証券コード: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) 証券略称: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) 公告番号:2022029債券コード:127042債券略称:嘉美転債
嘉美食品包装（楚州区）株式会社
嘉美転債回収に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1.返品価格：100187元/枚（当期未収利息、税込み）
2.返品申告期間：2022年3月25日-2022年3月31日
3.発行者資金入金日：2022年4月7日
4.投資家の売掛金入金日：2022年4月11日
5.今回の販売は強制的ではない
嘉美食品包装(楚州区)株式会社(以下「会社」と略称する)2022年第1回債券所有者会議及び2022年第1回臨時株主総会はそれぞれ「一部募集プロジェクトの投入予定金額及び新規募集プロジェクトの調整に関する議案」を審議・採択した。「嘉美食品包装(楚州区)株式会社が転換社債募集説明書を公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の「嘉美転債」の付加回売条項に関する約束に基づき、「嘉美転債」の付加回売条項が発効した。現在、回収販売に関する事項を「嘉美転債」所有者全員に以下のように公告する。
一、返品条項の概要
(I)回収条項の発効を招いた原因
会社は2022年2月23日に第2回取締役会第17回会議を開き、2022年3月15日に2022年第1回臨時株主総会及び2022年第1回債券所有者会議を開き、「一部募集項目の投入予定金額及び新規募集項目の調整に関する議案」を審議・採択した。今回公開発行された転換社債募集資金投資プロジェクト「孝感無菌紙包生産ライン建設プロジェクト」の募集資金投入金額を削減することに同意し、削減後の募集資金計画は新規の楚州華冠飲料有限会社の無菌紙包充填拡産プロジェクトに使用される。具体的な内容は会社が2022年2月24日に巨潮で
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情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「一部の募集項目の投入予定金額及び新規募集項目の調整に関する公告」(公告番号:2022021)。会社の「募集説明書」の約束により、「嘉美転債」の付加回収条項が発効する。
（Ⅱ）追加販売条項
会社の「募集説明書」の規定により、再販条項を添付し、具体的には、会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が会社の募集説明書における承諾状況と比較して大きく変化した場合、中国証券監督管理委員会の関連規定により募集資金の用途を変更したり、中国証券監督管理委員会に募集資金の用途を変更したと認定されたりした場合、転換可能社債の所有者は、一度に売却する権利を有する。転換可能社債の所有者は、その保有する転換可能社債の全部または一部を債券の額面に当期計上すべき利息価格を加えて会社に売却する権利がある。所有者は付加的な販売条件が満たされた後、会社の公告後の付加的な販売申告期間内に販売を行うことができ、当該付加的な販売申告期間内に販売を実施しない場合、付加的な販売権を行使してはならない。
上記当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権の所有者が保有する回収販売される転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、今回の転換社債発行初日からまたは前回の利息支払日から本利息計算年度の回収日までの実際のカレンダー日数を指す。
（Ⅲ）再販売価格
「募集説明書」に規定された付加回収条項の利息計算方法により、金利は0.30%(「嘉美転債」第1年(2021年8月9日から2022年8月8日まで)の額面金利)で、利息計算日は2021年8月9日から2022年3月25日まで(計算頭数は末尾ではない)、利息は0.187元/枚(税込)、回収価格は100187元/枚(利息、税を含む)と決定された。
関連する税収法律と法規の関連規定によると、「嘉美転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配布機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除して所得税を代納せず、実際の所得は100150元/枚である。「嘉美転債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、所得税を免除し、実際の所得は100187元/枚である。「嘉美転債」を保有する他の債券所有者については、会社は
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代控除代納所得税、売却実績所得は100187元/枚で、自ら債券利息所得税を納付する。
二、今回の回転可能債務の回収販売の手順と支払い方式
（Ⅰ）買戻し事項の公示期間
「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」の関連規定によると、株主総会の承認を得て募集資金投資項目を変更した場合、会社は株主総会が通過した後の20取引日以内に転換社債所有者に1回の販売権利を与えなければならない。このうち、売却実施前、株主総会決議公告後の5取引日以内に少なくとも1回、売却実施期間中に少なくとも1回、残りの1回の売却公告の発行時間は必要に応じて決まる。
上記の規定に鑑み、会社は指定された情報開示メディアブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)上記のリコールに関するヒント公告を発表します。
（Ⅱ）返品事項の届出期間
売却権を行使する債券所有者は2022年3月25日から2022年3月31日までの売却申告期間内に、深セン証券取引所システムを通じて売却申告を行い、売却申告当日に取り消してもよい。返品申告は確認された後、取り消すことはできません。申告当日に成功しなかった場合は、翌日に引き続き申告することができます(申告期間内)。
債券所有者は、売却申告期間内に売却申告を行わず、今回の売却権の無条件放棄とみなす。債券所有者に注意する:回収資金の発行日以前に、債券所有者が司法凍結や控除などの状況が発生した場合、当該回収申告業務は失効する。
「嘉美転債」の所有者は、その保有する一部または全部の未転株の「嘉美転債」を売却することができる。「嘉美転債」の所有者は、売却するかどうかを選択する権利があり、会社の今回の売却は強制的ではない。
（Ⅲ）支払方式
同社は前述の価格で「嘉美転債」を売却し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に資金清算システムを通じて清算引き渡しを委託する。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連業務規則によると、投資家の回収資金の入金日は2022年4月11日である。販売期間が満了した後、当社は今回の販売結果と今回の販売が会社に与える影響を公告する。三、再販売期間の取引
「嘉美転債」は売却期間内に取引を継続し、同一取引日以内に「嘉美転債」が保有する場合
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ある人が取引、転託、転株、回売などの2つ以上の報告書を発行して申請した場合、以下の順序で申請を処理する:取引、回売、転株、転託。
四、書類の検査準備
1.会社が「嘉美転債」の回収販売を実施することについての申請
2 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 会社転換社債の売却に関する査察意見
3.北京国楓弁護士事務所の転換社債の売却に関する法律意見書
ここに公告する。
嘉美食品包装（楚州区）株式会社取締役会2022年3月18日
