Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の規定に基づき、 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下、 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 会社と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、初回公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の証監許可[2017402号文の承認を得て、会社は2017年4月に人民元普通株(A株)359067万株を社会に公開発行し、1株当たりの発行価格は13.40元で、募集すべき資金総額は人民元481149780万元で、関連規定によって発行費用46168987万元を差し引いた後、実際の募集資金金額は434980793万元である。この募集資金は2017年4月に入金された。上記の資金入金状況業は会計士事務所(特殊普通パートナー)「検査字(2017)第320 ZA 0006号」「検査資金報告」と検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、非公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2020906号文「承認 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 非公開発行株の承認について」の承認を得て、会社の非公開発行は74541237万株を超えない。会社は実際に特定投資家に人民元普通株36855036万株を発行し、募集資金総額は5999999986万元で、各発行費用の合計人民元12097218万元(税別金額は人民元11420803万元)を差し引いた後、実際に募集した資金金額は人民元587902768万元である。この募集資金は2020年8月に入金された。上記資金入金状況業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2020210 Z 0021号「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
1、前年度使用済金額
1）初回公開発行募集資金
2020年12月31日現在、初回公開発行募集資金は累計387587168万元投入され、未使用の金額は56450210万元(累計受け取った銀行預金利息、財テク収益控除手数料などの純額を含む)である。
2）非公開発行募集資金
2020年度、会社の非公開発行募集資金の募集項目への使用状況は、2020年12月31日現在、非公開発行募集資金の累計投入額が107164663万元、未使用金額が314089515万元(累計で受け取った銀行預金利息、財テク収益控除手数料などの純額を含む)である。
2020年度、会社が非公開で募集資金を発行して流動資金を補充する使用状況は、募集資金で流動資金を補充する168622736万元、弁護士、会計士、印紙税などのその他の発行費用(税込)10971218万元(この部分は自己口座を通じて振り替えられ、募集資金口座を通過していない)である。未使用金額は3万7851元(累計で受け取った銀行預金利息、手数料などを差し引いた純額を含む)。
2、本年度使用金額及び現在残高
1）初回公開発行募集資金
2021年度、会社は初めて募集資金の使用状況を公開発行した:募集資金で直接募集プロジェクトに56584633万元を投入した。2021年12月31日現在、初回公開発行募集資金は累計444171801万元投入され、未使用金額は0.5057万元(累計受け取った銀行預金利息、財テク収益控除手数料などの純額を含む)である。
2）非公開発行募集資金
2021年度、会社の非公開発行募集資金の募集プロジェクトへの使用状況は、会社が非公開発行募集資金で直接募集プロジェクトに10643482万元を投入し、2021年12月31日現在、非公開発行募集資金は累計213568145万元を投入し、まだ使用されていない金額は211890704万元(累計受け取った銀行預金利息、財テク収益控除手数料などの純額を含む)である。
2021年度、会社は非公開で募集資金を発行して流動資金の使用状況を補充する:報告期間内、支払う
3.7851万元、2021年12月31日現在、非公開発行募集資金は流動資金を補充するための項目で168660587万元を支払い、弁護士、会計士、印紙税などのその他の発行費用(税込)10971218万元(この部分の金は自己口座を通じて振り替えられ、募集資金口座を通じていない)を加えた。未使用は0元(累計で受け取った銀行預金利息、手数料控除などの純額を含む)。募集資金特別口座 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 高郵支行902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60口座は2021年1月27日に口座を販売した。)
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。この「募集資金管理制度」は、2015年に初めて臨時株主総会で審議された。
「募集資金管理制度」に基づき、経営の需要と結びつけて、会社は2017年4月から募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金使用専用口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構と募集資金専用口座のストレージの3つ(四方)の監督管理協議を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用資金の専用を保証した。2021年12月31日現在、会社はいずれも当該関連三者(四方)の監督管理協議の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
(I)初回公開発行募集資金の使用・保管状況
2021年12月31日までに、会社が初めて公開発行した募集資金投資及び専用口座保管残高は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
銀行名銀行口座残高
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 高郵支店902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 180.5057
上記預金残高には、募集資金専戸の利息収入255万7317万元(うち2021年度の利息収入13万9481万元)が計上され、募集資金専戸の財テク製品収益665万8846万元(うち2021年度の財テク製品収益0万元)が計上され、手数料2万098万元(うち2021年度の手数料0万元)が控除され、募集資金専戸から置き換えられていない募集プロジェクトに0万元が投入された。
(II)非公開発行募集資金の使用と保管状況
2021年12月31日までに、会社が非公開で募集資金を発行して募集プロジェクトの投資に使用する一部の専門家の記憶残高は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
銀行名銀行口座残高
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 高郵支行902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500.00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 高郵支行902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500.00
上記預金残高のうち、募集資金専戸の利息収入564061万元(うち2021年度の利息収入128923万元)に計上され、手数料0.6963万元(うち2021年度度の手数料0.4867万元)が控除され、募集資金専戸から置き換えられていない募集項目に0万元が投入された。
上記残高には、「E週間預金」口座(口座番号:902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59)の預金残高16741988万元(うち累計銀行預金利息3599584万元)が含まれておらず、「E週間預金」口座(口座番号:902701810 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 32)の預金残高14488716万元(うち累計銀行預金利息858582万元)が含まれていない。2021年12月31日までに、会社は非公開で募集資金を発行して流動資金を補充するために一部の口座に残高がなく、関連募集資金特別口座 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 高郵支店902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60口座は2021年1月27日に口座を販売した。累計はすでにこの募集資金の専戸利息収入103411万元(そのうち2021年度利息収入0.0010万元)に計上されている。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
(I)初回公開発行募集資金の実際の使用状況
会社は2021年度に初めて公募プロジェクトの募集資金を公開発行し、実際に56584633万元を使用し、2021年12月31日までに、会社が実際に投入した関連プロジェクトの初公開発行募集資金の合計は人民元444171801万元で、各プロジェクトの投入状況と利益状況は付表1を参照してください。
（Ⅱ）非公開発行募集資金の実際使用状況
会社は2021年度の非公開発行募集プロジェクトの募集資金は実際に10643482万元を使用し、2021年12月31日までに、会社が実際に非公開発行関連プロジェクトに投入した募集資金は計213568145万元で、プロジェクトの投入状況と利益状況は付表2を参照してください。
会社は2021年度の非公開発行募集資金補充流動資金を実際に3.7851万元使用し、2021年12月31日までに、会社が実際に流動資金を補充した非公開発行募集資金の合計は168660587万元である。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社が募集資金投資項目を変更した資金の使用状況は付表3を参照する。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
別表1：募集資金使用状況対照表の初公開発行
別表2：非公開発行募集資金使用状況対照表
附表3：初回公開発行変更募集資金投資項目状況表
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日付表1：
2021年度初公開募集資金使用状況対照表
単位：万元
今年度投
募集資金総額434980793募集資金
