Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
独立取締役が第6回取締役会第24回会議に関する事項に対して発表した独立意見
一、対外保証状況と関連者の資金往来状況に関する特別説明及び独立意見
上場企業の監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」の規定に基づき、 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (以下「会社」または「仁智株式」と略称する)の独立取締役として、当社は2021年度の対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の占有資金状況について真剣に理解し、検査した。関連説明及び独立意見は以下の通りである。
1、対外保証事項
査察の結果、報告期間内に審査・認可された対外保証額は合計5000万元で、実際に発生した保証金額は人民元2700万元である。2021年9月30日、会社はすでに借入元金500万元を返還し、2021年12月31日現在、対外保証総残高は人民元2200万元で、会社の最近の監査を経て会社の株主に帰属した純資産の280.90%を占め、上述の保証は会社が全資子会社四川仁智新材料科技有限責任会社及び全資孫会社上海衡都実業有限会社に提供した保証である。
2021年12月31日現在、上記の事項を除き、会社が持株株主及び会社の持株5%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供していない場合。会社の対外保証事項は関連法律法規及び「会社定款」に規定された審査・認可手続きを履行し、関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定と要求に合致した。
2、資金占有状況
2020年1月1日から2021年9月30日まで、仁智株式は大口貿易業務の形式で持株株主の平達新材料有限会社の関連先深セン市潤合新材料有限会社、深セン市鴻博中益実業有限会社、深セン市壹品新エネルギー発展有限会社と非経営性資金の往来が発生し、上述の状況は持株株主の関連先が仁智株式に対する資金占有を構成し、累計発生額は2.28億元である。占用資金の日最高額は5132万元に達し、仁智株式の2020年の監査純資産の154.72%を占めている。これらの資金と利息は2021年9月と11月に仁智の株式をすべて返還した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこれに対して「 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) 関連先の非経営性資金の往来回収状況、対外財務援助の返還状況及び収入の内制御改善状況に関する特別審査報告書(大華核字[2002 10012752号)を発行し、会社の非経営性資金の往来状況はすでに解消された。
上記の状況を除き、会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来はいずれも正常な経営性資金往来であり、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する状況は存在しない。二、2021年内部統制自己評価報告に関する独立意見
「企業内部統制基本規範」、会社「独立取締役工作制度」などの関連制度の規定に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣に報告を読み、会社の経営層と関連職能部門とコミュニケーションを行い、会社の関連内部統制制度を検査し、会社の2021年度の内部統制自己評価報告は真実で、客観的に会社内部統制状況を反映したと考えている。三、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配方案の中で、会社は年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株式を転増しない計画です。
われわれは、会社の2021年度利益分配予案の提案と審査手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社の経営状況、日常生産経営需要及び未来発展資金需要などの総合要素を十分に考慮し、会社の実際の経営業績と一致し、会社の実際の業務展開と未来発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。私たちは取締役会が提出した利益分配案に同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。四、完全子会社が銀行に融資を申請するための担保提供に関する独立意見
四川仁智新材料科技有限責任会社(以下「新材料子会社」と略称する)の経営ニーズを満たすために、会社は新材料子会社が銀行に融資するために保証事項を提供し、今回の保証は新材料子会社の業務経営に有利である。会社が新材料子会社のために銀行に融資を申請して保証を提供する行為は「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」の規定に合致し、上述の保証行為は会社の利益を損なうことはなく、会社と子会社に不利な影響を与えることはなく、会社と広範な投資家の利益を損なう状況は存在しない。
このため、当社は今回、完全子会社が銀行に融資を申請するために担保を提供することに同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。五、2022年度に金融機関に5億元を超えない総合授信額を申請することに関する独立意見
会社及び持株子会社は金融機関に総合信用限度額事項を申請し、目的は会社及び持株子会社の日常生産経営需要及び金融機関の信用業務を迅速に処理する需要を満たし、審査・認可効率を高め、申請の意思決定手続きが合法的、合理的であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在しない。このため、当社と持株子会社が金融機関に総合授信額事項を申請することに同意し、上記の議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。六、会社の2021年度会社の取締役、高級管理職の報酬に関する独立意見
会社の2021年度の取締役と高級管理職の報酬状況を真剣に審査した結果、2021年度に会社が開示した報酬は真実で、合理的であり、報酬の発行手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えられた。七、「会社の未来三年(20222024年)株主収益計画」に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」と「会社定款」などの関連規則制度の関連規定に基づき、「会社の今後3年(20222024年)株主収益規則」を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
「会社未来三年(20222024年)株主収益計画」は「会社法」「上場会社監督管理ガイドライン第三号–上場会社現金配当」「上場会社現金配当のさらなる実行に関する通知」及び「会社定款」の関連規定に合致し、上述の計画は投資家に対する合理的な投資収益を十分に重視し、会社の持続可能な発展を兼ねていると考えている。投資家の合法的権益を保護するのに有利である。私たちは「会社の今後3年間(20222024年)株主収益計画」に同意し、本提案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役：傅冠強、李薇薇、周立雄2022年3月18日
