがコントロールでき、流動性の高い財テク製品に限られ、証券投資には使用されないが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「会社定款」、「対外投資管理制度」の関連規定に厳格に従い、短期財テク製品に投資する事項に対して意思決定、管理、検査と監督を行い、資金の安全性を厳格にコントロールする。
2、会社の理事長は授権によってこの投資決定権を行使し、会社の財務部は財テク製品の投入と進展状況を組織し、適時に分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部は短期財テク製品に投資する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期末ごとにすべての財テク製品の投資項目に対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
4、独立取締役、監事会は会社の募集資金の使用と現金管理状況に対して監督と検査を行う権利がある。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
四、会社の日常経営への影響
会社が今回、一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行うのは、会社の日常生産経営と募集プロジェクトに必要な資金を確保し、資金の安全を保証する前提の下で行い、必要な法定手続きを履行し、自己資金と募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金投資プロジェクトの正常な運営に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。適度な低リスク短期財テクを行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、関連審査意見
1、独立取締役の意見
今回の会議の一部のアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う関連資料を真剣に審査した結果、当社は今回アイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う意思決定プログラムが「会社定款」、「上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」の関連規定に合致していると考えている。会社は正常な運営と資金の安全を保障する前提の下で、アイドル募集資金と自有資金を使って現金管理を行い、リスクがコントロールできる前提の下で有効にアイドル募集資金と自有資金の使用効率を高めることができ、会社の投資収益を増加し、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えない。募集資金の用途を変更する場合はなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。この事項の意思決定審査・認可手続きは関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは会社が2.0億元を超えない閑置募集資金と12.0億元の閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
2、監事会の意見
正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社は閑置募集資金と自有資金を運用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社の経営に不利な影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は会社が2.0億元を超えない閑置募集資金と12.0億元の閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
3、推薦機関の審査意見
検査を経て、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) は
(1)会社は今回、一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う予定で、すでに会社の第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第10回会議の審議を通過し、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、この事項の決定手続きは合法的に規則に合致している。
(2)会社は今回、募集資金を使用して保本型財テク製品を購入する事項は、募集資金投資プロジェクトの関連承諾に違反せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトを変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
(3)会社は一部の閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行い、資金の使用効率を高め、一定の収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。
Soochow Securities Co.Ltd(601555) 会社が一部のアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行うことに異議はありません。六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十二回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十回会議の決議；
3、独立取締役は会社の第3回取締役会第12回会議に関する事項に対する独立意見;
4 Soochow Securities Co.Ltd(601555) Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 一部のアイドル募集資金及び自己資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見。
ここに公告する。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日
