証券コード： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 証券略称： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 公告番号：2022010債券コード：128120債券略称：聯誠転債
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
「聯誠転債」の転株価格調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の調整前、「聯誠転債」の転株価格は:18.44元/株である。
2、今回の調整後、「聯誠転債」の転株価格は18.07元/株である。
3、株式転換価格調整の発効日:2022年3月23日。
一、転換可能債権発行上場の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2020802号)の承認を得て、 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (以下「会社」と略称する)は2020年7月17日に260万枚の転換社債(債券は「聯誠転債」と略称し、債券コードは「128120」)を公開発行し、2020年8月17日から深交所で看板取引を開始した。
関連規定と「 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の約束により、連誠転債は2021年1月25日から転株期に入り、初期転株価格は24.37元/株である。
同社は2021年5月11日に2020年度権益配分案を実施し、「募集説明書」の約束に基づき、連誠転債の転株価格は2021年5月11日から従来の24.37元/株から18.44元/株に調整した。
二、株式転換価格の調整根拠
関連規定と「募集説明書」の約束によると、聯誠転債は発行後、会社が配当、転増株本、増発新株(転換社債の転株によって増加した株本を除く)、配株及び現金配当などの状況が発生した場合、会社は上述の条件で発生した前後順に、転株価格を順次累積調整する。
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 9号)を経て、今回の非公開発行は31824228株を超えないことを承認した。会社は実際に特定投資家に人民元普通株(A)株25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 株を非公開で発行し、1株当たり額面は人民元1.00元、1株当たり発行価格は16.55元である。同社は2022年3月11日に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社が発行した「株式登記申請受理確認書」(業務書番号:101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755)を受け取り、関連株式を帳簿に登録した後、上場企業の株主名簿に正式に登録する。このため、連誠転債転株価格は調整され、今回の調整は「募集説明書」の関連規定に合致する。
三、株式転換価格調整公式及び結果
「募集説明書」の関連条項及び関連規定に基づき、具体的な転株価格調整式は以下の通りである:新株または配株を増発する:P=(P 0+A×K)/(1+K)
そのうち、Pは調整後転株価、P 0は調整前転株価、Aは増発新株価または配株価、Kは増発新株または配株率である。(小数点以下の2桁を保持し、最後の1桁を四捨五入する)
上記案によると、聯誠転債の転株価格は上記増発新株又は配株P=(P 0+A×K)/(1+K)調整式調整によると、今回の調整前転株価P 0は18.44元/株、増発新株価Aは16.55元/株、1株当たり増発新株率Kは24.13%(25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 1060820082022年3月10日の総株価で計算)であるため、連誠転債の転株価格は元18.44元/株から18.07元/株に調整される。調整後の連誠転債転株価格は2022年3月23日から発効した。
ここに公告する。
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 取締役会
二〇二二年三月二十一日
