Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (以下「会社」と略称する)は2022年3月17日に第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第10回会議を開き、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」をそれぞれ審議・採択し、会社および子会社と銀行などの金融機関が総額5.0億ドル(または他の外貨)を超えない外国為替オプション業務を展開することに同意した。有効期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、現在関連事項を以下のように公告する:一、外国為替オプション業務状況の概要
(I)外国為替オプション保証業務を展開する目的及び業務品種
会社の業務が絶えず発展するにつれて、外国為替収支の規模は絶えず増加し、外国為替市場の変動性に基づいて増加し、外国為替レートの変動が会社の経営業績に影響を与えることを効果的に防止するために。会社及び子会社は銀行などの金融機関と外国為替スワップ保証業務を展開する予定で、長期決済為替、外国為替交換、外国為替スワップ、外国為替オプション業務及びその他の外国為替派生製品などの業務を含むが、これに限らない。
（Ⅱ）資金規模
資産規模及び業務需要状況により、会社及び子会社が行う予定の外国為替保証業務規模は5.0億ドル(又は他の外貨に等しい)を超えず、上記額内で資金をスクロールして使用することができる。
(III)授権及び期限
会社及び子会社が展開する予定の外国為替オプション業務額の有効期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。同時に、会社の取締役会は株主総会の授権会社の管理層に上述の額の範囲内で具体的に上述の外国為替オプション業務を実施することを提案した。
（IV）資金源
（V）取引相手
会社及び子会社は国家外貨管理局、中国人民銀行の承認を経て、外貨オプション業務経営資格を有する金融機関と取引することに限られる。
二、審議手続
2022年3月17日、会社は第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第10回会議を開催し、「会社が外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議し、会社と子会社が外国為替オプション業務を展開することに同意し、規模は5.0億ドル(または他の外貨に等しい)を超えず、有効期間は会社の2021年度株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の期限と額内で資金をスクロールして使用することができ、独立取締役は上記の事項について同意意見を発表した。上記の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
会社が外国為替オプション保証業務を行うのは安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引所の外国為替オプション保証業務はすべて正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うにも一定のリスクがあります。具体的には、以下の内容が含まれています。
1、為替レート変動リスク
外国為替レートの動きが会社の判断と大幅にずれている場合、会社が外国為替オプション業務支出を展開するコストは予想を超え、会社の損失をもたらす可能性がある。
2、内部統制リスク
外国為替オプション業務の専門性が強く、複雑度が高く、従業員の操作ミス、故障などの原因で外国為替オプション業務を行う過程で損失をもたらす可能性がある。
3、取引違約リスク
外国為替オプション取引相手が違約した場合、約束通りに会社のオプション利益を支払うことができず、ヘッジ会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。
4、法律リスク
関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に実行できず、会社に損失をもたらす可能性があります。
(II)投資リスクに対する措置
1、会社は安全で穏健で、適度で合理的な原則を受け継いで、外国為替オプション保証業務はすべて正常で合理的な業務背景が必要で、外国為替オプション保証業務はオプション保証を目的として、投機的な行為を根絶する。
2、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて「外国為替オプション業務管理制度」を制定し、会社が外国為替オプション業務を含む派生品取引を展開する審査許可権限、内部操作プロセス、内部リスク管理、情報開示などの方面に対して明確な規定を行った。
3、為替レートの大幅な変動リスクをコントロールするために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際中国市場の環境変化に注目し、経営、業務操作戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。4、会社の財務部は会社の外国為替保証業務を統一的に管理し、「外国為替保証業務管理制度」の規定に厳格に従って業務操作を行い、制度の執行を効果的に保証する。具体的に外国為替ヘッジ保証業務を展開する場合、会社の国外受取為替及び外貨借入金金額の慎重な予測に基づいて、外国為替ヘッジ保証業務の受け渡し日は会社が予測した外貨入金、借入期間又は外貨支払時間とできるだけ一致しなければならない。
5、監査部は定期的に外国為替オプション業務を監督検査し、四半期ごとに外国為替オプション業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を審査し、審査状況を取締役会審査委員会に報告する。
6、取引違約リスクをコントロールするために、会社は関連業務の経営資質を持つ大手銀行などの金融機関と外国為替オプション保証業務を展開し、会社が外国為替オプション保証業務を展開する合法性を保証する。
四、会社への影響
会社が外国為替スワップ保証業務を展開するのは日常経営の需要と為替レートリスクの防止を前提とし、為替レートの大幅な変動による予想リスクを減らすのに有利であり、しかも為替レートの変動リスクを防ぎ、為替レートの変動が会社の利益に与える影響を下げ、為替損失を減らし、財務費用を下げることができる。
五、外国為替ヘッジ保証業務会計政策及び計算原則
会社は《企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量》、《企業会計準則第24号-スイート会計》、《企業会計準則第37号-金融ツール列報》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、外国為替スイート保証業務に対して相応の計算と開示を行う。
六、会社の独立取締役、監事会が会社に対して外国為替保証業務を展開する意見
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、「会社が外国為替スワップ保証業務を展開するのは利益を目的としない。為替レートリスクを回避し、防止し、為替レート変動が会社に与える影響を減らすためであり、必要性があり、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。会社が外国為替スワップ保証業務を展開する規模は合理的であり、関連審議手順は法律法規の規定に合致し、内部統制とリスク管理制度が完備している。当社は会社と子会社が外国為替オプション保証業務を展開することに同意し、規模は5.0億ドル(または他の外貨に等しい)を超えず、有効期間は会社の2021年度株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の期限と額内で資金をスクロールして使用することができ、会社の取締役会が本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が外国為替スイートオプション業務を展開する関連審査・認可手続きは関連法律、法規、部門規則、「会社定款」及び会社の「外国為替スイートオプション業務管理制度」の関連規定に合致し、具体的な経営業務を頼りに、為替レートリスクの回避と防止を目的とし、単純に利益目的ではなく、外国為替リスクのコントロールに有利であると考えている。会社と子会社が外国為替オプションで価値保証業務を展開することに同意し、規模は5.0億ドル(または等値の他の外貨)を超えず、有効期間は会社の2021年度株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の期限と額内の資金はスクロールして使用することができ、会社の取締役会が本議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意する。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構 Soochow Securities Co.Ltd(601555) は、会社が外国為替オプションの保証業務を展開することは会社の実際の経営ニーズに合致し、外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に悪影響を及ぼすことを防ぎ、外国為替資金の使用効率を高め、合理的に財務費用を下げ、一定の必要性を持っていると考えている。会社はすでに関連法律法規の規定に従って、「外貨スイート保証業務管理制度」と必要なリスクコントロール措置を制定した。この事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議が通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、この事項は会社の株主総会に提出して審議し、必要な法律手続きを履行しなければならない。
以上のように、推薦機構は会社の今回の外国為替保証業務に関する事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十二回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Soochow Securities Co.Ltd(601555) が発行した「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) について Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 外国為替オプション業務の審査意見」。
ここに公告する
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 取締役会2022年3月18日
